Flat Footed LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +42.0% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.56% 推定買付額 $452,216,167 · 推定売付額 $173,352,545
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 67.2% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 55.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +110.7% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC | $218,429,118 | 16.71% | 23,487,002 | $62,475,424 | |||
| HYG | $176,733,700 | 13.52% | 2,210,000 | プットオプション | $-30,973,592 | 下落 ×1 | |
| CNR | $93,284,275 | 7.14% | 1,165,762 | $88,575,091 | 上昇 ×1 | ||
| SVC | $86,211,035 | 6.59% | 51,012,447 | $85,055,911 | 上昇 ×1 | ||
| RY | $79,683,450 | 6.10% | 385,000 | プットオプション | $31,149,450 | 上昇 ×1 | |
| CM | $66,987,500 | 5.12% | 582,500 | プットオプション | $24,113,125 | 上昇 ×1 | |
| TD | $56,161,375 | 4.30% | 462,500 | プットオプション | $27,935,100 | 上昇 ×1 | |
| MAR | $45,174,921 | 3.46% | 121,900 | プットオプション | $5,305,088 | ||
| BMO | $44,528,400 | 3.41% | 252,000 | プットオプション | $21,588,270 | 上昇 ×1 | |
| HHH | $44,353,683 | 3.39% | 620,418 | $30,734,564 | 上昇 ×1 | ||
| CVNA | $40,676,760 | 3.11% | 618,000 | プットオプション | $17,852,772 | 上昇 ×1 | |
| HLT | $38,168,130 | 2.92% | 115,500 | プットオプション | $3,046,890 | ||
| AFRM | $31,804,500 | 2.43% | 390,000 | プットオプション | |||
| GRFS | $30,795,933 | 2.36% | 4,349,708 | $19,789,333 | 上昇 ×2 | ||
| KIE | $24,597,267 | 1.88% | 403,300 | プットオプション | $8,229,267 | 上昇 ×1 | |
| IYR | $23,517,500 | 1.80% | 230,000 | プットオプション | $13,115,900 | 上昇 ×1 | |
| RCL | $22,862,160 | 1.75% | 72,000 | プットオプション | $-1,766,450 | 下落 ×2 | |
| BNS | $20,190,300 | 1.54% | 232,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| TK | $17,689,150 | 1.35% | 1,768,915 | $-2,124,823 | 上昇 ×1 | ||
| RMR | $17,686,739 | 1.35% | 861,507 | $5,268,367 | 上昇 ×3 | ||
| MGM | $17,211,600 | 1.32% | 360,000 | プットオプション | $3,888,000 | ||
| ASC | $13,293,599 | 1.02% | 948,865 | $-2,028,015 | 下落 ×2 | ||
| FISV | $11,772,000 | 0.90% | 240,000 | 上昇 ×1 | |||
| WELL | $9,373,861 | 0.72% | 41,300 | プットオプション | $1,208,438 | ||
| RIG | $7,842,474 | 0.60% | 1,603,778 | 上昇 ×1 | |||
| EQT | $7,709,650 | 0.59% | 145,000 | 上昇 ×1 | |||
| CNR | $7,601,900 | 0.58% | 95,000 | コールオプション | $-2,347,450 | ||
| FMC | $7,448,228 | 0.57% | 647,672 | 上昇 ×1 | |||
| VAC | $7,131,600 | 0.55% | 70,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| PFGC | $6,148,450 | 0.47% | 55,000 | プットオプション | $-2,417,550 | 下落 ×1 | |
| VTR | $5,905,200 | 0.45% | 66,500 | プットオプション | $466,830 | ||
| SMHI | $5,230,895 | 0.40% | 683,777 | 上昇 ×1 | |||
| SMC | $4,514,564 | 0.35% | 158,517 | $756,397 | 上昇 ×1 | ||
| RHP | $4,177,875 | 0.32% | 32,500 | プットオプション | $1,179,100 | ||
| ILPT | $3,292,464 | 0.25% | 371,191 | $-4,858,830 | 下落 ×2 | ||
| IAUX | $2,603,324 | 0.20% | 1,807,864 | $-5,821,489 | 下落 ×2 | ||
| BTU | $1,722,486 | 0.13% | 74,502 | 上昇 ×1 | |||
| OBIO | $1,084,670 | 0.08% | 251,372 | 上昇 ×1 | |||
| PANL | $973,739 | 0.07% | 149,806 | ||||
| PRDO | $953,600 | 0.07% | 29,800 | プットオプション | $-1,829,708 | 下落 ×1 | |
| SEVN | $700,052 | 0.05% | 83,043 | $-2,860,786 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 112463AC8) | $625,669 | 0.05% | 315,000 | $89,537 | |||
| STRA | $421,410 | 0.03% | 5,500 | プットオプション | $-1,237,790 | 下落 ×1 | |
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| RMR | $17,686,739 | 1.35% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AFRM | $31,804,500 | 390,000 | 2.43% |
| BNS | $20,190,300 | 232,500 | 1.54% |
| FISV | $11,772,000 | 240,000 | 0.90% |
| RIG | $7,842,474 | 1,603,778 | 0.60% |
| EQT | $7,709,650 | 145,000 | 0.59% |
| FMC | $7,448,228 | 647,672 | 0.57% |
| VAC | $7,131,600 | 70,000 | 0.55% |
| SMHI | $5,230,895 | 683,777 | 0.40% |
| BTU | $1,722,486 | 74,502 | 0.13% |
| OBIO | $1,084,670 | 251,372 | 0.08% |
| PANL | $973,739 | 149,806 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DHC | 価格変動のみ | +0 | +$62.5M |
| RY | 買い増し | +85K | +$31.1M |
| HYG | 削減 | -401K | -$31.0M |
| HHH | 買い増し | +405K | +$30.7M |
| TD | 買い増し | +160K | +$27.9M |
| CM | 買い増し | +130K | +$24.1M |
| BMO | 買い増し | +82K | +$21.6M |
| GRFS | 買い増し | +3.0M | +$19.8M |
| CVNA | 買い増し | +545K | +$17.9M |
| IYR | 買い増し | +120K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 2026年6月30日 | 295,000 | $45,810,550 | -7.0% |
| MATX | 2025年12月31日 | 334,576 | $32,985,848 | 87.1% |
| BKD | 2026年6月30日 | 2,391,526 | $32,716,076 | -32.5% |
| JBS | 2025年12月31日 | 1,531,689 | $22,868,117 | -19.1% |
| AFRM | 2026年3月31日 | 254,000 | $18,905,220 | 54.5% |
| PFSI | 2026年3月31日 | 130,000 | $17,139,200 | -29.1% |
| GOLD | 2025年12月31日 | 469,856 | $12,155,175 | 24.2% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 32,000 | $11,896,000 | -11.9% |
| CVEO | 2026年6月30日 | 347,240 | $9,187,970 | -5.2% |
| ES | 2025年6月30日 | 139,934 | $8,691,301 | 1.4% |
| TDW | 2025年9月30日 | 175,100 | $8,077,363 | 54.5% |
| KODK | 2025年12月31日 | 1,240,582 | $7,952,131 | 16.0% |
| LOPE | 2026年6月30日 | 40,000 | $6,801,200 | 8.9% |
| KODK | 2025年6月30日 | 669,899 | $4,233,761 | 73.6% |
| PARR | 2025年6月30日 | 215,759 | $3,076,724 | 216.6% |
| RRR | 2026年6月30日 | 55,000 | $2,934,800 | -22.7% |
| HBM | 2025年6月30日 | 340,249 | $2,582,490 | 156.4% |
| FLR | 2025年12月31日 | 30,000 | $1,262,100 | 25.9% |
| NGD | 2025年6月30日 | 186,200 | $690,802 | 追跡終了 |
| CTRE | 2026年6月30日 | 7,500 | $274,875 | -10.0% |
| PANL | 2026年3月31日 | 12,139 | $83,516 | 19.1% |