LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP

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ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,542 位 · 16.3% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.95%
上位25銘柄のウェイト
76.17%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
34.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.2% 推定買付額 $456,224,209 · 推定売付額 $250,134,713

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
25
減少
15
クローズ
15
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+13.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-14.8%

年率換算: +8.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 2.5%

セクター別内訳

Healthcare
25.1%
Industrials
18.1%
Financial Services
15.2%
Retail
8.9%
Communication Services
8.0%
Materials
6.0%
Financials
5.2%
Consumer Discretionary
4.4%
Technology
3.6%
Consumer products
2.3%
Packaging
1.7%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
0.7%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CI The Cigna Group Common Stock $117,937,834 6.08% 427,807 $4,220,442 上昇 ×3
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $117,157,235 6.04% 3,423,648 $36,947,785 上昇 ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $101,655,092 5.24% 585,200 $18,914,610 下落 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $80,817,274 4.16% 1,758,809 $15,977,577 上昇 ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $76,991,593 3.97% 494,900 上昇 ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $72,097,768 3.71% 247,614 $1,648,450 上昇 ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $70,637,563 3.64% 3,979,581 $11,777,871 下落 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $67,999,440 3.50% 483,500 $37,623,420 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $65,333,191 3.37% 115,985 $24,794,920 上昇 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $63,101,996 3.25% 1,016,954 $-883,686 上昇 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $61,424,638 3.16% 317,900 $21,791,142 上昇 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $59,326,092 3.06% 3,735,900 $9,732,233 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56,215,574 2.90% 109,454 $34,398,919 上昇 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $50,475,655 2.60% 735,904 $11,654,683 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $47,341,060 2.44% 888,200 $1,729,576 上昇 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $42,928,655 2.21% 93,500 上昇 ×1
V Visa Inc. $41,369,106 2.13% 120,578 $19,735,976 上昇 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $38,789,740 2.00% 460,467 $-3,954,359 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,874,213 1.95% 101,534 $2,140,222 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $37,636,988 1.94% 176,360 $1,015,810 下落 ×4
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $36,687,169 1.89% 2,070,382 $-3,149,948 下落 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $35,918,719 1.85% 178,629 $9,415,456 上昇 ×2
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $34,898,420 1.80% 487,000 上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $33,672,515 1.73% 727,897 $6,738,020 上昇 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $30,389,860 1.57% 134,000 $18,487,360 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29,445,248 1.52% 165,200 $5,888,508 上昇 ×1
WEX WEX Inc. common stock $28,354,575 1.46% 200,968 $-2,401,568
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27,662,400 1.43% 101,700 $-5,503,754 下落 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26,879,677 1.38% 227,197 $1,899,647 上昇 ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $25,710,594 1.32% 1,009,050 $-1,022,165 上昇 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $22,952,426 1.18% 59,350 $-9,938,037 下落 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $22,667,850 1.17% 1,305,000 $3,032,650 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,649,475 1.12% 60,580 $5,091,770 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21,075,705 1.09% 51,750 $2,467,080 上昇 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $17,726,408 0.91% 244,300 $1,285,018
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $16,834,392 0.87% 751,200 $-1,988,412 下落 ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $15,984,500 0.82% 350,000 $-13,529,800 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $15,010,765 0.77% 38,500 上昇 ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $10,834,850 0.56% 395,000 上昇 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $10,611,280 0.55% 116,800 $-2,267,088
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10,329,363 0.53% 420,748 $-4,047,112 下落 ×3
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $9,719,300 0.50% 830,000 $2,012,900 上昇 ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $9,467,705 0.49% 1,893,541 $3,597,728
KMPR Kemper Corporation $9,249,706 0.48% 343,090 $-6,063,604 下落 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $8,101,440 0.42% 97,000 $-11,207,960 下落 ×2
LRN Stride, Inc. Common Stock $7,761,600 0.40% 90,000 $-173,700
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7,691,670 0.40% 304,500 $-188,820 下落 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $6,977,450 0.36% 265,000 上昇 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6,816,150 0.35% 165,000 上昇 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $6,395,040 0.33% 72,000 $1,280,580 下落 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $5,832,570 0.30% 64,200 コールオプション $-143,522 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,809,160 0.30% 7,000 $640,990
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5,675,250 0.29% 175,000 上昇 ×1
GBTC $5,621,720 0.29% 123,500 $-894,140
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $5,550,000 0.29% 1,250,000 コールオプション $-200,000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $5,496,000 0.28% 600,000 上昇 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5,464,800 0.28% 270,000 $1,930,500
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5,375,370 0.28% 179,000 上昇 ×1
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $5,369,400 0.28% 190,000 $418,000
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4,182,687 0.22% 1,106,531 $-44,261
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,778,748 0.19% 113,510 $-7,613,166 下落 ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $3,746,084 0.19% 104,029 $-105,070
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $2,683,200 0.14% 559,000 $-922,350
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1,374,000 0.07% 150,000 コールオプション 上昇 ×1
BTC $640,965 0.03% 24,700 $-99,788

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CI $117,937,834 6.08% 3倍増
AXTA $117,157,235 6.04% 4倍増
ALLY $80,817,274 4.16% 3倍増
GPI $72,097,768 3.71% 4倍増
META $65,333,191 3.37% 3倍増
SSNC $63,101,996 3.25% 3倍増
AMRZ $47,341,060 2.44% 3倍増
APO $26,879,677 1.38% 3倍増
JD $25,710,594 1.32% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CPA $76,991,593 494,900 3.97%
SPOT $42,928,655 93,500 2.21%
CCS $34,898,420 487,000 1.80%
HCA $15,010,765 38,500 0.77%
INGM $10,834,850 395,000 0.56%
LKQ $6,977,450 265,000 0.36%
NSP $6,816,150 165,000 0.35%
IOT $5,675,250 175,000 0.29%
FRMI $5,496,000 600,000 0.28%
GDS $5,375,370 179,000 0.28%
FRMI $1,374,000 150,000 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CDW 買い増し +232K +$37.6M
AXTA 買い増し +528K +$36.9M
MA 買い増し +66K +$34.4M
META 買い増し +45K +$24.8M
IQV 買い増し +86K +$21.8M
V 買い増し +49K +$19.7M
ICLR 削減 -162K +$18.9M
CRL 買い増し +65K +$18.5M
ALLY 買い増し +106K +$16.0M
UNFI 削減 -305K -$13.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ASTS 2026年3月31日 436,000 $31,666,680 -17.8%
AL 2026年6月30日 485,878 $31,552,917 追跡終了
KOF 2026年3月31日 186,800 $17,691,828 16.8%
OKLO 2026年3月31日 240,000 $17,222,400 -13.4%
GLNG 2026年3月31日 435,000 $16,186,350 -1.5%
CACI 2025年6月30日 42,123 $15,455,771 35.5%
UNH 2025年9月30日 48,000 $14,974,560 12.2%
BZH 2026年6月30日 777,506 $14,959,215 18.3%
MCY 2026年3月31日 158,218 $14,881,985 18.4%
FDX 2025年6月30日 48,330 $11,781,887 44.9%
FIX 2026年6月30日 8,000 $11,031,920 -15.1%
SIG 2026年3月31日 122,300 $10,136,224 -3.0%
TFX 2026年6月30日 64,000 $7,655,040 6.5%
CAR 2025年6月30日 96,775 $7,345,223 -13.9%
C 2026年6月30日 64,339 $7,296,686 -5.8%
LBTYA 2025年3月31日 549,178 $7,007,511 -7.8%
ROOT 2025年3月31日 94,200 $6,837,978 -57.2%
RGTI 2026年3月31日 289,700 $6,416,855 18.5%
GDRX 2025年12月31日 1,492,274 $6,312,319 30.1%
GIL 2025年12月31日 107,041 $6,186,970 -9.3%
SNX 2025年6月30日 57,000 $5,925,720 86.2%
DELL 2026年6月30日 35,800 $5,875,854 1.8%
BCS 2025年3月31日 400,000 $5,316,000 75.1%
RBLX 2025年9月30日 50,000 $5,260,000 -71.9%
QQQ 2026年6月30日 8,500 $4,906,030
XLE 2025年6月30日 50,000 $4,672,500 追跡終了
AEO 2026年3月31日 175,900 $4,638,483 -2.2%
KWEB 2026年3月31日 110,000 $3,745,500 追跡終了
STZ 2025年12月31日 27,500 $3,703,425 -2.6%
ASST 2026年6月30日 328,570 $3,292,271 68.6%
COF 2026年6月30日 18,000 $3,283,740 8.5%
SDRL 2026年3月31日 85,100 $2,944,460 7.2%
CCI 2025年3月31日 31,000 $2,813,560 -27.1%
JBS 2025年9月30日 190,000 $2,775,900 -9.7%
GT 2025年6月30日 300,000 $2,772,000 -42.3%
CZR 2025年6月30日 106,000 $2,650,000 4.5%
WAY 2026年6月30日 96,700 $2,331,437 20.7%
TDOC 2025年3月31日 225,000 $2,045,250 -19.3%
NIQ 2025年12月31日 113,000 $1,774,100 10.2%
IONQ 2026年6月30日 50,000 $1,441,500 -20.2%
MSTU 2025年3月31日 176,000 $1,337,600 追跡終了
BAND 2026年6月30日 65,721 $1,171,148 -27.3%
QS 2026年6月30日 120,000 $765,600 -20.7%
IREN 2026年3月31日 20,000 $755,400 31.8%
ONTO 2025年6月30日 5,079 $616,286 198.2%
SNBR 2025年12月31日 55,798 $391,702 追跡終了
QBTS 2026年6月30日 20,000 $288,600 追跡終了
TSE 2026年3月31日 281,279 $139,796 追跡終了
QUBT 2026年6月30日 15,000 $102,750 -13.2%