HEFFERNAN ADVISORY, INC
CIK 1536230 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $119.5M
- ポジション
- 43
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,029 位 · 85.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.47%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.26%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 5.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.98% 推定買付額 $8,473,934 · 推定売付額 $1,118,747
- 新規ポジション
- 19
- 増加
- 15
- 減少
- 4
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.5%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.8%
Real Estate
0.5%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
94.8%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $48,492,621 | 40.58% | 1,148,842 | $-970,853 | 下落 ×1 | ||
| DFAC | $12,543,012 | 10.50% | 282,755 | $1,841,551 | 上昇 ×2 | ||
| DCOR | $12,448,007 | 10.42% | 151,842 | $1,790,042 | 上昇 ×2 | ||
| DFSD | $7,724,040 | 6.46% | 161,760 | $515,084 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $6,784,636 | 5.68% | 182,089 | $488,542 | 上昇 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5,202,286 | 4.35% | 97,067 | $393,624 | 上昇 ×2 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3,917,155 | 3.28% | 89,021 | $88,883 | 下落 ×1 | ||
| DFEM | $3,233,481 | 2.71% | 79,564 | $548,842 | 上昇 ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2,626,511 | 2.20% | 48,043 | $100,748 | 上昇 ×2 | ||
| UTES | $1,564,994 | 1.31% | 19,146 | $-39,877 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,358,047 | 1.14% | 3,670 | $184,845 | 上昇 ×1 | ||
| DFNM | $1,253,327 | 1.05% | 25,930 | $60,014 | 上昇 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $868,500 | 0.73% | 900 | 上昇 ×1 | |||
| IBMQ | $847,926 | 0.71% | 33,148 | $1,658 | |||
| IBMP | $841,199 | 0.70% | 33,092 | $-661 | |||
| IBMO | $837,508 | 0.70% | 32,664 | $330 | |||
| AMLP | $774,017 | 0.65% | 14,928 | $-54,326 | 下落 ×1 | ||
| DFGR | $657,069 | 0.55% | 22,681 | $73,797 | 上昇 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $561,878 | 0.47% | 1,094 | $115,182 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $507,804 | 0.42% | 680 | 上昇 ×1 | |||
| VGT | $478,080 | 0.40% | 4,000 | 上昇 ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $405,175 | 0.34% | 2,500 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $402,789 | 0.34% | 1,392 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $357,157 | 0.30% | 1,041 | $133,197 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $356,276 | 0.30% | 1,196 | 上昇 ×1 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $353,913 | 0.30% | 700 | 上昇 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347,040 | 0.29% | 480 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284,987 | 0.24% | 764 | $76,211 | 上昇 ×1 | ||
| DFAT | $281,623 | 0.24% | 4,029 | $30,720 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $270,405 | 0.23% | 900 | 上昇 ×1 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $266,348 | 0.22% | 6,509 | $6,639 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $259,205 | 0.22% | 2,264 | ||||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $256,060 | 0.21% | 2,000 | 上昇 ×1 | |||
| IWF | $248,340 | 0.21% | 2,000 | 上昇 ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $245,280 | 0.21% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230,858 | 0.19% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| MGV | $229,098 | 0.19% | 1,402 | $26,835 | 上昇 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $226,578 | 0.19% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| DFAU | $226,119 | 0.19% | 4,375 | ||||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $215,949 | 0.18% | 3,179 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $204,612 | 0.17% | 600 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $202,811 | 0.17% | 574 | 上昇 ×1 | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $115,290 | 0.10% | 12,896 | $-5,417 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| STX | $868,500 | 900 | 0.73% |
| SPY | $507,804 | 680 | 0.42% |
| VGT | $478,080 | 4,000 | 0.40% |
| FLEX | $405,175 | 2,500 | 0.34% |
| AAPL | $402,789 | 1,392 | 0.34% |
| MRVL | $356,276 | 1,196 | 0.30% |
| DY | $353,913 | 700 | 0.30% |
| AMAT | $347,040 | 480 | 0.29% |
| IWM | $270,405 | 900 | 0.23% |
| CPT | $259,205 | 2,264 | 0.22% |
| MXL | $256,060 | 2,000 | 0.21% |
| IWF | $248,340 | 2,000 | 0.21% |
| CIEN | $245,280 | 500 | 0.21% |
| MU | $230,858 | 200 | 0.19% |
| URI | $226,578 | 200 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。