MOLLER WEALTH PARTNERS
CIK 1475271 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $552.8M
- ポジション
- 75
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,541 位 · 37.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.06%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 21.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.0% 推定買付額 $30,554,030 · 推定売付額 $21,204,642
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 23
- 減少
- 32
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
0.6%
Industrials
0.6%
Technology
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
97.2%
ポートフォリオ全体 75 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNR | $51,664,606 | 9.35% | 1,048,389 | $-2,151,626 | 上昇 ×1 | ||
| FNDA | $46,780,061 | 8.46% | 1,229,114 | $5,722,711 | 下落 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $40,561,560 | 7.34% | 807,517 | $1,430,833 | 上昇 ×6 | ||
| VB | $40,054,379 | 7.25% | 132,140 | $4,386,905 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $30,302,314 | 5.48% | 40,463 | $3,500,555 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $29,814,358 | 5.39% | 958,661 | $3,049,223 | 下落 ×1 | ||
| VV | $27,163,387 | 4.91% | 78,984 | $3,301,410 | 下落 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $22,925,828 | 4.15% | 511,167 | $1,457,246 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $21,499,476 | 3.89% | 425,059 | $1,123,924 | 上昇 ×4 | ||
| DFCF | $21,014,923 | 3.80% | 497,866 | $848,323 | 上昇 ×2 | ||
| FNDF | $20,522,476 | 3.71% | 388,978 | $1,643,934 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $17,400,678 | 3.15% | 244,220 | $1,563,208 | 下落 ×3 | ||
| VWO | $16,069,245 | 2.91% | 269,212 | $1,728,781 | 上昇 ×2 | ||
| VPL | $14,787,177 | 2.67% | 127,817 | $2,160,144 | 下落 ×3 | ||
| FNDE | $14,686,879 | 2.66% | 370,133 | $632,802 | 上昇 ×2 | ||
| VGK | $13,854,469 | 2.51% | 156,477 | $1,325,754 | 上昇 ×6 | ||
| USRT | $13,750,340 | 2.49% | 206,928 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $10,787,107 | 1.95% | 35,903 | $1,645,537 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $10,353,699 | 1.87% | 107,370 | $-10,990,477 | 下落 ×1 | ||
| SPHY | $9,207,855 | 1.67% | 392,827 | $2,383,726 | 上昇 ×5 | ||
| DLN | $8,841,502 | 1.60% | 91,793 | $618,318 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $7,481,527 | 1.35% | 69,518 | $-82,297 | 下落 ×1 | ||
| DWM | $7,155,673 | 1.29% | 97,736 | $285,776 | 下落 ×6 | ||
| VSS | $6,246,737 | 1.13% | 40,487 | $474,752 | 上昇 ×3 | ||
| EFA | $5,999,600 | 1.09% | 57,755 | $368,080 | 下落 ×1 | ||
| FNDC | $5,439,612 | 0.98% | 112,018 | $473,912 | 上昇 ×3 | ||
| IJH | $4,992,627 | 0.90% | 64,747 | $485,687 | 下落 ×2 | ||
| BSV | $3,552,979 | 0.64% | 45,604 | $22,731 | 上昇 ×2 | ||
| SCHA | $2,164,765 | 0.39% | 59,916 | $279,305 | 下落 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,956,622 | 0.35% | 5,978 | $197,242 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,746,298 | 0.32% | 6,876 | $407,745 | 上昇 ×2 | ||
| RWR | $1,480,472 | 0.27% | 13,105 | $157,260 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1,453,228 | 0.26% | 70,924 | $65,368 | 下落 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,417,558 | 0.26% | 3,793 | $373,284 | 上昇 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,356,273 | 0.25% | 9,249 | $226,463 | 上昇 ×1 | ||
| EES | $1,247,133 | 0.23% | 18,397 | $179,211 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,190,781 | 0.22% | 1,647 | $627,853 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,113,767 | 0.20% | 948 | $312,445 | 上昇 ×2 | ||
| PBW | $1,075,857 | 0.19% | 27,579 | $152,837 | 下落 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $671,720 | 0.12% | 2,485 | $439,249 | 上昇 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $663,330 | 0.12% | 6,452 | $47,633 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $642,689 | 0.12% | 2,554 | 上昇 ×1 | |||
| VTI | $613,654 | 0.11% | 1,658 | $77,692 | 下落 ×1 | ||
| XLG | $529,115 | 0.10% | 8,641 | $-674,864 | 下落 ×5 | ||
| SPY SPY | $512,284 | 0.09% | 686 | $66,151 | |||
| VHT | $497,960 | 0.09% | 1,665 | $81,336 | 上昇 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $472,189 | 0.09% | 4,020 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $467,364 | 0.08% | 934 | $9,728 | 下落 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464,397 | 0.08% | 1,717 | $63,811 | 上昇 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $451,521 | 0.08% | 8,256 | $73,347 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $439,538 | 0.08% | 1,519 | $49,209 | 下落 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $433,562 | 0.08% | 2,649 | $182,966 | 上昇 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426,106 | 0.08% | 3,316 | 上昇 ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $409,284 | 0.07% | 3,600 | $-23,388 | 下落 ×3 | ||
| NUSC | $407,214 | 0.07% | 7,813 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391,156 | 0.07% | 2,861 | $-67,944 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $380,378 | 0.07% | 1,020 | ||||
| VOO | $357,141 | 0.06% | 520 | $46,415 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $335,775 | 0.06% | 332 | $10,069 | 下落 ×1 | ||
| DES | $322,959 | 0.06% | 7,939 | $31,665 | 下落 ×1 | ||
| DEM | $317,038 | 0.06% | 5,894 | $13,283 | 下落 ×1 | ||
| EPS | $290,157 | 0.05% | 3,730 | $36,107 | |||
| ESML | $285,019 | 0.05% | 5,096 | $38,963 | 下落 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281,519 | 0.05% | 3,464 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $265,119 | 0.05% | 1,325 | $27,586 | 下落 ×1 | ||
| SPYM | $262,234 | 0.05% | 2,984 | $33,839 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261,211 | 0.05% | 2,879 | 上昇 ×1 | |||
| VYM | $253,221 | 0.05% | 1,602 | $-115,444 | 下落 ×1 | ||
| ISCF | $251,314 | 0.05% | 5,805 | $-246,244 | 下落 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249,152 | 0.05% | 886 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236,288 | 0.04% | 197 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $232,346 | 0.04% | 1,716 | 上昇 ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $220,695 | 0.04% | 2,670 | $-304,753 | 下落 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $215,016 | 0.04% | 1,328 | 上昇 ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200,025 | 0.04% | 1,778 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| USRT | $13,750,340 | 206,928 | 2.49% |
| ABBV | $642,689 | 2,554 | 0.12% |
| CSCO | $472,189 | 4,020 | 0.09% |
| MRK | $426,106 | 3,316 | 0.08% |
| NUSC | $407,214 | 7,813 | 0.07% |
| MSFT | $380,378 | 1,020 | 0.07% |
| KO | $281,519 | 3,464 | 0.05% |
| ABT | $261,211 | 2,879 | 0.05% |
| IBM | $249,152 | 886 | 0.05% |
| LLY | $236,288 | 197 | 0.04% |
| PEP | $232,346 | 1,716 | 0.04% |
| MMM | $215,016 | 1,328 | 0.04% |
| SJM | $200,025 | 1,778 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VNQ | 削減 | -133K | -$11.0M |
| FNDA | 削減 | -37K | +$5.7M |
| VB | 削減 | -4K | +$4.4M |
| IVV | 削減 | -568 | +$3.5M |
| VV | 削減 | -862 | +$3.3M |
| FNDX | 削減 | -2K | +$3.0M |
| SPHY | 買い増し | +100K | +$2.4M |
| VPL | 削減 | -1K | +$2.2M |
| GUNR | 買い増し | +73K | -$2.2M |
| VWO | 買い増し | +4K | +$1.7M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 2025年6月30日 | 30,657 | $783,287 | 追跡終了 |
| IFLN | 2026年6月30日 | 40,396 | $724,697 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年3月31日 | 3,687 | $485,846 | 追跡終了 |
| IJK | 2025年3月31日 | 5,280 | $480,147 | 追跡終了 |
| EWG | 2025年9月30日 | 9,965 | $421,603 | 追跡終了 |
| BSCR | 2025年9月30日 | 20,000 | $393,000 | |
| VOT | 2026年6月30日 | 1,232 | $316,952 | 追跡終了 |
| FLOT | 2025年6月30日 | 5,350 | $273,118 | 追跡終了 |
| JPST | 2026年3月31日 | 5,306 | $268,431 | 追跡終了 |
| CTVA | 2025年9月30日 | 3,310 | $246,694 | 20.6% |
| SMH | 2025年3月31日 | 1,000 | $242,170 | 164.7% |
| T | 2026年6月30日 | 8,339 | $241,762 | 22.0% |
| IGV | 2025年6月30日 | 2,700 | $240,273 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 497 | $240,198 | 30.5% |
| DGRO | 2025年12月31日 | 3,520 | $239,608 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 384 | $230,759 | |
| PSX | 2026年3月31日 | 1,748 | $225,562 | 34.0% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,757 | $218,360 | -7.9% |
| IEF | 2026年6月30日 | 2,275 | $217,122 | |
| SJM | 2025年6月30日 | 1,778 | $210,533 | 26.3% |
| GS | 2025年3月31日 | 361 | $206,716 | 86.2% |
| LLY | 2026年3月31日 | 192 | $206,339 | 37.9% |