FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $95.0M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #7,826 位 · 90.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.73%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.78%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 9.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.98% 推定買付額 $5,397,052 · 推定売付額 $858,117
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 10
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
5.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.7%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
89.5%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17,528,625 | 18.45% | 25,521 | $2,412,007 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14,846,252 | 15.63% | 20,162 | $3,529,724 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $11,074,801 | 11.66% | 14,830 | $1,713,084 | 上昇 ×3 | ||
| IWB | $10,699,085 | 11.26% | 26,128 | $1,456,539 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $9,978,400 | 10.50% | 42,170 | $821,526 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $7,483,534 | 7.88% | 54,414 | $1,511,453 | 上昇 ×3 | ||
| ITOT | $4,701,573 | 4.95% | 28,621 | $747,573 | 上昇 ×2 | ||
| IWF | $3,245,963 | 3.42% | 26,141 | $448,504 | 上昇 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2,459,784 | 2.59% | 7,262 | $316,623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,284,289 | 2.40% | 6,124 | $8,200 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,574,474 | 1.66% | 6,606 | $198,643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,377,988 | 1.45% | 3,900 | $259,234 | |||
| VUG | $1,358,773 | 1.43% | 15,774 | $210,451 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,216,561 | 1.28% | 6,080 | $156,200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,077,684 | 1.13% | 3,724 | $132,475 | |||
| BRKB | $648,005 | 0.68% | 1,295 | $27,441 | |||
| VTI | $520,703 | 0.55% | 1,407 | $191,275 | 上昇 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501,120 | 0.53% | 1,176 | $-331,536 | 下落 ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468,478 | 0.49% | 15,365 | $1,702 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371,558 | 0.39% | 1,463 | $160,117 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323,860 | 0.34% | 1,287 | $43,952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290,584 | 0.31% | 769 | $50,019 | 下落 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266,979 | 0.28% | 757 | $18,009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263,574 | 0.28% | 3,003 | $-15,345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237,997 | 0.25% | 1,623 | $3,570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207,349 | 0.22% | 580 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOO | $17,528,625 | 18.45% | 3倍増 |
| QQQ | $14,846,252 | 15.63% | 3倍増 |
| SPY | $11,074,801 | 11.66% | 3倍増 |
| IWB | $10,699,085 | 11.26% | 3倍増 |
| IVW | $7,483,534 | 7.88% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207,349 | 580 | 0.22% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。