Level Wealth Management LLC

CIK 2036775 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$249.7M
13F価値別で9,443件中 #5,736 位 · 60.7% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.84%
上位25銘柄のウェイト
92.71%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
7.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $25,999,241 · 推定売付額 $2,062,147

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
26
減少
18
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Financial Services
0.9%
Industrials
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
95.1%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $68,911,812 27.60% 186,228 $14,226,653 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41,537,096 16.64% 565,823 $5,453,247 上昇 ×6
VEA $28,458,606 11.40% 399,419 $4,559,364 上昇 ×2
VTEB $15,519,761 6.22% 306,836 $2,113,973 上昇 ×4
ITOT $13,296,145 5.33% 80,941 $1,736,772 下落 ×1
VWO $9,009,471 3.61% 150,938 $1,505,464 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,969,091 3.19% 164,549 $1,303,597 上昇 ×6
DFAU $6,652,126 2.66% 128,693 $804,529 下落 ×4
MUB $6,131,865 2.46% 56,977 $299,984 上昇 ×2
VUG $4,353,875 1.74% 50,544 $674,279 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,427,630 1.37% 45,291 $-670,959 下落 ×1
DFAC $2,774,116 1.11% 62,536 $318,708 下落 ×1
BSV $2,655,822 1.06% 34,088 $229,274 上昇 ×2
IEFA $2,228,680 0.89% 23,076 $133,092 下落 ×1
DFAI $2,217,426 0.89% 53,756 $104,239 下落 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,096,925 0.84% 26,533 $219,263 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,040,748 0.82% 5,471 $15,729
VTV $1,985,342 0.80% 9,110 $197,960
VOO $1,831,526 0.73% 2,667 $238,455 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,763,826 0.71% 5,141 $237,212 上昇 ×1
VGT $1,500,501 0.60% 12,554 $405,507 上昇 ×1
VO $1,500,375 0.60% 18,622 $164,414 上昇 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,348,526 0.54% 9,957 $-443,087
SPY SPY $1,165,865 0.47% 1,557 $200,107 上昇 ×1
SPEM $1,088,204 0.44% 21,016 $99,616 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855,574 0.34% 2,957 $45,156 下落 ×1
DFAE $828,748 0.33% 20,610 $119,632 下落 ×6
SCHD $693,693 0.28% 21,876 $-182,313 下落 ×2
IVW $670,663 0.27% 4,876 $119,084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644,257 0.26% 7,876 $41,113
COHR Coherent Corp. Common Stock $586,182 0.23% 1,486 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582,122 0.23% 4,599 $-43,159 下落 ×1
USMV $561,590 0.22% 5,822 $10,343 下落 ×1
DFAX $532,660 0.21% 14,459 $42,986 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $511,282 0.20% 435 $131,570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $490,916 0.20% 4,999 $24,939 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $484,201 0.19% 3,304 $-22,887 下落 ×1
IJH $447,860 0.18% 5,808 $55,710 上昇 ×2
IJR $432,462 0.17% 2,916 $70,484 上昇 ×1
IVE $428,903 0.17% 1,889 $21,396 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424,241 0.17% 4,962 $41,605
VIG $419,703 0.17% 1,774 $38,242
SPMO $418,806 0.17% 2,593 上昇 ×1
BRKB $414,823 0.17% 829 $19,962 上昇 ×1
IWS $402,941 0.16% 2,448 $46,169
FTCS First Trust Capital Strength ETF $400,381 0.16% 4,263 $4,945
SO Southern Company (The) Common Stock $399,934 0.16% 4,179 $-10,365 下落 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $393,674 0.16% 6,880 $5,023
MA Mastercard Incorporated Common Stock $380,578 0.15% 741 $10,330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375,569 0.15% 1,877 $48,201
COWZ $371,085 0.15% 5,966 $-2,148
GE GE Aerospace Common Stock $361,023 0.14% 966 $86,447
JEPI $339,162 0.14% 6,005 $-1,201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $317,099 0.13% 6,572 $-1,380
SCHB $300,634 0.12% 10,381 $-24,286 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300,042 0.12% 1,181 $49,391 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288,961 0.12% 1,069 $-43,274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $281,241 0.11% 1,180 $64,640 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,858 0.11% 663 $16,031 下落 ×1
ESGV $262,187 0.11% 1,983 $40,068 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $257,870 0.10% 917 $35,598
DFIC $252,944 0.10% 6,789 $13,771 上昇 ×2
IVV $242,038 0.10% 323 $30,924
DFIV $234,316 0.09% 4,338 $8,720 上昇 ×1
VYM $233,907 0.09% 1,480 $15,715 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229,822 0.09% 312 $-38,419 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $226,663 0.09% 1,371 上昇 ×1
MDY $219,527 0.09% 311 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $219,065 0.09% 620 上昇 ×1
FIW $206,555 0.08% 1,886 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $68,911,812 27.60% 4倍増
BND $41,537,096 16.64% 6倍増
VTEB $15,519,761 6.22% 4倍増
BNDX $7,969,091 3.19% 6倍増
VCSH $2,096,925 0.84% 3倍増
VOO $1,831,526 0.73% 3倍増
ESGV $262,187 0.11% 4倍増
VYM $233,907 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COHR $586,182 1,486 0.23%
SPMO $418,806 2,593 0.17%
QTUM $226,663 1,371 0.09%
MDY $219,527 311 0.09%
GOOG $219,065 620 0.09%
FIW $206,555 1,886 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +16K +$14.2M
BND 買い増し +76K +$5.5M
VEA 買い増し +26K +$4.6M
VTEB 買い増し +38K +$2.1M
ITOT 削減 -217 +$1.7M
VWO 買い増し +12K +$1.5M
BNDX 買い増し +26K +$1.3M
DFAU 削減 -908 +$805K
VUG 買い増し +42K +$674K
VBIL 削減 -9K -$671K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NICE 2025年12月31日 2,867 $415,084 -10.6%
PCQ 2025年9月30日 38,713 $332,545 0.1%
TSLA 2025年3月31日 707 $285,515 30.5%
PFE 2025年12月31日 10,900 $277,732 13.5%
VO 2025年9月30日 992 $277,591 追跡終了
KTB 2025年12月31日 3,462 $276,164 35.5%
SPDW 2025年12月31日 6,107 $261,319 追跡終了
FDVV 2026年6月30日 4,376 $241,729 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,493 $223,860 7.5%
NEE 2026年6月30日 2,370 $220,126 -1.5%
VTIP 2025年9月30日 4,360 $219,185
WEX 2025年3月31日 1,250 $219,150 24.2%
PEP 2026年6月30日 1,393 $216,319 4.8%
ESGV 2025年3月31日 1,954 $204,951 追跡終了