S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.9%

年率換算: +27.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 2.2%

セクター別内訳

04
Consumer products 16.8%
Energy 14.6%
Consumer Staples 13.9%
Industrials 11.1%
Materials 10.7%
Financials 10.5%
Consumer Discretionary 7.2%
Technology 6.4%
Communication Services 2.7%
Retail 2.2%
その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $39,043,440 9.88% 844,000 $20,744,320 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29,090,189 7.37% 82,120 $6,121,907 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $27,631,152 7.00% 459,600 $22,384,215 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $27,190,029 6.88% 247,700 $3,294,410
AXP American Express Company Common Stock $26,180,550 6.63% 77,400 $5,037,198 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25,200,888 6.38% 435,700 $87,140
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $23,872,167 6.04% 584,100 $-4,620,231
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,380,894 5.92% 62,680 $8,389,009 上昇 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $23,007,237 5.82% 252,300 $-4,437,763 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,306,080 4.63% 135,200 $8,522,810 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14,218,880 3.60% 104,000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13,543,900 3.43% 62,000 $1,253,020
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $11,599,770 2.94% 607,000 $1,135,090
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $10,811,250 2.74% 96,100 $-6,914,422 下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9,263,606 2.35% 52,700 $521,288 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8,743,778 2.21% 91,100 $-2,685,628
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,364,125 2.12% 86,900 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $7,414,761 1.88% 54,665 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7,322,175 1.85% 157,500 $-26,980,650 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7,038,280 1.78% 98,300 $6,198,108 上昇 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5,658,120 1.43% 108,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $5,259,366 1.33% 140,700 上昇 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $4,598,480 1.16% 188,000 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3,365,901 0.85% 69,300 $2,195,901 上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,255,585 0.82% 75,100 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,394,470 0.61% 6,500 $-402,415
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,989,440 0.50% 1,000 $668,610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,715,376 0.43% 4,800 $335,088
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,636,650 0.41% 5,000 $165,850
RTX RTX Corporation Common Stock $1,328,110 0.34% 7,000 $-22,190
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $726,475 0.18% 2,500 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $679,000 0.17% 20,000 $-100,800
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $661,360 0.17% 28,000 $31,640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487,246 0.12% 865 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SW $39,043,440 9.88% 3倍増
EXE $23,007,237 5.82% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XOM $14,218,880 104,000 3.60%
DIS $8,364,125 86,900 2.12%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $7,414,761 54,665 1.88%
FLR $5,658,120 108,000 1.43%
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $5,259,366 140,700 1.33%
HOG $4,598,480 188,000 1.16%
AMCR $3,255,585 75,100 0.82%
LHX $726,475 2,500 0.18%
META $487,246 865 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SLB 削減 -510K -$27.0M
SW 買い増し +385K +$20.7M
PEP 買い増し +72K +$8.5M
MSFT 買い増し +22K +$8.4M
SJM 削減 -88K -$6.9M
GD 買い増し +15K +$6.1M
AXP 買い増し +8K +$5.0M
YUMC 価格変動のみ +0 -$4.6M
EXE 買い増し +2K -$4.4M
KMB 価格変動のみ +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYG 2025年9月30日 400,000 $32,260,000
GOLD 2025年6月30日 1,319,200 $25,645,248 90.7%
XOM 2026年3月31日 209,200 $25,175,128 -3.3%
B 2025年12月31日 734,400 $24,066,288 -7.6%
QCOM 2026年6月30日 178,700 $23,012,986 0.0%
TOL 2025年9月30日 117,100 $13,364,623 -1.1%
BHP 2026年6月30日 116,800 $8,496,032 3.3%
ACN 2026年6月30日 38,900 $7,713,481 59.8%
DD 2026年6月30日 164,000 $7,511,200 -4.2%
PHM 2025年9月30日 66,000 $6,960,360 -12.4%
SEE 2026年6月30日 119,668 $5,032,039 追跡終了
RYAAY 2026年3月31日 35,000 $2,526,650 -4.8%
INTC 2025年12月31日 25,000 $838,750 223.4%
GIS 2026年6月30日 22,500 $837,450 -8.0%
GSK 2026年3月31日 12,000 $588,480 -14.8%
EMF 2025年6月30日 20,859 $268,038 54.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年9月30日 465 $225,883 追跡終了