Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $321.5M
- ポジション
- 37
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,983 位 · 52.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +27.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.04%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.87%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 7.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.27% 推定買付額 $40,002,427 · 推定売付額 $777,308
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 7
- 減少
- 14
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.1%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.8%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
95.8%
ポートフォリオ全体 37 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67,876,310 | 21.11% | 531,074 | $9,964,341 | 上昇 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65,368,182 | 20.33% | 614,885 | $7,646,428 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $44,176,864 | 13.74% | 59,158 | $5,929,297 | 上昇 ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35,501,554 | 11.04% | 740,232 | 上昇 ×1 | |||
| SCHR | $34,450,450 | 10.72% | 1,397,019 | $-352,224 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $21,210,406 | 6.60% | 89,640 | $2,141,353 | 上昇 ×6 | ||
| VOT | $9,374,182 | 2.92% | 30,605 | $1,521,419 | 上昇 ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7,277,399 | 2.26% | 21,485 | $764,525 | 下落 ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6,000,789 | 1.87% | 41,586 | $930,583 | 下落 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4,650,975 | 1.45% | 61,108 | $317,167 | 下落 ×4 | ||
| IWS | $3,610,586 | 1.12% | 21,935 | $396,879 | 下落 ×6 | ||
| MMIT | $2,528,626 | 0.79% | 103,845 | $200,565 | 上昇 ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2,026,243 | 0.63% | 13,202 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,604,472 | 0.50% | 4,541 | $287,497 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,601,882 | 0.50% | 6,721 | $202,099 | |||
| DIA | $1,571,871 | 0.49% | 3,009 | $168,868 | 下落 ×1 | ||
| IWR | $1,560,633 | 0.49% | 14,146 | $124,568 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,169,593 | 0.36% | 4,042 | $120,425 | 下落 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,140,171 | 0.35% | 1,577 | $601,169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,060,675 | 0.33% | 2,968 | $207,198 | |||
| GLD | $1,052,093 | 0.33% | 2,856 | $322,752 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996,047 | 0.31% | 4,978 | $133,986 | 上昇 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726,105 | 0.23% | 2,949 | $112,446 | |||
| BRKB | $690,037 | 0.21% | 1,379 | $29,220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614,409 | 0.19% | 1,206 | $-121,133 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612,393 | 0.19% | 1,456 | $71,124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451,197 | 0.14% | 801 | $-7,081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386,447 | 0.12% | 1,036 | $-21,110 | 下落 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285,543 | 0.09% | 6,744 | $-58,026 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $272,018 | 0.08% | 396 | 上昇 ×1 | |||
| VT | $269,954 | 0.08% | 1,720 | $32,043 | |||
| TAFI | $247,837 | 0.08% | 9,827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247,371 | 0.08% | 2,106 | ||||
| VTI | $224,940 | 0.07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223,261 | 0.07% | 713 | $-30,695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217,870 | 0.07% | 806 | $-45,680 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204,254 | 0.06% | 624 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPY | $44,176,864 | 13.74% | 6倍増 |
| VIG | $21,210,406 | 6.60% | 6倍増 |
| VOT | $9,374,182 | 2.92% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 2025年6月30日 | 196,912 | $1,669,814 | 追跡終了 |
| UPS | 2025年12月31日 | 4,715 | $393,844 | 4.2% |
| IVV | 2025年9月30日 | 521 | $323,489 | 追跡終了 |
| FDX | 2025年6月30日 | 1,208 | $294,487 | 44.9% |
| JPM | 2026年3月31日 | 850 | $273,888 | 20.8% |
| MFC | 2025年6月30日 | 7,652 | $238,360 | 34.1% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 3,023 | $232,862 | 43.1% |
| VTI | 2026年3月31日 | 672 | $225,330 | 追跡終了 |
| KHC | 2025年6月30日 | 7,273 | $221,316 | -1.3% |
| T | 2025年12月31日 | 7,815 | $220,695 | 2.1% |
| EQT | 2026年3月31日 | 4,000 | $214,400 | -15.4% |