GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $462.7M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,978 位 · 42.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.54%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.37%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 9.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.58% 推定買付額 $13,064,294 · 推定売付額 $2,578,836
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 20
- 減少
- 21
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.6%
Healthcare
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
97.5%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100,238,588 | 21.67% | 1,438,350 | $7,583,034 | 上昇 ×5 | ||
| DUHP | $44,525,781 | 9.62% | 1,070,846 | $4,771,435 | 上昇 ×5 | ||
| DFEM | $42,040,194 | 9.09% | 1,087,715 | $1,652,487 | 下落 ×1 | ||
| DFCF | $37,346,470 | 8.07% | 893,243 | $2,822,696 | 上昇 ×5 | ||
| DFLV | $36,983,517 | 7.99% | 922,973 | $3,368,267 | 上昇 ×5 | ||
| DISV | $35,494,108 | 7.67% | 871,449 | $862,105 | 上昇 ×2 | ||
| DCOR | $32,986,770 | 7.13% | 400,422 | $3,428,909 | 上昇 ×2 | ||
| DFSD | $31,574,005 | 6.82% | 663,877 | $2,973,532 | 上昇 ×5 | ||
| DFAR | $28,692,573 | 6.20% | 1,081,514 | $2,744,089 | 上昇 ×5 | ||
| DIHP | $24,410,081 | 5.28% | 722,192 | $661,176 | 上昇 ×2 | ||
| DFIV | $16,479,491 | 3.56% | 297,894 | $670,329 | 上昇 ×2 | ||
| DUSB | $4,425,867 | 0.96% | 87,106 | $670,365 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $2,662,643 | 0.58% | 3,867 | $259,401 | 下落 ×2 | ||
| DFAC | $2,176,400 | 0.47% | 49,051 | $100,175 | 下落 ×5 | ||
| MTUM | $2,002,377 | 0.43% | 6,364 | $235,714 | 下落 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,884,500 | 0.41% | 7,311 | $119,163 | 下落 ×2 | ||
| DFNM | $1,818,586 | 0.39% | 37,722 | $55,493 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,706,818 | 0.37% | 5,381 | $289,235 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,584,864 | 0.34% | 4,738 | $135,608 | 上昇 ×5 | ||
| DFSV | $1,509,460 | 0.33% | 38,824 | $119,742 | 上昇 ×5 | ||
| SPY SPY | $1,028,011 | 0.22% | 1,372 | $102,365 | 上昇 ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973,219 | 0.21% | 13,001 | $-124,186 | 下落 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939,835 | 0.20% | 2,680 | $78,890 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913,327 | 0.20% | 2,336 | $29,949 | 下落 ×3 | ||
| IMTM | $751,080 | 0.16% | 14,461 | $9,001 | 上昇 ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694,421 | 0.15% | 34,157 | $2,782 | 上昇 ×1 | ||
| DFUS | $681,413 | 0.15% | 8,321 | $67,728 | 下落 ×1 | ||
| EDC | $629,047 | 0.14% | 8,571 | $115,062 | 上昇 ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529,583 | 0.11% | 6,337 | $-32,192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468,251 | 0.10% | 1,897 | $23,623 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $453,492 | 0.10% | 1,226 | $32,482 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $446,527 | 0.10% | 3,080 | $-121,195 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427,722 | 0.09% | 1,213 | $-21,403 | 下落 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403,770 | 0.09% | 1,022 | $52,884 | |||
| DFIC | $370,888 | 0.08% | 9,947 | $-44,587 | 下落 ×5 | ||
| IWR | $341,052 | 0.07% | 3,107 | $27,339 | 上昇 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289,803 | 0.06% | 313 | $-45,927 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241,406 | 0.05% | 1,184 | $-8,981 | 下落 ×2 | ||
| DFAX | $236,924 | 0.05% | 6,534 | $4,972 | 上昇 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226,177 | 0.05% | 623 | $8,076 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226,008 | 0.05% | 318 | $9,605 | 下落 ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223,569 | 0.05% | 10,636 | $-12,444 | |||
| TNA | $219,121 | 0.05% | 3,143 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $207,186 | 0.04% | 417 | $-92,178 | 下落 ×2 | ||
| RSP | $206,856 | 0.04% | 966 | $-91,605 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100,238,588 | 21.67% | 5倍増 |
| DUHP | $44,525,781 | 9.62% | 5倍増 |
| DFCF | $37,346,470 | 8.07% | 5倍増 |
| DFLV | $36,983,517 | 7.99% | 5倍増 |
| DFSD | $31,574,005 | 6.82% | 5倍増 |
| DFAR | $28,692,573 | 6.20% | 5倍増 |
| DUSB | $4,425,867 | 0.96% | 4倍増 |
| DFNM | $1,818,586 | 0.39% | 3倍増 |
| JPM | $1,584,864 | 0.34% | 5倍増 |
| DFSV | $1,509,460 | 0.33% | 5倍増 |
| SPY | $1,028,011 | 0.22% | 3倍増 |
| EDC | $629,047 | 0.14% | 3倍増 |
| IWR | $341,052 | 0.07% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TNA | $219,121 | 3,143 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | 買い増し | +6K | +$7.6M |
| DUHP | 買い増し | +22K | +$4.8M |
| DCOR | 買い増し | +5K | +$3.4M |
| DFLV | 買い増し | +9K | +$3.4M |
| DFSD | 買い増し | +68K | +$3.0M |
| DFCF | 買い増し | +81K | +$2.8M |
| DFAR | 買い増し | +26K | +$2.7M |
| DFEM | 削減 | -15K | +$1.7M |
| DISV | 買い増し | +33K | +$862K |
| DUSB | 買い増し | +13K | +$670K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2025年12月31日 | 11,695 | $869,781 | |
| VBR | 2025年12月31日 | 2,687 | $561,024 | 追跡終了 |
| VSS | 2025年12月31日 | 3,204 | $456,713 | 追跡終了 |
| VOE | 2025年12月31日 | 2,456 | $428,730 | 追跡終了 |
| EFV | 2025年12月31日 | 4,995 | $338,816 | 追跡終了 |
| UPRO | 2025年6月30日 | 3,884 | $334,456 | 追跡終了 |
| IJH | 2026年6月30日 | 4,686 | $330,531 | 追跡終了 |
| VEA | 2025年12月31日 | 5,380 | $323,422 | 追跡終了 |
| TFLO | 2026年6月30日 | 5,754 | $290,713 | 追跡終了 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1,006 | $240,746 | 33.1% |
| MGC | 2026年3月31日 | 845 | $212,205 | 追跡終了 |
| UPRO | 2026年3月31日 | 1,765 | $205,299 | 追跡終了 |