INTREPID FAMILY OFFICE LLC

CIK 1596197 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$135.2M
13F価値別で9,443件中 #7,705 位 · 81.6% トップ
ポジション
36
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.17%
上位25銘柄のウェイト
96.84%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
15.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.15% 推定買付額 $43,507,801 · 推定売付額 $29,961,885

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.4% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
7
減少
5
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 19.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
12.6%
Financial Services
6.6%
Health Care
3.5%
Materials
0.7%
Utilities
0.3%
その他/マッピングなし
76.3%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD $18,419,000 13.62% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
VTI $14,801,600 10.95% 40,000 $1,969,200
GLD $14,735,200 10.90% 40,000 $-2,476,400
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,322,500 6.15% 250,000 プットオプション 上昇 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $7,108,674 5.26% 278,226 $1,132,704 上昇 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6,519,896 4.82% 23,200 $1,952,744
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,470,960 4.05% 2,750 $848,055 下落 ×1
GDXJ $4,912,500 3.63% 50,000 $-1,089,500
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,728,500 3.50% 50,000 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,460,700 3.30% 10,000 $495,900
INFL $4,239,800 3.14% 85,000 $-185,300
PPLT $4,239,000 3.13% 300,000 $-2,890,200 上昇 ×1
VEU $4,187,500 3.10% 50,000 $432,500
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $3,932,112 2.91% 159,066 $-404,688 上昇 ×3
SPY SPY $3,733,850 2.76% 5,000
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $3,227,400 2.39% 110,000 $551,100
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2,968,800 2.20% 240,000 $-465,600
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,874,726 2.13% 155,643 $338,628 上昇 ×4
SIVR $2,811,000 2.08% 50,000 $-2,344,920 下落 ×3
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,402,400 1.78% 80,000 $630,400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,845,400 1.36% 20,000 $905,600 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,575,000 1.16% 100,000 上昇 ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $1,254,000 0.93% 100,000 $-84,750 下落 ×1
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $1,242,500 0.92% 250,000 $-30,000
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $943,350 0.70% 15,000 $355,550 上昇 ×1
GSY $752,250 0.56% 15,000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $678,625 0.50% 2,500 $-221,330 下落 ×1
HEWJ $645,200 0.48% 10,000 $82,400
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $545,100 0.40% 6,000
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $405,900 0.30% 30,000 $-39,300
ECH $397,000 0.29% 10,000 $-600
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $303,550 0.22% 65,000 $145,750 上昇 ×2
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $235,050 0.17% 15,000 上昇 ×1
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share $129,500 0.10% 25,000 $36,500
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $110,201 0.08% 45,350 $-64,184 下落 ×2
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $69,030 0.05% 53,100 $4,248

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ADX $7,108,674 5.26% 4倍増
PEO $3,932,112 2.91% 3倍増
RVT $2,874,726 2.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLD $18,419,000 50,000 13.62%
IBIT $8,322,500 250,000 6.15%
IEF $4,728,500 50,000 3.50%
SPY $3,733,850 5,000 2.76%
RKT $1,575,000 100,000 1.16%
GSY $752,250 15,000 0.56%
NICE $545,100 6,000 0.40%
BBNX $235,050 15,000 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PPLT 買い増し +260K -$2.9M
GLD 価格変動のみ +0 -$2.5M
SIVR 削減 -22K -$2.3M
VTI 価格変動のみ +0 +$2.0M
NXPI 価格変動のみ +0 +$2.0M
ADX 買い増し +5K +$1.1M
GDXJ 価格変動のみ +0 -$1.1M
SCHW 買い増し +10K +$906K
ASML 削減 -750 +$848K
BSTZ 価格変動のみ +0 +$630K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TLT 2026年6月30日 150,000 $13,003,500
SHEL 2026年6月30日 50,000 $4,650,000 20.9%
TSLA 2025年6月30日 15,000 $3,887,400 9.8%
SPY 2026年3月31日 5,000 $3,409,600 追跡終了
IGV 2025年3月31日 30,000 $3,003,600 追跡終了
INDA 2026年3月31日 55,000 $2,972,750 追跡終了
NICE 2025年12月31日 20,000 $2,895,600 -12.0%
MDT 2025年9月30日 30,000 $2,615,100 -3.3%
XLI 2026年6月30日 15,000 $2,425,950 追跡終了
MSFT 2025年3月31日 5,000 $2,107,500 28.4%
EWY 2026年6月30日 15,000 $1,845,150 追跡終了
KLAC 2026年6月30日 1,250 $1,840,513 -38.6%
ICSH 2026年3月31日 35,000 $1,770,300 追跡終了
DLR 2025年9月30日 10,000 $1,743,300 13.6%
TRP 2025年9月30日 35,000 $1,707,650 16.4%
PFE 2025年6月30日 65,000 $1,647,100 15.7%
ICSH 2025年3月31日 32,500 $1,638,975 追跡終了
GSY 2026年3月31日 32,500 $1,633,125 追跡終了
VUSB 2026年3月31日 32,500 $1,619,800 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 5,000 $1,565,000 18.9%
ON 2026年6月30日 25,000 $1,548,000 -20.5%
OEC 2025年9月30日 143,700 $1,507,413 -20.3%
PLTR 2025年12月31日 7,500 $1,368,150 -2.7%
PPLT 2025年3月31日 16,354 $1,358,200 追跡終了
WY 2025年9月30日 50,000 $1,284,500 -0.4%
SCUS 2025年3月31日 50,000 $1,256,000 追跡終了
VUSB 2025年3月31日 25,000 $1,240,500 追跡終了
BHP 2025年9月30日 25,000 $1,202,250 72.8%
JPST 2025年3月31日 22,500 $1,133,773 追跡終了
PULS 2025年3月31日 22,500 $1,114,875 追跡終了
IWM 2025年3月31日 5,000 $1,104,800 追跡終了
EIS 2026年3月31日 10,000 $1,100,300 追跡終了
NVDA 2025年12月31日 5,000 $932,900 16.3%
ARGT 2025年12月31日 10,000 $697,600 追跡終了
RFIX 2025年12月31日 15,000 $640,650 追跡終了
JPST 2026年3月31日 12,500 $632,375 追跡終了
WYNN 2025年6月30日 7,500 $626,250 7.0%
PULS 2026年3月31日 12,500 $619,875 追跡終了
MU 2026年6月30日 1,500 $506,760 -14.7%
VSH 2026年6月30日 25,000 $450,000 -41.2%
ROIV 2025年12月31日 20,000 $302,600 70.6%
BHP 2025年3月31日 5,000 $244,150 98.4%
INDV 2025年9月30日 15,000 $221,100 57.3%
CLMT 2025年12月31日 7,600 $138,700 146.6%
IOVA 2026年3月31日 30,000 $81,900 156.0%
DJT 2026年3月31日 5,000 $66,200 -5.2%
SJT 2025年9月30日 10,574 $63,233 -51.5%
SPRO 2026年6月30日 16,279 $38,093 -44.8%
NMG 2026年3月31日 10,000 $24,800 -34.2%
SAVA 2025年3月31日 10,000 $23,600 追跡終了