S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +43.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +6.8%

年率換算: +33.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.3%

セクター別内訳

04
Communication Services 25.0%
Retail 24.2%
Financials 20.8%
Technology 11.4%
Consumer Discretionary 9.2%
Consumer Staples 1.7%
Healthcare 1.2%
Materials 0.8%
Energy 0.7%
Industrials 0.5%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,845,714 15.14% 47,677 $2,910,916 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $15,632,692 14.05% 111,694 $-550,235 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,887,044 11.58% 54,070 $400,216 下落 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $7,680,713 6.90% 390,876 $2,253,713 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,377,659 6.63% 76,651 $-9,964
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,663,222 5.09% 48,128 $3,185,417 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,654,104 3.28% 9,796 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3,631,216 3.26% 209,051 $-200,876 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,927,225 2.63% 21,500 $360,825 上昇 ×3
MSOS AdvisorShares Trust $2,674,894 2.40% 526,554 $805,627
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,328,354 2.09% 68,481 $360,347 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,265,726 2.04% 6,340 $183,792 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,104,736 1.89% 21,200 $243,746 上昇 ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $1,943,815 1.75% 25,804 $154,331 下落 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,846,280 1.66% 63,056 $1,122,488 上昇 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,717,200 1.54% 12,000 $-492,700 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,535,653 1.38% 6,034 $962,537 上昇 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $1,281,246 1.15% 112,390 $129,367 上昇 ×4
GM General Motors Company Common Stock $924,960 0.83% 12,000 $30,960
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $835,648 0.75% 488,683 $4,887
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $817,987 0.74% 27,330 $59,452 下落 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $815,830 0.73% 8,500 $-250,580
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $810,281 0.73% 9,571 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $786,142 0.71% 8,263 $296,172 上昇 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $776,325 0.70% 5,500 $504,583 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $773,224 0.69% 10,174 $160,953
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $739,500 0.66% 150,000 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $718,042 0.65% 2,600 $475,970 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $717,663 0.64% 12,595
XBI SPDR SERIES TRUST $633,000 0.57% 4,000 上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $585,736 0.53% 5,125 $14,708
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $562,936 0.51% 2,200 $54,978
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $551,700 0.50% 90,000 $2,940 下落 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $537,440 0.48% 1,600 $145,808
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $506,238 0.45% 13,044 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $498,861 0.45% 3,656 $211,097
CE Celanese Corporation Common Stock $483,000 0.43% 10,500 $-306,240 下落 ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $433,359 0.39% 26,169 $-131,552 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $408,785 0.37% 6,500 $26,715
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $388,950 0.35% 5,000 $47,700
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $388,620 0.35% 9,000 $-244,600 下落 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $385,663 0.35% 21,630 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $347,681 0.31% 4,917 $121,763 上昇 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $306,050 0.28% 2,500 $-863,230 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $302,577 0.27% 2,650 $-11,766
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $265,950 0.24% 45,000 上昇 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $262,734 0.24% 4,690 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $261,000 0.23% 1,000 上昇 ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $252,562 0.23% 25,693 上昇 ×1
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $109,015 0.10% 39,214 $10,588
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares $101,500 0.09% 10,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CHWY $7,680,713 6.90% 4倍増
MTN $2,927,225 2.63% 3倍増
CMG $2,328,354 2.09% 3倍増
PLAY $1,281,246 1.15% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $3,654,104 9,796 3.28%
SHAZ $810,281 9,571 0.73%
BHC $739,500 150,000 0.66%
BAC $717,663 12,595 0.64%
XBI $633,000 4,000 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $506,238 13,044 0.45%
NN $385,663 21,630 0.35%
PTON $265,950 45,000 0.24%
SHAK $262,734 4,690 0.24%
INTU $261,000 1,000 0.23%
TCNNF $252,562 25,693 0.23%
ALIS $101,500 10,000 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BX 買い増し +27K +$3.2M
GOOG 削減 -900 +$2.9M
CHWY 買い増し +190K +$2.3M
CELH 買い増し +43K +$1.1M
SNOW 買い増し +2K +$963K
WDAY 削減 -6K -$863K
MSOS 価格変動のみ +0 +$806K
C 削減 -31K -$550K
ZS 買い増し +4K +$505K
ABNB 削減 -6K -$493K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EAT 2026年3月31日 9,061 $1,300,435 28.0%
GS 2025年12月31日 1,300 $1,035,255 -0.4%
FTAI 2026年3月31日 5,000 $984,250 -37.0%
AVDL 2025年6月30日 106,120 $830,920 追跡終了
FDX 2025年12月31日 3,449 $813,309
FISV 2026年3月31日 11,000 $738,870 -10.6%
PD 2025年12月31日 41,000 $677,320 33.4%
STUB 2026年3月31日 49,277 $666,718 -6.3%
GTM 2026年3月31日 55,809 $567,578 -27.3%
PFE 2025年6月30日 18,050 $457,387 23.9%
EWCZ 2026年6月30日 75,000 $433,500 追跡終了
BBIO 2025年6月30日 11,840 $409,309 58.8%
CGNX 2025年12月31日 8,920 $404,076 54.4%
CYTK 2025年6月30日 9,796 $393,701 85.3%
BOXL 2025年12月31日 157,477 $379,520 -73.6%
HOV 2026年3月31日 3,800 $370,652 -8.7%
BAC 2026年3月31日 6,715 $369,325 3.7%
DOW 2025年12月31日 16,000 $366,880 39.5%
REGN 2025年6月30日 560 $355,169 53.3%
PCG 2026年3月31日 19,974 $320,982 -28.1%
MDGL 2025年6月30日 955 $316,325 43.5%
OKTA 2025年6月30日 3,000 $315,660 113.1%
DOCU 2026年6月30日 6,181 $293,041 92.0%
CRWV 2025年9月30日 1,700 $277,202 -60.4%
KWEB 2026年3月31日 7,933 $270,119
MRUS 2025年6月30日 6,368 $268,029 追跡終了
PD 2026年6月30日 42,500 $263,925 81.2%
SRPT 2025年9月30日 15,000 $256,500 -8.0%
CORZ 2025年9月30日 15,000 $256,050 -27.0%
EXEL 2025年6月30日 6,650 $245,518 46.4%
BILL 2025年6月30日 5,272 $241,932 9.6%
NET 2026年3月31日 1,150 $226,723 57.9%
CAVA 2026年3月31日 3,860 $226,543 -33.9%
ARGX 2025年6月30日 380 $224,909 58.5%
TTD 2025年9月30日 3,070 $221,009 -73.5%
PSCE 2025年12月31日 5,000 $213,105
EWW 2025年6月30日 4,168 $212,401
NVS 2025年6月30日 1,819 $202,782 24.9%
INDV 2025年9月30日 13,583 $202,190 43.0%
SLQT 2026年3月31日 106,330 $149,925 -51.3%
DHX 2026年3月31日 65,873 $102,103 65.1%
AUPH 2025年6月30日 10,450 $84,018 99.1%
GERN 2025年6月30日 47,500 $75,525 -20.6%
NNDM 2026年6月30日 16,000 $27,200 -6.9%
MGNX 2025年6月30日 19,236 $24,430 86.0%
ALXO 2025年6月30日 19,000 $11,837 181.9%