MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1359262 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $951.8M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,536 位 · 26.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.58%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.60%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 8.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.44% 推定買付額 $85,833,985 · 推定売付額 $94,143,085
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 12
- 減少
- 10
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
12.8%
Industrials
9.2%
Financial Services
8.5%
Retail
7.8%
Communication Services
6.4%
Health Care
4.6%
その他/マッピングなし
50.8%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $289,994,534 | 30.47% | 422,234 | $25,437,040 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $98,306,561 | 10.33% | 1,017,877 | $726,447 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $48,927,126 | 5.14% | 590,622 | $651,547 | 下落 ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $35,931,464 | 3.77% | 202,465 | $8,651,817 | 上昇 ×4 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $34,821,181 | 3.66% | 282,984 | $4,813,014 | 上昇 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $34,123,809 | 3.59% | 71,453 | $5,828,607 | 下落 ×4 | ||
| XLV XLV | $31,287,911 | 3.29% | 197,201 | $5,796,390 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $30,963,529 | 3.25% | 90,249 | $3,743,492 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30,941,299 | 3.25% | 129,820 | $287,496 | 下落 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $27,026,189 | 2.84% | 59,671 | $5,624,636 | 上昇 ×2 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $25,329,725 | 2.66% | 239,774 | $3,698,447 | 上昇 ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $25,151,659 | 2.64% | 60,452 | $-338,193 | 下落 ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $25,122,131 | 2.64% | 67,220 | $6,176,794 | 上昇 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24,450,903 | 2.57% | 14,405 | 上昇 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $22,642,841 | 2.38% | 55,598 | $3,064,866 | 上昇 ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $22,026,271 | 2.31% | 205,853 | $2,179,720 | 上昇 ×2 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $20,217,630 | 2.12% | 497,726 | $1,938,813 | 上昇 ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $19,038,441 | 2.00% | 1,096,053 | $2,371,819 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,954,126 | 1.99% | 94,728 | $437,032 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18,805,524 | 1.98% | 52,622 | $1,124,035 | 下落 ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $16,364,683 | 1.72% | 233,848 | 上昇 ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $15,212,243 | 1.60% | 104,115 | $383,858 | 下落 ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $13,650,522 | 1.43% | 57,851 | $2,238,834 | |||
| XLP XLP | $11,198,667 | 1.18% | 134,810 | $-1,290,822 | 下落 ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $7,548,000 | 0.79% | 185,000 | $1,581,750 | |||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $3,811,127 | 0.40% | 96,631 | $-369,604 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 2025年12月31日 | 262,125 | $25,418,261 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年6月30日 | 55,744 | $20,634,756 | 29.2% |
| FERG | 2026年3月31日 | 87,063 | $19,382,836 | 2.6% |
| SHW | 2025年9月30日 | 56,023 | $19,236,057 | 0.5% |
| SGI | 2026年6月30日 | 251,222 | $18,570,330 | -17.4% |
| USFD | 2026年3月31日 | 223,384 | $16,825,283 | 17.8% |
| CRH | 2025年6月30日 | 156,299 | $13,749,623 | 3.0% |
| EQIX | 2025年3月31日 | 13,581 | $12,805,389 | 34.4% |
| FWONK | 2025年9月30日 | 120,696 | $12,612,732 | 0.0% |
| FLUT | 2025年12月31日 | 45,344 | $11,517,376 | -53.6% |
| GIL | 2025年6月30日 | 241,205 | $10,666,085 | 15.0% |
| META | 2025年3月31日 | 16,916 | $9,904,487 | -4.8% |
| BRX | 2025年3月31日 | 354,192 | $9,860,705 | 11.0% |
| TEAM | 2025年6月30日 | 45,688 | $9,695,450 | -16.2% |
| WELL | 2025年3月31日 | 71,958 | $9,068,867 | 55.6% |
| PLD | 2025年3月31日 | 82,298 | $8,698,899 | 26.4% |
| DLR | 2025年3月31日 | 48,385 | $8,580,112 | 37.0% |
| IRT | 2025年3月31日 | 429,633 | $8,523,919 | -21.5% |
| CPT | 2025年3月31日 | 71,909 | $8,344,320 | -11.6% |
| EQR | 2025年3月31日 | 115,389 | $8,280,315 | -11.1% |
| IVT | 2025年3月31日 | 265,212 | $7,990,838 | 13.0% |
| SHO | 2025年3月31日 | 653,260 | $7,734,598 | 20.9% |
| VTR | 2025年3月31日 | 123,542 | $7,275,388 | 34.9% |
| AMH | 2025年3月31日 | 188,057 | $7,037,093 | -8.6% |
| AMT | 2025年3月31日 | 37,222 | $6,826,887 | -18.8% |
| HST | 2025年3月31日 | 382,565 | $6,702,539 | 63.1% |
| COLD | 2025年3月31日 | 277,747 | $5,943,786 | -29.5% |
| RBRK | 2025年3月31日 | 18,253 | $1,193,016 | 58.0% |
| FIG | 2026年6月30日 | 28,113 | $594,309 | 48.5% |