Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 2021711 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$177.1M
13F価値別で9,443件中 #6,871 位 · 72.8% トップ
ポジション
50
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +27.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.89%
上位25銘柄のウェイト
93.83%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
12.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.78% 推定買付額 $15,109,414 · 推定売付額 $2,806,285

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
10
減少
17
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.6%
N/A
2.2%
Energy
2.0%
Utilities
1.1%
Materials
0.7%
Industrials
0.5%
Health Care
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
72.5%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
INTC Intel Corporation - Common Stock $32,625,946 18.42% 233,660 $24,703,507 上昇 ×4
SPMD $23,220,806 13.11% 343,706 $3,873,137 上昇 ×6
SPYM $13,477,541 7.61% 153,363 $1,586,822 下落 ×1
SPEM $13,060,091 7.37% 252,223 $1,359,698 上昇 ×2
SPDW $12,236,053 6.91% 242,827 $1,086,816 下落 ×1
IVV $10,796,664 6.09% 14,417 $1,051,553 下落 ×3
VNQ $8,630,524 4.87% 89,500 $1,204,524 上昇 ×6
VEA $7,023,846 3.97% 98,580 $649,676 下落 ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6,092,738 3.44% 135,847 $343,930 上昇 ×6
VO $5,491,732 3.10% 68,161 $584,687 上昇 ×1
VWO $5,270,854 2.98% 88,304 $369,610 下落 ×3
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $4,817,030 2.72% 438,310 $489,979 上昇 ×6
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3,948,950 2.23% 293,821 $852,322 上昇 ×6
SPSM $3,237,916 1.83% 56,146 $519,650 下落 ×1
DES $2,724,198 1.54% 66,967 $269,980 下落 ×1
DGS $2,236,452 1.26% 34,561 $163,361 上昇 ×6
DLS $2,127,037 1.20% 25,385 $71,987 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,874,842 1.06% 13,713 $-451,706
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,305,717 0.74% 25,995 $-3,161 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,200,309 0.68% 2,313 $53,616
COP ConocoPhillips Common Stock $1,070,269 0.60% 10,295 $-288,671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $961,364 0.54% 7,027 $40,264
VTI $942,122 0.53% 2,546 $125,339
VB $916,635 0.52% 3,024 $122,231 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $914,269 0.52% 2,451 $4,080 下落 ×1
DON $881,147 0.50% 15,590 $62,048
IJH $818,986 0.46% 10,621 $101,749
GDXJ $689,814 0.39% 7,021 $-443,484 下落 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $686,174 0.39% 4,059 $-53,295
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $606,473 0.34% 1,225 $166,845
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $601,831 0.34% 5,883 $-14,943 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $590,648 0.33% 4,666 $-20,345
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $485,957 0.27% 421 上昇 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $463,320 0.26% 5,500 $63,140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $444,505 0.25% 1,865 $56,081
MCK McKesson Corporation Common Stock $423,892 0.24% 561 $-61,575
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $421,324 0.24% 8,039 $-6,725 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397,351 0.22% 1,373 $48,879
SYK Stryker Corporation Common Stock $363,326 0.21% 1,154 $-15,867
PPL PPL Corporation Common Stock $334,566 0.19% 9,204 $-17,027
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321,575 0.18% 2,375 $-48,792 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $312,378 0.18% 636 $38,163 下落 ×1
SCHF $299,493 0.17% 10,812 $31,896
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,490 0.16% 1,033 $40,101
IWM $287,559 0.16% 957 $49,455 下落 ×1
STPZ $264,780 0.15% 4,964 $-3,806
EEM $263,598 0.15% 3,853 $44,774
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $255,044 0.14% 5,565 $24,541
EFA $219,415 0.12% 2,112 $3,768 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212,388 0.12% 210 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
INTC $32,625,946 18.42% 4倍増
SPMD $23,220,806 13.11% 6倍増
VNQ $8,630,524 4.87% 6倍増
VNQI $6,092,738 3.44% 6倍増
FRA $4,817,030 2.72% 6倍増
CHI $3,948,950 2.23% 6倍増
DGS $2,236,452 1.26% 6倍増
DLS $2,127,037 1.20% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $485,957 421 0.27%
GS $212,388 210 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 買い増し +54K +$24.7M
SPMD 買い増し +17K +$3.9M
SPYM 削減 -2K +$1.6M
SPEM 買い増し +3K +$1.4M
VNQ 買い増し +6K +$1.2M
SPDW 削減 -1K +$1.1M
IVV 削減 -502 +$1.1M
CHI 買い増し +5K +$852K
VEA 削減 -892 +$650K
VO 買い増し +51K +$585K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRDO 2026年6月30日 8,458 $793,953 -15.2%
BRKB 2025年12月31日 593 $298,125 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,383 $221,619 22.0%
IWM 2025年3月31日 970 $214,425 追跡終了
BAR 2026年6月30日 4,613 $212,798 追跡終了
ACGL 2025年6月30日 2,155 $207,230 8.3%
ACGL 2026年6月30日 2,155 $206,821 1.6%