S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -2.9%

年率換算: +26.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 31.7%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 31.2%
Technology 26.3%
Financials 14.7%
Retail 8.4%
Industrials 6.7%
Utilities 4.5%
Communication Services 3.6%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $41,708,799 31.23% 99,165 $4,844,210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,277,057 8.44% 47,315 $1,422,762
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,588,563 7.93% 52,919 $1,359,489
MS Morgan Stanley Common Stock $10,226,655 7.66% 48,922 $2,175,561
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,432,037 7.06% 9,326 $1,542,334
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $8,931,078 6.69% 15,931 $2,165,342
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,172,246 4.62% 42,117 $-23,586
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $6,031,016 4.52% 35,298 上昇 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $5,979,360 4.48% 172,167 $359,829
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,934,476 4.44% 30,524 $-1,372,970
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,858,199 3.64% 68,042 $-1,684,039
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,431,661 3.32% 44,638 $-235,242
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4,005,563 3.00% 51,492 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,972,271 2.97% 25,356 $-760,934

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $6,031,016 35,298 4.52%
TEAM $4,005,563 51,492 3.00%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
TSLA 価格変動のみ +0 +$4.8M
MS 価格変動のみ +0 +$2.2M
AXON 価格変動のみ +0 +$2.2M
NFLX 価格変動のみ +0 -$1.7M
GS 価格変動のみ +0 +$1.5M
AMZN 価格変動のみ +0 +$1.4M
ADSK 価格変動のみ +0 -$1.4M
NVDA 価格変動のみ +0 +$1.4M
CRM 価格変動のみ +0 -$761K
BEP 価格変動のみ +0 +$360K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BABA 2026年3月31日 193,435 $28,353,702 -15.6%
GOOG 2026年3月31日 26,986 $8,468,207 18.6%
H 2026年3月31日 45,659 $7,320,051 10.5%
SATS 2026年6月30日 62,042 $7,263,257 追跡終了
WYNN 2026年3月31日 59,911 $7,209,091 -25.3%
META 2025年12月31日 9,724 $7,141,111 10.3%
TSM 2026年3月31日 21,504 $6,534,851 39.9%
ABNB 2025年9月30日 44,163 $5,844,531 33.8%
ISRG 2026年6月30日 10,612 $4,892,026 -1.4%
SHOP 2026年6月30日 39,574 $4,694,268 32.6%
XPEV 2025年9月30日 213,655 $3,820,151 -60.5%