S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.8%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.9%
Communication Services 31.6%
Retail 14.1%
Consumer Discretionary 7.8%
Financials 7.5%
その他/マッピングなし 1.2%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $67,456,763 15.30% 141,250 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54,900,966 12.45% 153,625 $15,361,466 上昇 ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $48,886,706 11.09% 304,875 $16,612,516 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $34,599,375 7.85% 187,500 $-7,818,000 下落 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $34,218,900 7.76% 1,970,000 $-6,609,100 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $33,140,400 7.52% 120,000 $10,624,480 下落 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $32,865,600 7.46% 2,460,000 $-9,382,200 下落 ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $29,442,000 6.68% 1,400,000 $5,783,400 上昇 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $27,731,905 6.29% 798,500 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19,742,590 4.48% 43,000 $-6,721,373 下落 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $18,441,124 4.18% 34,532 $-17,319,499 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,507,875 3.97% 87,500 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,783,175 3.81% 47,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $5,115,000 1.16% 15,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $67,456,763 141,250 15.30%
GLBE $27,731,905 798,500 6.29%
NVDA $17,507,875 87,500 3.97%
GOOG $16,783,175 47,500 3.81%
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $5,115,000 15,000 1.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UI 削減 -11K -$17.3M
APPF 買い増し +100K +$16.6M
GOOGL 買い増し +16K +$15.4M
NBIS 削減 -97K +$10.6M
NU 削減 -480K -$9.4M
DASH 削減 -95K -$7.8M
SPOT 削減 -12K -$6.7M
CPNG 削減 -192K -$6.6M
PINS 買い増し +110K +$5.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMD 2026年3月31日 134,400 $28,783,104 210.5%
RDDT 2025年6月30日 272,500 $28,580,465 -0.1%
SE 2026年3月31日 222,500 $28,384,325 17.0%
GOOGL 2025年6月30日 176,000 $27,213,540 96.6%
ABNB 2026年6月30日 162,500 $20,520,500 14.7%
NFLX 2026年6月30日 180,000 $17,307,000 -5.5%
NET 2025年9月30日 81,765 $16,012,040 67.5%
SHOP 2025年6月30日 103,250 $9,856,668 38.8%
DUOL 2025年6月30日 30,250 $9,393,730 -64.1%