Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $461.7M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,987 位 · 42.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.94%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.25%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 8.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.5% 推定買付額 $43,409,181 · 推定売付額 $2,134,573
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 23
- 減少
- 7
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.1%
Retail
0.6%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Healthcare
0.1%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
97.7%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104,904,095 | 22.72% | 3,013,603 | $13,142,289 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $79,684,094 | 17.26% | 327,918 | $9,175,278 | 上昇 ×6 | ||
| SCHA | $42,774,476 | 9.26% | 1,183,905 | $7,963,827 | 下落 ×2 | ||
| SCHM | $41,656,833 | 9.02% | 1,129,814 | $6,496,189 | 下落 ×2 | ||
| SCHG | $40,813,802 | 8.84% | 1,206,066 | $6,122,356 | 上昇 ×3 | ||
| VGT | $38,496,162 | 8.34% | 322,029 | $9,679,987 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $30,006,446 | 6.50% | 1,297,292 | $1,314,408 | 上昇 ×6 | ||
| CORP | $26,397,596 | 5.72% | 272,417 | $1,435,707 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $13,646,278 | 2.96% | 62,620 | $980,927 | 下落 ×1 | ||
| VIOV | $10,757,452 | 2.33% | 91,679 | $1,084,456 | 下落 ×1 | ||
| VB | $5,362,906 | 1.16% | 17,695 | $569,210 | 下落 ×1 | ||
| FTEC | $5,343,013 | 1.16% | 18,710 | $1,309,500 | 下落 ×4 | ||
| VO | $5,148,024 | 1.11% | 63,894 | $441,647 | 上昇 ×3 | ||
| LQD | $3,600,553 | 0.78% | 33,009 | $17,912 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,061,561 | 0.45% | 7,126 | $249,794 | 上昇 ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1,703,934 | 0.37% | 2,145 | $143,906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,214,907 | 0.26% | 6,072 | $152,455 | 上昇 ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760,097 | 0.16% | 7,052 | $129,131 | 上昇 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753,491 | 0.16% | 1,188 | $85,533 | 上昇 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604,126 | 0.13% | 1,265 | $172,141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589,375 | 0.13% | 5,205 | $-55,003 | 上昇 ×2 | ||
| ESML | $558,791 | 0.12% | 9,992 | $89,954 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544,313 | 0.12% | 937 | ||||
| ESGV | $511,091 | 0.11% | 3,866 | $78,109 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $383,420 | 0.08% | 8,643 | $48,360 | 上昇 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354,064 | 0.08% | 4,285 | $14,633 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298,679 | 0.06% | 259 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290,775 | 0.06% | 1,220 | $34,340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290,583 | 0.06% | 402 | 上昇 ×1 | |||
| DFAT | $284,208 | 0.06% | 4,066 | $31,128 | 上昇 ×6 | ||
| TIP | $264,860 | 0.06% | 2,420 | $2,146 | 上昇 ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263,588 | 0.06% | 8,053 | $53,374 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $262,846 | 0.06% | 5,197 | $5,755 | 上昇 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255,910 | 0.06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232,643 | 0.05% | 585 | $-62,519 | 下落 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226,387 | 0.05% | 657 | $16,181 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216,892 | 0.05% | 1,586 | $-51,544 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $211,754 | 0.05% | 2,458 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VBR | $79,684,094 | 17.26% | 6倍増 |
| SCHG | $40,813,802 | 8.84% | 3倍増 |
| SCHZ | $30,006,446 | 6.50% | 6倍増 |
| CORP | $26,397,596 | 5.72% | 6倍増 |
| VO | $5,148,024 | 1.11% | 3倍増 |
| LQD | $3,600,553 | 0.78% | 4倍増 |
| AAPL | $2,061,561 | 0.45% | 6倍増 |
| NVDA | $1,214,907 | 0.26% | 3倍増 |
| DE | $753,491 | 0.16% | 4倍増 |
| DFAC | $383,420 | 0.08% | 6倍増 |
| DFAT | $284,208 | 0.06% | 6倍増 |
| KDP | $263,588 | 0.06% | 6倍増 |
| VTEB | $262,846 | 0.06% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | 買い増し | +5K | +$13.1M |
| VGT | 買い増し | +281K | +$9.7M |
| VBR | 買い増し | +3K | +$9.2M |
| SCHA | 削減 | -13K | +$8.0M |
| SCHM | 削減 | -6K | +$6.5M |
| SCHG | 買い増し | +15K | +$6.1M |
| CORP | 買い増し | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | 買い増し | +62K | +$1.3M |
| FTEC | 削減 | -678 | +$1.3M |
| VIOV | 削減 | -3K | +$1.1M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 2026年3月31日 | 5,315 | $265,007 | 追跡終了 |
| PSK | 2025年12月31日 | 7,785 | $257,449 | 追跡終了 |
| AMGN | 2026年6月30日 | 680 | $239,041 | 20.5% |
| LLY | 2026年3月31日 | 213 | $228,555 | 37.9% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 542 | $228,390 | 28.7% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1,248 | $221,832 | 19.4% |
| PFF | 2025年12月31日 | 6,825 | $215,815 | |
| HD | 2025年12月31日 | 518 | $209,914 | -1.8% |
| VUG | 2026年3月31日 | 423 | $206,449 | 追跡終了 |
| HD | 2025年3月31日 | 529 | $205,880 | -7.8% |
| AMD | 2026年3月31日 | 937 | $200,668 | 129.1% |