Integrated Capital Management, LLC

CIK 2040070 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$277.6M
13F価値別で9,443件中 #5,410 位 · 57.3% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.13%
上位25銘柄のウェイト
95.23%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
11.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.32% 推定買付額 $30,413,129 · 推定売付額 $8,539,462

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
20
減少
36
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
8.2%
Technology
2.2%
Materials
0.8%
Financials
0.8%
Retail
0.5%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
87.1%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $38,967,291 14.04% 52,033 $5,427,313 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35,736,764 12.87% 117,955 $7,716,786 上昇 ×4
MGV $34,360,726 12.38% 210,222 $4,475,648 上昇 ×3
VO $31,067,020 11.19% 385,590 $4,008,373 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,555,822 7.77% 60,318 $3,869,415 下落 ×2
VEA $16,937,811 6.10% 237,724 $4,951,303 上昇 ×3
IDHQ $16,488,767 5.94% 377,231 $3,408,365 上昇 ×2
EFV $14,646,710 5.28% 191,335 $868,727 上昇 ×3
SOXX SOXX $10,576,429 3.81% 16,506 $5,270,331 上昇 ×1
XSMO $10,418,154 3.75% 111,269 $2,005,591 上昇 ×3
SPEM $5,839,668 2.10% 112,778 $623,289 上昇 ×3
FESM $5,668,122 2.04% 117,377 $1,211,153 上昇 ×1
VWO $3,782,999 1.36% 63,377 $394,231 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,909,707 1.05% 10,056 $122,423 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,137,219 0.77% 6,207 $-1,326 下落 ×5
SCHM $2,108,550 0.76% 57,189 $527,179 上昇 ×4
DBEF $1,869,638 0.67% 34,224 $-2,196,376 下落 ×2
VOO $1,447,795 0.52% 2,108 $141,551 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,385,983 0.50% 5,815 $112,828 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,350,994 0.49% 3,622 $-126,394 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,261,431 0.45% 6,304 $-81,176 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,202,982 0.43% 4,886 $204,007 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $899,939 0.32% 2,547 $90,236 下落 ×1
IVOG $867,624 0.31% 5,930 $118,297 下落 ×2
AVUV $833,161 0.30% 6,678 $62,568 下落 ×4
BRKB $758,591 0.27% 1,516 $29,728 下落 ×2
JIRE $724,953 0.26% 8,788 $-152,675 下落 ×1
USMV $712,498 0.26% 7,386 $-35,062 下落 ×1
IVW $696,048 0.25% 5,061 $-18,616 下落 ×1
VOE $685,761 0.25% 3,470 $44,939 下落 ×4
VBK $678,870 0.24% 1,856 $17,825 下落 ×6
IVE $651,758 0.23% 2,870 $17,979 下落 ×1
XLK XLK $630,556 0.23% 3,310 $172,554 下落 ×2
HYG $578,423 0.21% 7,233 $-935,047 下落 ×1
VIOV $565,352 0.20% 4,818 $24,167 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $470,433 0.17% 1,437 $-64,938 下落 ×1
IYW $434,253 0.16% 1,722 $33,515 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $397,640 0.14% 774 $6,969 下落 ×1
VUG $344,505 0.12% 3,999 $-151,811 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $338,632 0.12% 1,165 $-61,863 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $321,405 0.12% 5,702 $38,617 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $313,866 0.11% 2,677 $-3,967 下落 ×2
SPMO $299,927 0.11% 1,857 $92,101 上昇 ×2
SPY SPY $289,765 0.10% 388 $-8,276 下落 ×3
IWR $284,207 0.10% 2,576 $43,174 上昇 ×1
FLOT $283,583 0.10% 5,555 $-41,835 下落 ×1
SHYG $283,299 0.10% 6,680 $-37,538 下落 ×1
JNK $254,995 0.09% 2,646 $-418,491 下落 ×1
IWM $244,219 0.09% 813 $23,499 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $240,487 0.09% 427 $-71,126 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $233,591 0.08% 202 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $231,965 0.08% 6,968 $-35,361 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $229,221 0.08% 607 $-31,549 下落 ×1
MINT $227,831 0.08% 2,260 $-33,349 下落 ×1
JPST $227,717 0.08% 4,503 $-37,125 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216,817 0.08% 454 $1,205 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201,307 0.07% 1,472 $-39,127 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $193,710 0.07% 13,936 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQM $35,736,764 12.87% 4倍増
MGV $34,360,726 12.38% 3倍増
VO $31,067,020 11.19% 3倍増
VEA $16,937,811 6.10% 3倍増
EFV $14,646,710 5.28% 3倍増
XSMO $10,418,154 3.75% 3倍増
SPEM $5,839,668 2.10% 3倍増
SCHM $2,108,550 0.76% 4倍増
PNC $1,202,982 0.43% 6倍増
IBIT $231,965 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $233,591 202 0.08%
F $193,710 13,936 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 買い増し +36 +$7.7M
IVV 買い増し +687 +$5.4M
SOXX 買い増し +361 +$5.3M
VEA 買い増し +51K +$5.0M
MGV 買い増し +4K +$4.5M
VO 買い増し +291K +$4.0M
GOOGL 削減 -1K +$3.9M
IDHQ 買い増し +7K +$3.4M
DBEF 削減 -48K -$2.2M
XSMO 買い増し +607 +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOVI 2025年12月31日 346,334 $12,118,221
VTV 2026年6月30日 2,023 $396,913 追跡終了
JNJ 2026年6月30日 1,017 $248,629 8.5%
IEMG 2026年6月30日 3,483 $242,954 追跡終了
SHV 2025年12月31日 2,139 $236,292
SCZ 2026年6月30日 2,974 $233,175
LQD 2026年3月31日 2,077 $228,865 追跡終了
VIOG 2026年3月31日 1,733 $210,180 追跡終了
HDV 2026年6月30日 1,530 $207,644 追跡終了
BBUS 2026年6月30日 1,718 $201,315 追跡終了
IMCG 2025年12月31日 2,394 $200,297 追跡終了
IWY 2025年9月30日 104,017 $26,284 追跡終了
SPYV 2025年9月30日 419,637 $22,190 追跡終了
DIVI 2025年9月30日 303,380 $10,767 追跡終了
IHDG 2025年9月30日 214,211 $9,667 追跡終了
MDYG 2025年9月30日 103,562 $9,094 追跡終了
ONEV 2025年9月30日 55,485 $7,162 追跡終了
IJH 2025年6月30日 12,779 $746 追跡終了
XOM 2025年3月31日 3,362 $362 41.2%
IWP 2025年9月30日 2,303 $322 追跡終了
VGT 2025年9月30日 391 $268 追跡終了
BIL 2025年6月30日 2,442 $224 追跡終了
DAL 2025年3月31日 3,373 $204 95.0%
TFLO 2025年3月31日 3,999 $202 追跡終了
PIM 2025年6月30日 19,690 $65 -5.4%