Elios Financial Group Inc.

CIK 2035601 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$220.5M
13F価値別で9,443件中 #6,128 位 · 64.9% トップ
ポジション
120
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.77%
上位25銘柄のウェイト
66.31%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
32.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 5.66% 推定買付額 $15,489,003 · 推定売付額 $11,971,002

新規ポジション
13
増加
59
減少
46
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.2%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
91.8%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $20,710,675 9.39% 471,877 $-816,148 下落 ×2
VOO $18,202,683 8.26% 32,045 $793,571 下落 ×1
SPY SPY $10,690,448 4.85% 17,301 $430,494 下落 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10,126,320 4.59% 112,365 $799,127 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,253,765 3.74% 36,344 $691,369 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,689,270 3.03% 90,850 $624,463 上昇 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,641,613 3.01% 105,859 $380,512 下落 ×2
IFRA $6,354,542 2.88% 129,184 $308,725 下落 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6,038,805 2.74% 44,244 $504,547 下落 ×2
ESGV $4,998,572 2.27% 45,591 $530,713 下落 ×2
SPYM $4,753,156 2.16% 65,389 $-1,959,199 下落 ×2
DFAR $4,515,756 2.05% 192,487 $-165,506 下落 ×2
AVUV $4,175,023 1.89% 45,829 $186,042 上昇 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3,761,737 1.71% 75,507 $148,566 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,627,314 1.65% 102,815 $207,995 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,596,280 1.63% 17,528 $-368,715 下落 ×1
DFAX $3,257,020 1.48% 110,896 $-36,530 下落 ×2
AVLV $3,047,238 1.38% 44,674 $-70,526 下落 ×2
OMFL $2,663,252 1.21% 46,093 $526,670 上昇 ×1
XLG $2,649,452 1.20% 50,853 $1,148,626 上昇 ×2
LCTU $2,572,441 1.17% 38,239 $-38,248 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,302,013 1.04% 37,608 上昇 ×1
SCHZ $2,231,537 1.01% 96,021 $189,365 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,196,065 1.00% 4,415 $517,758 下落 ×1
ICF $2,131,832 0.97% 34,857 $45,113 上昇 ×2
EFV $2,121,819 0.96% 33,425 $1,299,961 上昇 ×2
QUAL $2,044,911 0.93% 11,185 $274,381 上昇 ×2
VEA $2,002,359 0.91% 35,123 $276,740 上昇 ×2
DYNF $1,964,375 0.89% 36,070 $163,542 下落 ×1
IVW $1,943,549 0.88% 17,653 $-357,906 下落 ×2
DSI $1,746,707 0.79% 15,037 $82,579 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,708,460 0.77% 36,956 $-573,811 下落 ×2
SPYV $1,679,768 0.76% 32,093 $181,460 上昇 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,616,832 0.73% 29,980 $-72,424 下落 ×1
SPAB $1,579,320 0.72% 61,692 $32,951 上昇 ×2
IVE $1,564,908 0.71% 8,008 $368,408 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,527,834 0.69% 2,770 $157,186 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,449,310 0.66% 4,221 $-110,416 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,436,154 0.65% 10,615 $351,193 上昇 ×2
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1,410,026 0.64% 51,330 $134,405 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,389,682 0.63% 59,823 $-9,603 下落 ×2
SCHX $1,380,963 0.63% 56,504 $269,065 上昇 ×2
IMFL $1,348,487 0.61% 48,717 $246,624 上昇 ×2
IEMG $1,307,096 0.59% 21,774 $776,909 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,299,239 0.59% 14,562 $316,189 上昇 ×1
XTEN $1,263,027 0.57% 27,362 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,243,808 0.56% 2,651 $9,850 上昇 ×2
VWO $1,225,761 0.56% 24,783 $197,625 上昇 ×2
GTO $1,088,457 0.49% 23,213 $148,888 上昇 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,078,689 0.49% 5,203 $94,643 上昇 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,046,548 0.47% 26,718 $233,151 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,027,492 0.47% 3,517 $-65,823 上昇 ×2
SPDW $1,008,839 0.46% 24,916 $153,420 上昇 ×1
MUB $917,788 0.42% 8,784 $-18,365 下落 ×2
EFG $895,995 0.41% 8,000 $-513,729 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873,288 0.40% 3,012 $135,249 上昇 ×2
EAGG $871,926 0.40% 18,341 $316,623 上昇 ×1
VTV $859,191 0.39% 4,861 $-35,486 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $858,780 0.39% 11,537 $-40,415 下落 ×1
THRO $827,840 0.38% 23,267 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $802,628 0.36% 8,549 $-97,132 下落 ×1
AGG $777,503 0.35% 7,838 $249,563 上昇 ×2
BIV $767,649 0.35% 9,926 $-16,696 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $749,241 0.34% 4,742 $208,094 下落 ×1
WTMF $732,050 0.33% 20,734 $131,277 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676,933 0.31% 2,131 $108,336 下落 ×1
T AT&T Inc. $673,628 0.31% 23,277 $17,513 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $669,096 0.30% 4,380 $-76,492 下落 ×1
IJR $648,473 0.29% 5,934 $28,270 上昇 ×2
IYW $647,250 0.29% 3,736 $29,697 下落 ×1
VTI $626,187 0.28% 2,060 $59,660 下落 ×2
SCHF $618,311 0.28% 27,978 $122,820 上昇 ×1
SPMO $604,594 0.27% 5,376 上昇 ×1
VYM $577,480 0.26% 4,332 $61,193 上昇 ×2
RSP $560,314 0.25% 3,083 $4,918 下落 ×1
VSS $559,197 0.25% 4,161 $121,420 上昇 ×2
IAGG $555,553 0.25% 10,874 上昇 ×1
VXF $530,336 0.24% 2,752 $57,544 上昇 ×2
JAAA $526,730 0.24% 10,379 $68,849 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $525,331 0.24% 3,297 $-35,824 上昇 ×2
SPEM $524,102 0.24% 12,263 $63,327 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $508,327 0.23% 2,317 $89,565 上昇 ×2
BINC $499,562 0.23% 9,454 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $492,675 0.22% 5,421 $6,776
VB $480,003 0.22% 2,026 $18,430 下落 ×1
FVD $477,956 0.22% 10,693 $1,245 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473,676 0.21% 2,552 $-59,402 上昇 ×2
IJH $460,995 0.21% 7,433 $84,229 上昇 ×1
SPMD $454,369 0.21% 8,355 $28,035 上昇 ×1
JMEE $446,645 0.20% 7,543 $81,800 上昇 ×1
LCTD $443,084 0.20% 8,711 $48,939 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $439,944 0.20% 1,324 $98,278 上昇 ×2
MDY $410,234 0.19% 724 $10,157 下落 ×1
AOA $406,987 0.18% 4,880 $56,095 上昇 ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $395,266 0.18% 5,027 $10,027 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $369,972 0.17% 2,714 $141,501 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $362,860 0.16% 465 $-48,535 下落 ×1
EUSB $352,279 0.16% 8,089 $51,633 上昇 ×1
GLDM $339,852 0.15% 5,187 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338,218 0.15% 3,459 $35,356 上昇 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IBIT $2,302,013 37,608 1.04%
XTEN $1,263,027 27,362 0.57%
THRO $827,840 23,267 0.38%
SPMO $604,594 5,376 0.27%
IAGG $555,553 10,874 0.25%
BINC $499,562 9,454 0.23%
GLDM $339,852 5,187 0.15%
BAI $320,004 11,092 0.15%
ORCL $229,659 1,050 0.10%
SCHA $225,442 8,911 0.10%
GLD $219,782 721 0.10%
IAU $219,445 3,519 0.10%
SRLN $203,031 4,882 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 削減 -37K -$2.0M
EFV 買い増し +19K +$1.3M
XLG 買い増し +18K +$1.1M
FIXD 削減 -19K -$816K
VIGI 削減 -92 +$799K
VOO 削減 -2K +$794K
IEMG 買い増し +12K +$777K
QQQM 削減 -3K +$691K
BND 買い増し +8K +$624K
IUSB 削減 -13K -$574K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VUG 2025年3月31日 11,049 $4,534,942 追跡終了
TLT 2025年6月30日 5,073 $461,765
EMXC 2025年6月30日 4,372 $240,836
AHR 2025年6月30日 7,336 $222,281 51.9%
DLR 2025年3月31日 1,231 $218,346 37.0%
PDBC 2025年3月31日 10,159 $131,963