セクター別内訳

04
Financials 0.6%
Healthcare 0.6%
Industrials 0.6%
Technology 0.5%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 97.1%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GUNR FlexShares Trust $51,664,606 9.35% 1,048,389 $-2,151,626 上昇 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $46,780,061 8.46% 1,229,114 $5,722,711 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40,561,560 7.34% 807,517 $1,430,833 上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $40,054,379 7.25% 132,140 $4,386,905 下落 ×1
IVV iShares Trust $30,302,314 5.48% 40,463 $3,500,555 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,814,358 5.39% 958,661 $3,049,223 下落 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $27,163,387 4.91% 78,984 $3,301,410 下落 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $22,925,828 4.15% 511,167 $1,457,246 上昇 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $21,499,476 3.89% 425,059 $1,123,924 上昇 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $21,014,923 3.80% 497,866 $848,323 上昇 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,522,476 3.71% 388,978 $1,643,934 上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17,400,678 3.15% 244,220 $1,563,208 下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,069,245 2.91% 269,212 $1,728,781 上昇 ×2
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14,787,177 2.67% 127,817 $2,160,144 下落 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,686,879 2.66% 370,133 $632,802 上昇 ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13,854,469 2.51% 156,477 $1,325,754 上昇 ×6
USRT iShares Trust $13,750,340 2.49% 206,928 上昇 ×1
IWM iShares Trust $10,787,107 1.95% 35,903 $1,645,537 下落 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10,353,699 1.87% 107,370 $-10,990,477 下落 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $9,207,855 1.67% 392,827 $2,383,726 上昇 ×5
DLN WisdomTree Trust $8,841,502 1.60% 91,793 $618,318 下落 ×1
MUB iShares Trust $7,481,527 1.35% 69,518 $-82,297 下落 ×1
DWM WisdomTree Trust $7,155,673 1.29% 97,736 $285,776 下落 ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,246,737 1.13% 40,487 $474,752 上昇 ×3
EFA iShares Trust $5,999,600 1.09% 57,755 $368,080 下落 ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,439,612 0.98% 112,018 $473,912 上昇 ×3
IJH iShares Trust $4,992,627 0.90% 64,747 $485,687 下落 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,552,979 0.64% 45,604 $22,731 上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,164,765 0.39% 59,916 $279,305 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,956,622 0.35% 5,978 $197,242 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,746,298 0.32% 6,876 $407,745 上昇 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1,480,472 0.27% 13,105 $157,260
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,453,228 0.26% 70,924 $65,368 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,417,558 0.26% 3,793 $373,284 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,356,273 0.25% 9,249 $226,463 上昇 ×1
EES WisdomTree Trust $1,247,133 0.23% 18,397 $179,211
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,190,781 0.22% 1,647 $627,853
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,113,767 0.20% 948 $312,445 上昇 ×2
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,075,857 0.19% 27,579 $152,837 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $671,720 0.12% 2,485 $439,249 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $663,330 0.12% 6,452 $47,633 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642,689 0.12% 2,554 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $613,654 0.11% 1,658 $77,692 下落 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $529,115 0.10% 8,641 $-674,864 下落 ×5
SPY SPY $512,284 0.09% 686 $66,151
VHT VANGUARD WORLD FUND $497,960 0.09% 1,665 $81,336 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $472,189 0.09% 4,020 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $467,364 0.08% 934 $9,728 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464,397 0.08% 1,717 $63,811 上昇 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $451,521 0.08% 8,256 $73,347 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $439,538 0.08% 1,519 $49,209 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433,562 0.08% 2,649 $182,966 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,106 0.08% 3,316 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $409,284 0.07% 3,600 $-23,388 下落 ×3
NUSC Nushares ETF Trust $407,214 0.07% 7,813 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391,156 0.07% 2,861 $-67,944 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380,378 0.07% 1,020
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357,141 0.06% 520 $46,415
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $335,775 0.06% 332 $10,069 下落 ×1
DES WisdomTree Trust $322,959 0.06% 7,939 $31,665 下落 ×1
DEM WisdomTree Trust $317,038 0.06% 5,894 $13,283 下落 ×1
EPS WisdomTree Trust $290,157 0.05% 3,730 $36,107
ESML iShares Trust $285,019 0.05% 5,096 $38,963 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281,519 0.05% 3,464 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265,119 0.05% 1,325 $27,586 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $262,234 0.05% 2,984 $33,839
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261,211 0.05% 2,879 上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $253,221 0.05% 1,602 $-115,444 下落 ×1
ISCF iShares Trust $251,314 0.05% 5,805 $-246,244 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,152 0.05% 886 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236,288 0.04% 197
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232,346 0.04% 1,716 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $220,695 0.04% 2,670 $-304,753 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $215,016 0.04% 1,328 上昇 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200,025 0.04% 1,778

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTIP $40,561,560 7.34% 6倍増
VNQI $22,925,828 4.15% 6倍増
VTEB $21,499,476 3.89% 4倍増
VGK $13,854,469 2.51% 6倍増
SPHY $9,207,855 1.67% 5倍増
VSS $6,246,737 1.13% 3倍増
FNDC $5,439,612 0.98% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
USRT $13,750,340 206,928 2.49%
ABBV $642,689 2,554 0.12%
CSCO $472,189 4,020 0.09%
MRK $426,106 3,316 0.08%
NUSC $407,214 7,813 0.07%
MSFT $380,378 1,020 0.07%
KO $281,519 3,464 0.05%
ABT $261,211 2,879 0.05%
IBM $249,152 886 0.05%
LLY $236,288 197 0.04%
PEP $232,346 1,716 0.04%
MMM $215,016 1,328 0.04%
SJM $200,025 1,778 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VNQ 削減 -133K -$11.0M
FNDA 削減 -37K +$5.7M
VB 削減 -4K +$4.4M
IVV 削減 -568 +$3.5M
VV 削減 -862 +$3.3M
FNDX 削減 -2K +$3.0M
SPHY 買い増し +100K +$2.4M
VPL 削減 -1K +$2.2M
GUNR 買い増し +73K -$2.2M
VWO 買い増し +4K +$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FLTR 2025年6月30日 30,657 $783,287
IFLN 2026年6月30日 40,396 $724,697
EWG 2025年9月30日 9,965 $421,603
BSCR 2025年9月30日 20,000 $393,000
VOT 2026年6月30日 1,232 $316,952
FLOT 2025年6月30日 5,350 $273,118
JPST 2026年3月31日 5,306 $268,431
CTVA 2025年9月30日 3,310 $246,694 -82.4%
T 2026年6月30日 8,339 $241,762 17.4%
IGV 2025年6月30日 2,700 $240,273 -3.2%
MSFT 2026年3月31日 497 $240,198 39.8%
DGRO 2025年12月31日 3,520 $239,608
QQQ 2025年12月31日 384 $230,759 21.2%
PSX 2026年3月31日 1,748 $225,562 45.2%
WMT 2026年6月30日 1,757 $218,360 -7.9%
IEF 2026年6月30日 2,275 $217,122
SJM 2025年6月30日 1,778 $210,533 19.3%
LLY 2026年3月31日 192 $206,339 24.3%