Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $169.3M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.14%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 3.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.21% 推定買付額 $5,206,665 · 推定売付額 $1,946,396
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 3
- 減少
- 7
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +10.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88,995,943 | 52.57% | 307,561 | $10,427,649 | 下落 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24,820,728 | 14.66% | 104,140 | $3,046,516 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17,215,619 | 10.17% | 46,152 | $-1,029,690 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13,681,196 | 8.08% | 38,283 | $2,659,021 | 下落 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7,807,433 | 4.61% | 8,346 | $-585,497 | 下落 ×3 | ||
| MGK | $5,916,519 | 3.50% | 67,302 | $1,168,827 | 上昇 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,217,271 | 3.08% | 14,766 | $981,496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,657,795 | 1.57% | 13,283 | $375,248 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961,738 | 0.57% | 1,306 | $206,209 | 下落 ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551,535 | 0.33% | 108,999 | $95,016 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $527,966 | 0.31% | 707 | $64,924 | 下落 ×1 | ||
| SDY | $376,037 | 0.22% | 2,471 | $15,419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333,544 | 0.20% | 2,134 | $10,435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218,561 | 0.13% | 440 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MGK | $5,916,519 | 3.50% | 3倍増 |
| NVDA | $2,657,795 | 1.57% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218,561 | 440 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。