Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $208.3M
- ポジション
- 44
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,325 位 · 67.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.14%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.31%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 3.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.45% 推定買付額 $16,409,071 · 推定売付額 $26,232,654
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 21
- 減少
- 17
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.4%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
95.9%
ポートフォリオ全体 44 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95,776,906 | 45.97% | 2,159,082 | $17,034,035 | 上昇 ×3 | ||
| DFAI | $35,515,279 | 17.05% | 860,976 | $3,874,992 | 上昇 ×5 | ||
| VTI | $21,561,366 | 10.35% | 58,267 | $1,522,211 | 下落 ×3 | ||
| VEA | $10,477,571 | 5.03% | 260,571 | $1,013,956 | 上昇 ×1 | ||
| DFAE | $9,962,369 | 4.78% | 139,822 | $1,401,395 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,342,192 | 3.04% | 21,918 | $576,845 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $4,263,505 | 2.05% | 19,563 | $119,967 | 下落 ×2 | ||
| VB | $3,907,761 | 1.88% | 12,891 | $272,627 | 下落 ×3 | ||
| VWO | $2,316,441 | 1.11% | 38,807 | $89,011 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $1,827,709 | 0.88% | 39,196 | $153,138 | 上昇 ×1 | ||
| DFSU | $1,726,052 | 0.83% | 7,103 | $118,530 | 下落 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1,306,432 | 0.63% | 15,879 | $-73,129 | 下落 ×1 | ||
| AVUS | $926,914 | 0.44% | 7,237 | $114,745 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $784,611 | 0.38% | 1,568 | $35,622 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $782,939 | 0.38% | 1,048 | $101,745 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $732,512 | 0.35% | 978 | $85,096 | 下落 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600,953 | 0.29% | 1,611 | $40,492 | 下落 ×2 | ||
| DFAT | $580,969 | 0.28% | 8,311 | $61,930 | |||
| DFUV | $557,206 | 0.27% | 9,574 | $115,073 | 上昇 ×1 | ||
| DFSI | $501,916 | 0.24% | 9,124 | $94,664 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482,836 | 0.23% | 9,546 | $81,882 | 上昇 ×1 | ||
| MGC | $455,943 | 0.22% | 1,666 | $62,119 | |||
| BSV | $449,238 | 0.22% | 5,110 | $69,390 | 上昇 ×2 | ||
| MGK | $445,212 | 0.21% | 5,207 | $69,611 | 上昇 ×1 | ||
| ESG | $434,313 | 0.21% | 9,630 | $73,476 | 上昇 ×1 | ||
| NULG | $429,961 | 0.21% | 3,673 | $95,939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418,028 | 0.20% | 2,378 | $104,632 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384,516 | 0.18% | 4,935 | $80,183 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $373,568 | 0.18% | 1,867 | $82,261 | 上昇 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351,833 | 0.17% | 2,738 | $71,704 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322,955 | 0.16% | 1,517 | $49,847 | 上昇 ×1 | ||
| DXUV | $301,834 | 0.14% | 3,504 | $33,513 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $291,308 | 0.14% | 1,535 | $32,133 | 下落 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276,552 | 0.13% | 1,750 | $19,595 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $275,828 | 0.13% | 3,423 | $20,743 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $268,136 | 0.13% | 5,840 | $17,074 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $265,410 | 0.13% | 843 | $19,453 | 下落 ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264,006 | 0.13% | 1,089 | $26,637 | 下落 ×1 | ||
| DFSE | $256,617 | 0.12% | 5,250 | $34,177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251,818 | 0.12% | 3,098 | $30,700 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239,382 | 0.11% | 1,550 | $30,588 | 上昇 ×1 | ||
| VOE | $215,691 | 0.10% | 1,091 | $14,539 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 09259K401) | $212,193 | 0.10% | 692 | $44,790 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $208,964 | 0.10% | 1,682 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95,776,906 | 45.97% | 3倍増 |
| DFAI | $35,515,279 | 17.05% | 5倍増 |
| SPY | $782,939 | 0.38% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IWF | $208,964 | 1,682 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +133K | +$17.0M |
| DFAI | 買い増し | +49K | +$3.9M |
| VTI | 削減 | -4K | +$1.5M |
| DFAE | 削減 | -113K | +$1.4M |
| VEA | 買い増し | +113K | +$1.0M |
| AAPL | 削減 | -799 | +$577K |
| VB | 削減 | -987 | +$273K |
| VBR | 買い増し | +31K | +$153K |
| VTV | 削減 | -2K | +$120K |
| DFSU | 削減 | -32K | +$119K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| KO | 2025年9月30日 | 11,530 | $815,785 | 37.4% |
| XOM | 2025年9月30日 | 5,273 | $568,429 | 48.5% |
| IBM | 2025年9月30日 | 1,676 | $494,051 | -16.3% |
| FDL | 2025年9月30日 | 10,350 | $433,354 | 追跡終了 |
| IEFA | 2026年3月31日 | 4,464 | $399,349 | 追跡終了 |
| DHS | 2025年9月30日 | 4,119 | $395,341 | 追跡終了 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 1,245 | $390,681 | 18.6% |
| WTW | 2026年3月31日 | 1,034 | $339,849 | 17.0% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1,530 | $335,666 | 38.2% |
| HTH | 2025年3月31日 | 11,557 | $330,876 | 25.7% |
| PEG | 2025年9月30日 | 3,164 | $266,345 | -9.7% |
| JPM | 2026年3月31日 | 779 | $251,009 | 20.7% |
| ADP | 2025年12月31日 | 804 | $235,974 | 8.6% |
| MCD | 2026年3月31日 | 770 | $235,335 | -12.8% |
| VOT | 2026年3月31日 | 802 | $224,093 | 追跡終了 |
| JNJ | 2026年3月31日 | 1,061 | $219,668 | 11.2% |
| IWF | 2026年3月31日 | 462 | $219,087 | 追跡終了 |
| GL | 2025年9月30日 | 1,752 | $217,756 | 19.8% |
| META | 2026年3月31日 | 311 | $205,287 | -4.4% |
| SHE | 2026年3月31日 | 1,550 | $204,712 | 追跡終了 |
| DFAR | 2025年3月31日 | 8,702 | $202,495 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 642 | $200,946 | 19.3% |