セクター別内訳

04
Technology 2.4%
Healthcare 0.9%
Retail 0.7%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.4%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 95.0%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $23,778,138 16.80% 382,839 $7,394,856 上昇 ×2
IVV iShares Trust $20,305,974 14.34% 27,115 $3,849,739 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $14,580,098 10.30% 132,366 $2,228,276 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $13,681,337 9.66% 277,625 $2,913,098 上昇 ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $11,776,962 8.32% 308,217 $2,526,840 上昇 ×2
IJH iShares Trust $8,474,810 5.99% 109,905 $1,156,295 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6,939,854 4.90% 152,558 $838,725 上昇 ×2
DGRO iShares Trust $5,639,918 3.98% 74,415 $72,992 下落 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $5,018,010 3.54% 48,615 $483,056 下落 ×2
IVW iShares Trust $4,780,262 3.38% 34,758 $564,054 下落 ×2
PHYL PGIM ETF Trust $3,218,173 2.27% 92,264 $314,853 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,746,398 1.94% 14,602 $221,358 下落 ×2
AGG iShares Trust $2,589,083 1.83% 26,158 $111,568 上昇 ×2
IJR iShares Trust $1,935,585 1.37% 13,051 $67,856 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,603,568 1.13% 5,542 $166,608 下落 ×1
IJK iShares Trust $1,240,056 0.88% 10,554 $-189,898 下落 ×2
IJJ iShares Trust $1,178,341 0.83% 7,976 $-236,269 下落 ×2
IJS iShares Trust $1,100,018 0.78% 8,048 $-61,165 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $811,037 0.57% 4,541 $396 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $785,971 0.56% 1,353 $503,000 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $782,698 0.55% 3,912 $-85,653 下落 ×1
MUB iShares Trust $726,680 0.51% 6,752 $34,733 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $711,445 0.50% 2,985 $50,813 下落 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $541,066 0.38% 4,423 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $505,004 0.36% 14,923 $70,355 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $478,732 0.34% 4,957 $-154,506 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $472,501 0.33% 5,704 $-59,353 下落 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $446,773 0.32% 15,181 $57,676 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $410,156 0.29% 2,163 $-36,752 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $361,392 0.26% 7,831 $-366,657 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $352,849 0.25% 514 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335,915 0.24% 1,323 $-178,303 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $329,661 0.23% 10,600 $34,604 上昇 ×1
EFAV iShares Trust $293,149 0.21% 3,342 $-221,653 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292,565 0.21% 828 上昇 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $280,733 0.20% 17,513 $-43,608
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $280,219 0.20% 1,729 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $268,063 0.19% 719 $-4,605 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $264,037 0.19% 714 $61,434 上昇 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $261,325 0.18% 13,299 $-97,748
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $254,090 0.18% 711 $41,584 下落 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $231,853 0.16% 3,814 $19,339 上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $226,141 0.16% 2,121 $-120,685
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $219,110 0.15% 7,910 上昇 ×1
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $46,875 0.03% 22,866 $-16,653 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MRCY $541,066 4,423 0.38%
VOO $352,849 514 0.25%
GOOG $292,565 828 0.21%
FLEX $280,219 1,729 0.20%
SCHF $219,110 7,910 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FBCG 買い増し +61K +$7.4M
IVV 買い増し +2K +$3.8M
CGDV 買い増し +24K +$2.9M
FFSM 買い増し +18K +$2.5M
IUSV 買い増し +12K +$2.2M
IJH 買い増し +1K +$1.2M
FBND 買い増し +19K +$839K
IVW 削減 -3K +$564K
AMD 削減 -38 +$503K
ONEQ 削減 -5K +$483K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BFLY 2026年6月30日 89,175 $360,267 6.3%
META 2026年6月30日 376 $215,296 29.3%