セクター別内訳

04
Technology 2.1%
Industrials 2.0%
Consumer Discretionary 1.6%
Healthcare 1.1%
Retail 1.1%
Financials 0.5%
Materials 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 91.1%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $35,457,114 29.89% 51,626 $4,791,531 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $12,535,173 10.57% 136,787 $1,784,217 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,224,593 10.31% 16,600 $2,770,153 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10,325,925 8.71% 144,925 $1,257,083 上昇 ×1
IVV iShares Trust $9,323,906 7.86% 12,450 $1,058,700 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8,313,331 7.01% 27,426 $1,164,155 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8,266,186 6.97% 102,596 $936,315 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,707,631 3.13% 62,115 $445,421 上昇 ×1
EFA iShares Trust $1,589,452 1.34% 15,301 $85,286 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,293,078 1.09% 1,078 $301,495
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1,283,854 1.08% 14,300 $-304,447
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,191,269 1.00% 4,117 $142,085 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,176,797 0.99% 1,650 $289,064
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $995,682 0.84% 935 $333,272
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $984,043 0.83% 4,159 $75,821 下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $975,428 0.82% 8,161 $263,648 上昇 ×1
SPY SPY $839,004 0.71% 1,124 $116,239 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $736,559 0.62% 1,975 $-46,196 下落 ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $650,171 0.55% 8,750 $71,621
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $644,605 0.54% 1,533 $74,867
IJR iShares Trust $596,520 0.50% 4,022 $85,039 下落 ×2
EEM iShares, Inc. $576,311 0.49% 8,424 $93,348 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568,125 0.48% 3,750 $-30,750
IJH iShares Trust $521,114 0.44% 6,758 $55,911 下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $486,390 0.41% 1,314 $76,043 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $477,690 0.40% 2,004 $60,268
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362,141 0.31% 1,106 $36,697
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $303,892 0.26% 3,528 $40,411 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $295,271 0.25% 1,050 $40,761
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,907 0.24% 2,542 $-28,013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $258,240 0.22% 750 $17,827
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $254,730 0.21% 500 $-47,465
OEF iShares Trust $222,021 0.19% 607
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221,999 0.19% 1,890 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220,459 0.19% 647 $9,582
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211,577 0.18% 1,057 $-4,587 下落 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $205,448 0.17% 502 上昇 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $26,195 0.02% 15,500 $5,192

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
OEF $222,021 607 0.19%
CSCO $221,999 1,890 0.19%
IWB $205,448 502 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +307 +$4.8M
QQQ 買い増し +220 +$2.8M
BIL 買い増し +19K +$1.8M
VEA 買い増し +3K +$1.3M
VB 買い増し +131 +$1.2M
IVV 削減 -203 +$1.1M
VO 買い増し +77K +$936K
VWO 買い増し +2K +$445K
CAT 価格変動のみ +0 +$333K
PATK 価格変動のみ +0 -$304K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CVX 2026年6月30日 1,135 $234,832 25.2%
PEP 2026年6月30日 1,350 $209,712 -7.2%
OEF 2026年3月31日 607 $208,124