Horizon Advisory Services, Inc.

CIK 1799006 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$237.3M
13F価値別で9,443件中 #5,890 位 · 62.4% トップ
ポジション
50
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
94.05%
上位25銘柄のウェイト
97.00%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
7.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.97% 推定買付額 $32,730,817 · 推定売付額 $2,087,788

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
16
減少
26
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Energy
1.1%
Financials
1.0%
Industrials
1.0%
Technology
0.4%
Health Care
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
94.0%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FTCE $50,684,647 21.36% 1,871,663 $8,435,758 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42,417,069 17.88% 523,280 $5,749,893 下落 ×4
JEPI $36,319,716 15.31% 643,054 $8,255,851 上昇 ×5
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $34,235,999 14.43% 1,166,871 $3,899,896 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $20,539,609 8.66% 897,318 $413,911 上昇 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $20,430,016 8.61% 922,765 $348,111 上昇 ×6
IEMG $14,591,148 6.15% 176,137 上昇 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1,717,138 0.72% 34,781 $236,163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,134,502 0.48% 26,298 $96,846 下落 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,098,334 0.46% 63,561 $82,260 上昇 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819,812 0.35% 8,098 $195,786 上昇 ×6
EFA $649,250 0.27% 6,250 $30,532 下落 ×1
HAP $536,331 0.23% 7,817 $-11,376 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477,198 0.20% 5,095 $120,998 下落 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467,300 0.20% 4,495 $-150,724 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450,463 0.19% 1,890 $-7,731 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440,216 0.19% 13,516 $-165,912 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424,065 0.18% 1,508 $58,541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411,759 0.17% 1,423 $50,616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399,804 0.17% 3,693 $-105,144 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392,829 0.17% 9,507 $-111,478 下落 ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391,077 0.16% 1,710 $153,270 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389,579 0.16% 3,003 $-66,106 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382,370 0.16% 1,607 $33,002 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,132 0.16% 2,795 $-92,068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381,267 0.16% 2,169 $-70,485 下落 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348,808 0.15% 2,542 $36,537 下落 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347,437 0.15% 3,056 $59,620 下落 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343,107 0.14% 3,535 $-12,440 下落 ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335,152 0.14% 4,407 $21,444 下落 ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326,904 0.14% 13,171 $16,169 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325,732 0.14% 1,942 $-66,394 上昇 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325,597 0.14% 1,999 $39,768 下落 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296,154 0.12% 1,948 $2,230 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293,752 0.12% 786 $82,627 上昇 ×1
IVV $292,067 0.12% 390 $38,622 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288,917 0.12% 3,967 $-23,544 下落 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280,899 0.12% 5,997 $-52,781 下落 ×2
IGLD $278,855 0.12% 13,241 $-44,278 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277,366 0.12% 11,298 $-58,541 下落 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276,430 0.12% 2,421 $-77,231 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271,016 0.11% 1,077 $59,616 上昇 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266,993 0.11% 6,853 $-38,819 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,928 0.11% 1,550 $-44,525 上昇 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234,633 0.10% 1,578 $-56,551 下落 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230,116 0.10% 2,543 $2,248 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229,098 0.10% 195 上昇 ×1
FPEI $213,369 0.09% 11,061 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203,165 0.09% 575 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190,080 0.08% 11,000 コールオプション $58,024 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPI $36,319,716 15.31% 5倍増
IBTI $20,430,016 8.61% 6倍増
JSMD $819,812 0.35% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEMG $14,591,148 176,137 6.15%
GEV $229,098 195 0.10%
FPEI $213,369 11,061 0.09%
GOOG $203,165 575 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FTCE 買い増し +84K +$8.4M
JEPI 買い増し +148K +$8.3M
RDVY 削減 -14K +$5.7M
HGER 買い増し +189K +$3.9M
IBTG 買い増し +19K +$414K
IBTI 買い増し +22K +$348K
NBTB 価格変動のみ +0 +$236K
JSMD 買い増し +234 +$196K
APA 削減 -766 -$166K
MOH 削減 -74 +$153K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 812,269 $18,978,668 追跡終了
JBL 2025年12月31日 2,459 $534,021 40.5%
MO 2025年12月31日 7,265 $479,926 15.0%
TRMB 2025年12月31日 4,988 $407,270 -24.3%
UAL 2025年12月31日 4,163 $401,730 1.3%
WRB 2025年12月31日 5,197 $398,194 -0.7%
L 2025年12月31日 3,844 $385,899 5.4%
VLO 2025年12月31日 2,170 $369,464 114.0%
MPC 2025年12月31日 1,902 $366,591 124.1%
PRU 2025年12月31日 3,507 $363,816 7.8%
CINF 2025年12月31日 2,197 $347,346 2.7%
STLD 2025年12月31日 2,480 $345,786 31.4%
HIG 2025年12月31日 2,570 $342,812 -0.4%
AIZ 2025年12月31日 1,567 $339,412 15.2%
TIP 2026年3月31日 3,025 $332,478 追跡終了
HUM 2025年12月31日 1,182 $307,521 49.4%
CTSH 2026年6月30日 4,877 $299,204 58.2%
CCCX 2026年3月31日 18,544 $289,286 追跡終了
EG 2025年12月31日 818 $286,488 7.6%
HON 2025年9月30日 1,184 $275,730 11.5%
NUE 2025年12月31日 1,972 $267,068 48.1%
DIVO 2026年3月31日 5,785 $257,433 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 518 $250,515 30.5%
JNJ 2026年6月30日 974 $238,085 7.1%
JQUA 2025年3月31日 4,081 $233,719 追跡終了
QXOPRB 2025年9月30日 3,600 $223,164 追跡終了
FDM 2025年6月30日 3,588 $223,118 追跡終了