Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $151.2M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,357 位 · 77.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -5.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.99%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.57%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 16.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.3% 推定買付額 $2,031,329 · 推定売付額 $591,083,251
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 3
- 減少
- 44
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Industrials
2.3%
Technology
1.6%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
94.5%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19,537,786 | 12.92% | 15,197 | $-2,092,683 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $15,226,420 | 10.07% | 19,314 | $-2,197,576 | 下落 ×5 | ||
| VOO | $12,442,522 | 8.23% | 3,714 | $1,874,955 | 下落 ×3 | ||
| VEA | $12,262,081 | 8.11% | 35,179 | $-1,888,733 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $12,075,170 | 7.99% | 40,913 | $-949,245 | 下落 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10,611,282 | 7.02% | 39,056 | $-770,151 | 下落 ×1 | ||
| IGLB | $7,832,602 | 5.18% | 32,844 | $-1,140,463 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7,185,729 | 4.75% | 30,463 | $633,379 | 下落 ×2 | ||
| VPU | $5,820,814 | 3.85% | 5,623 | $1,187,112 | 下落 ×1 | ||
| VO | $4,346,802 | 2.87% | 12,621 | $-350,545 | 下落 ×1 | ||
| FLJP | $4,137,554 | 2.74% | 20,723 | $429,943 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3,887,413 | 2.57% | 12,682 | $912,328 | 下落 ×1 | ||
| BKLN | $3,130,631 | 2.07% | 33,948 | $4,620 | 下落 ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,877,269 | 1.90% | 496,081 | $-2,267,802 | 下落 ×3 | ||
| GXC | $2,124,881 | 1.41% | 5,541 | $558,895 | 下落 ×1 | ||
| VB | $1,949,022 | 1.29% | 1,848 | $-1,111,093 | 下落 ×4 | ||
| EWU | $1,886,064 | 1.25% | 8,781 | $-234,754 | 下落 ×1 | ||
| HYG | $1,845,568 | 1.22% | 4,649 | $-811,739 | 下落 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1,732,031 | 1.15% | 9,869 | $1,061,132 | 下落 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1,708,418 | 1.13% | 10,754 | $679,367 | 下落 ×1 | ||
| MINT | $1,475,253 | 0.98% | 14,334 | $-46,371 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $1,375,698 | 0.91% | 2,583 | $-828,888 | 下落 ×1 | ||
| IWB | $1,268,736 | 0.84% | 1,972 | $68,304 | 下落 ×1 | ||
| FLIN | $880,016 | 0.58% | 5,497 | $-693,316 | 下落 ×1 | ||
| SPXL | $840,971 | 0.56% | 3,107 | $263,745 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $823,071 | 0.54% | 1,167 | $-516,525 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790,691 | 0.52% | 1,353 | $43,981 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $777,325 | 0.51% | 549 | $472,105 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770,512 | 0.51% | 3,790 | $148,790 | 下落 ×2 | ||
| ILF | $668,891 | 0.44% | 4,893 | 上昇 ×1 | |||
| UPRO | $616,077 | 0.41% | 4,345 | $194,699 | |||
| SPY SPY | $571,192 | 0.38% | 764 | $132,331 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $570,612 | 0.38% | 3,268 | $37,077 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549,494 | 0.36% | 805 | $38,615 | 下落 ×1 | ||
| VOX | $533,271 | 0.35% | 2,899 | $-503,686 | 下落 ×1 | ||
| VCR | $508,454 | 0.34% | 1,282 | $-404,918 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $483,457 | 0.32% | 4,016 | $-49,257 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468,351 | 0.31% | 184 | $51,192 | 下落 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430,843 | 0.28% | 422 | $-285,710 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408,531 | 0.27% | 430 | $-42,725 | 下落 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370,041 | 0.24% | 3,131 | 上昇 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339,328 | 0.22% | 2,859 | $18,924 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336,730 | 0.22% | 829 | $-50,048 | 下落 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334,898 | 0.22% | 300 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326,297 | 0.22% | 1,981 | $-83,754 | 下落 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297,239 | 0.20% | 236 | $-55,412 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296,174 | 0.20% | 2,026 | $-183,546 | 下落 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294,691 | 0.19% | 785 | $-283 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243,187 | 0.16% | 435 | $4,052 | 下落 ×1 | ||
| EDC | $241,188 | 0.16% | 1,730 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238,816 | 0.16% | 346 | $11,802 | 下落 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237,762 | 0.16% | 1,973 | $-53,956 | 下落 ×1 | ||
| SOXL | $214,168 | 0.14% | 803 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 2025年12月31日 | 14,214 | $1,431,207 | 追跡終了 |
| IWB | 2025年12月31日 | 2,952 | $1,079,137 | 追跡終了 |
| AKRE | 2026年6月30日 | 16,987 | $897,762 | 追跡終了 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 9,688 | $732,315 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年12月31日 | 3,218 | $600,470 | 17.2% |
| BHRB | 2025年3月31日 | 7,801 | $486,470 | 28.5% |
| AGG | 2025年9月30日 | 4,714 | $467,680 | 追跡終了 |
| SPDW | 2025年12月31日 | 8,409 | $359,821 | 追跡終了 |
| HAL | 2026年6月30日 | 8,074 | $314,805 | 3.6% |
| IVV | 2025年12月31日 | 456 | $305,551 | 追跡終了 |
| IEF | 2026年6月30日 | 2,978 | $284,220 | |
| GLD | 2025年12月31日 | 728 | $258,782 | 追跡終了 |
| BND | 2026年3月31日 | 3,165 | $234,431 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 738 | $231,581 | 18.9% |
| IEI | 2025年3月31日 | 1,980 | $228,789 | |
| IBM | 2025年6月30日 | 840 | $209,031 | -20.3% |
| GE | 2025年6月30日 | 1,010 | $202,151 | 42.0% |