Mokosak Advisory Group, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト92.94%
上位25銘柄のウェイト99.25%
1%超のポジション13
実効ポジション数8.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.5% 推定買付額 $43,409,181 · 推定売付額 $2,134,573
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有
新規ポジション5
増加23
減少7
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$461.7M
ポジション
38
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104,904,095 | 22.72% | 3,013,603 | $13,142,289 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $79,684,094 | 17.26% | 327,918 | $9,175,278 | 上昇 ×6 | ||
| SCHA | $42,774,476 | 9.26% | 1,183,905 | $7,963,827 | 下落 ×2 | ||
| SCHM | $41,656,833 | 9.02% | 1,129,814 | $6,496,189 | 下落 ×2 | ||
| SCHG | $40,813,802 | 8.84% | 1,206,066 | $6,122,356 | 上昇 ×3 | ||
| VGT | $38,496,162 | 8.34% | 322,029 | $9,679,987 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $30,006,446 | 6.50% | 1,297,292 | $1,314,408 | 上昇 ×6 | ||
| CORP | $26,397,596 | 5.72% | 272,417 | $1,435,707 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $13,646,278 | 2.96% | 62,620 | $980,927 | 下落 ×1 | ||
| VIOV | $10,757,452 | 2.33% | 91,679 | $1,084,456 | 下落 ×1 | ||
| VB | $5,362,906 | 1.16% | 17,695 | $569,210 | 下落 ×1 | ||
| FTEC | $5,343,013 | 1.16% | 18,710 | $1,309,500 | 下落 ×4 | ||
| VO | $5,148,024 | 1.11% | 63,894 | $441,647 | 上昇 ×3 | ||
| LQD | $3,600,553 | 0.78% | 33,009 | $17,912 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL | $2,061,561 | 0.45% | 7,126 | $249,794 | 上昇 ×6 | ||
| CASY | $1,703,934 | 0.37% | 2,145 | $143,906 | |||
| NVDA | $1,214,907 | 0.26% | 6,072 | $152,455 | 上昇 ×3 | ||
| PFG | $760,097 | 0.16% | 7,052 | $129,131 | 上昇 ×1 | ||
| DE | $753,491 | 0.16% | 1,188 | $85,533 | 上昇 ×4 | ||
| TSM | $604,126 | 0.13% | 1,265 | $172,141 | |||
| WMT | $589,375 | 0.13% | 5,205 | $-55,003 | 上昇 ×2 | ||
| ESML | $558,791 | 0.12% | 9,992 | $89,954 | 上昇 ×1 | ||
| AMD | $544,313 | 0.12% | 937 | ||||
| ESGV | $511,091 | 0.11% | 3,866 | $78,109 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $383,420 | 0.08% | 8,643 | $48,360 | 上昇 ×6 | ||
| WFC | $354,064 | 0.08% | 4,285 | $14,633 | 上昇 ×2 | ||
| MU | $298,679 | 0.06% | 259 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN | $290,775 | 0.06% | 1,220 | $34,340 | |||
| AMAT | $290,583 | 0.06% | 402 | 上昇 ×1 | |||
| DFAT | $284,208 | 0.06% | 4,066 | $31,128 | 上昇 ×6 | ||
| TIP | $264,860 | 0.06% | 2,420 | $2,146 | 上昇 ×1 | ||
| KDP | $263,588 | 0.06% | 8,053 | $53,374 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $262,846 | 0.06% | 5,197 | $5,755 | 上昇 ×5 | ||
| LLY | $255,910 | 0.06% | 213 | ||||
| ISRG | $232,643 | 0.05% | 585 | $-62,519 | 下落 ×1 | ||
| SHW | $226,387 | 0.05% | 657 | $16,181 | 上昇 ×2 | ||
| XOM | $216,892 | 0.05% | 1,586 | $-51,544 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $211,754 | 0.05% | 2,458 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VBR | $79,684,094 | 17.26% | 6倍増 |
| SCHG | $40,813,802 | 8.84% | 3倍増 |
| SCHZ | $30,006,446 | 6.50% | 6倍増 |
| CORP | $26,397,596 | 5.72% | 6倍増 |
| VO | $5,148,024 | 1.11% | 3倍増 |
| LQD | $3,600,553 | 0.78% | 4倍増 |
| AAPL | $2,061,561 | 0.45% | 6倍増 |
| NVDA | $1,214,907 | 0.26% | 3倍増 |
| DE | $753,491 | 0.16% | 4倍増 |
| DFAC | $383,420 | 0.08% | 6倍増 |
| DFAT | $284,208 | 0.06% | 6倍増 |
| KDP | $263,588 | 0.06% | 6倍増 |
| VTEB | $262,846 | 0.06% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 2026年3月31日 | 5,315 | $265,007 | |
| PSK | 2025年12月31日 | 7,785 | $257,449 | |
| AMGN | 2026年6月30日 | 680 | $239,041 | 11.3% |
| LLY | 2026年3月31日 | 213 | $228,555 | 24.3% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1,248 | $221,832 | 29.5% |
| PFF | 2025年12月31日 | 6,825 | $215,815 | |
| HD | 2025年12月31日 | 518 | $209,914 | -18.3% |
| VUG | 2026年3月31日 | 423 | $206,449 | 26.5% |
| AMD | 2026年3月31日 | 937 | $200,668 | 210.5% |