HighRoad Wealth Advisors, LLC
CIK 2079807 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $118.6M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,050 位 · 85.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.87%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.18%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $10,531,483 · 推定売付額 $753,862
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 11
- 減少
- 9
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.1%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Healthcare
1.1%
Retail
1.1%
Financials
0.5%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
91.1%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $35,457,114 | 29.89% | 51,626 | $4,791,531 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $12,535,173 | 10.57% | 136,787 | $1,784,217 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12,224,593 | 10.31% | 16,600 | $2,770,153 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $10,325,925 | 8.71% | 144,925 | $1,257,083 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $9,323,906 | 7.86% | 12,450 | $1,058,700 | 下落 ×2 | ||
| VB | $8,313,331 | 7.01% | 27,426 | $1,164,155 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $8,266,186 | 6.97% | 102,596 | $936,315 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $3,707,631 | 3.13% | 62,115 | $445,421 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $1,589,452 | 1.34% | 15,301 | $85,286 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,293,078 | 1.09% | 1,078 | $301,495 | |||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1,283,854 | 1.08% | 14,300 | $-304,447 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,191,269 | 1.00% | 4,117 | $142,085 | 下落 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1,176,797 | 0.99% | 1,650 | $289,064 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $995,682 | 0.84% | 935 | $333,272 | |||
| VIG | $984,043 | 0.83% | 4,159 | $75,821 | 下落 ×2 | ||
| VGT | $975,428 | 0.82% | 8,161 | $263,648 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $839,004 | 0.71% | 1,124 | $116,239 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736,559 | 0.62% | 1,975 | $-46,196 | 下落 ×1 | ||
| EWX | $650,171 | 0.55% | 8,750 | $71,621 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $644,605 | 0.54% | 1,533 | $74,867 | |||
| IJR | $596,520 | 0.50% | 4,022 | $85,039 | 下落 ×2 | ||
| EEM | $576,311 | 0.49% | 8,424 | $93,348 | 下落 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $568,125 | 0.48% | 3,750 | $-30,750 | |||
| IJH | $521,114 | 0.44% | 6,758 | $55,911 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $486,390 | 0.41% | 1,314 | $76,043 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $477,690 | 0.40% | 2,004 | $60,268 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $362,141 | 0.31% | 1,106 | $36,697 | |||
| VUG | $303,892 | 0.26% | 3,528 | $40,411 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $295,271 | 0.25% | 1,050 | $40,761 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287,907 | 0.24% | 2,542 | $-28,013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $258,240 | 0.22% | 750 | $17,827 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $254,730 | 0.21% | 500 | $-47,465 | |||
| OEF | $222,021 | 0.19% | 607 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221,999 | 0.19% | 1,890 | 上昇 ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $220,459 | 0.19% | 647 | $9,582 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $211,577 | 0.18% | 1,057 | $-4,587 | 下落 ×1 | ||
| IWB | $205,448 | 0.17% | 502 | 上昇 ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $26,195 | 0.02% | 15,500 | $5,192 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| OEF | $222,021 | 607 | 0.19% |
| CSCO | $221,999 | 1,890 | 0.19% |
| IWB | $205,448 | 502 | 0.17% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。