S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.9%

年率換算: +8.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.3%
Retail 25.6%
Financials 17.5%
Industrials 11.6%
Communication Services 0.3%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 7.8%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83,363,228 16.59% 349,766 $1,238,618 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,914,779 11.72% 157,940 $-6,937,354 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56,859,629 11.32% 110,708 $-5,431,484 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50,823,480 10.11% 175,641 $417,994 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50,510,520 10.05% 252,439 $850,294 下落 ×1
SPY SPY $38,202,513 7.60% 51,157 $1,311,976 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $30,984,582 6.17% 23,261 $516,683 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30,496,036 6.07% 74,881 $-5,248,262 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $26,688,996 5.31% 22,338 $-145,757 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25,948,659 5.16% 229,107 $-6,068,230 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $25,110,682 5.00% 150,643 $-2,408,603 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18,857,204 3.75% 20,158 $-3,777,700 下落 ×1
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $1,486,433 0.30% 53,239 $146,940
TCNNF CUSIP: 89788C104 $1,054,558 0.21% 1,506,511 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $674,000 0.13% 1,886 $131,662
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $665,674 0.13% 1,884 $125,230
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $363,966 0.07% 1,032 $24,552
INTC Intel Corporation - Common Stock $315,285 0.06% 2,258 $215,639
RTX RTX Corporation Common Stock $267,519 0.05% 1,410 $-4,470
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $171,068 0.03% 1,459 $11,001
DE Deere & Company Common Stock $111,642 0.02% 176 $12,501
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $103,644 0.02% 1,413 $24,078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $91,956 0.02% 327 $-72,142 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $82,906 0.02% 1,455 $11,975
CB Chubb Limited Common Stock $81,778 0.02% 240 $3,555
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $71,700 0.01% 198 $2,034
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $50,478 0.01% 705 $-3,863
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $48,960 0.01% 180 $5,288
CMI Cummins Inc. Common Stock $46,359 0.01% 65 $11,388
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34,605 0.01% 110 $3,035
SYK Stryker Corporation Common Stock $31,484 0.01% 100 $-1,375

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TCNNF $1,054,558 1,506,511 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -20K -$6.9M
WMT 削減 -29K -$6.1M
MA 削減 -14K -$5.4M
SPGI 削減 -9K -$5.2M
COST 削減 -3K -$3.8M
WCN 削減 -19K -$2.4M
SPY 削減 -6K +$1.3M
AMZN 削減 -45K +$1.2M
NVDA 削減 -32K +$850K
TDG 削減 -3K +$517K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMG 2025年12月31日 539,713 $21,151,352 -12.5%
CNTA 2025年6月30日 92,064 $1,323,880 追跡終了
LBRT 2025年12月31日 92,000 $1,135,280 4.6%
BKSY (として提出 BKSYXXXX) 2026年3月31日 59,809 $1,121,419 -12.9%
TECX 2025年6月30日 25,115 $444,787 13.4%
KD 2026年6月30日 115 $1,509 2.2%