Ovata Capital Management Ltd
ポートフォリオ価値 前期比: +86.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト64.65%
上位25銘柄のウェイト94.11%
1%超のポジション25
実効ポジション数10.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.05% 推定買付額 $962,152,368 · 推定売付額 $154,058,204
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 35.8% はまだ保有
新規ポジション27
増加8
減少7
クローズ11
ポートフォリオ評価額
$1.3B
ポジション
43
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 81180WBL4) | $357,259,839 | 26.81% | 30,559,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 92939UAP1) | $84,743,400 | 6.36% | 70,000,000 | $51,654,981 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 69352PAS2) | $76,635,450 | 5.75% | 67,500,000 | $18,032,950 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 18915MAC1) | $70,885,100 | 5.32% | 55,000,000 | ||||
| HDB | $50,638,638 | 3.80% | 1,972,276 | $3,293,242 | 下落 ×1 | ||
| RYAAY | $47,205,895 | 3.54% | 731,344 | $-28,368,394 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 94419LAP6) | $46,876,867 | 3.52% | 30,684,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 723484AK7) | $44,277,530 | 3.32% | 37,000,000 | $18,432,455 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5) | $42,057,050 | 3.16% | 35,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 686688AB8) | $40,870,520 | 3.07% | 32,562,000 | $31,044,920 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 278768AB2) | $39,205,625 | 2.94% | 12,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 842587DZ7) | $37,541,780 | 2.82% | 34,000,000 | $15,884,690 | 上昇 ×2 | ||
| IBIT | $36,806,536 | 2.76% | 1,108,805 | $-7,129,745 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 01609WBG6) | $36,013,790 | 2.70% | 30,500,000 | $-76,810 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 29786AAJ5) | $33,646,800 | 2.53% | 33,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| ASX | $31,130,421 | 2.34% | 729,047 | $26,737,988 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 83406FAB8) | $28,821,132 | 2.16% | 27,995,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 70509VAA8) | $27,477,685 | 2.06% | 27,718,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 516544AB9) | $27,029,980 | 2.03% | 18,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 69366JAD3) | $21,790,208 | 1.64% | 14,080,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 55087PAD6) | $15,749,850 | 1.18% | 15,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 85571BBA2) | $15,261,300 | 1.15% | 15,000,000 | $-550,250 | 下落 ×1 | ||
| BTC | $14,332,881 | 1.08% | 551,872 | $-2,696,351 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 90353TAS9) | $14,156,338 | 1.06% | 12,232,000 | 上昇 ×1 | |||
| FBTC | $13,538,560 | 1.02% | 265,558 | $-3,919,312 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 82452JAD1) | $11,939,750 | 0.90% | 12,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| IBN | $11,621,504 | 0.87% | 399,984 | ||||
| JBS | $8,969,727 | 0.67% | 756,939 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 91688FAB0) | $8,273,529 | 0.62% | 8,329,000 | 上昇 ×1 | |||
| SATS | $6,090,000 | 0.46% | 60,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 011642AD7) | $5,702,160 | 0.43% | 6,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 57164YAF4) | $4,929,600 | 0.37% | 5,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| WBD | $4,552,302 | 0.34% | 170,754 | $1,889,945 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 71531T105) | $4,301,429 | 0.32% | 115,073 | 上昇 ×1 | |||
| LLYVK | $3,047,925 | 0.23% | 28,852 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 94419LAF8) | $2,494,050 | 0.19% | 2,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| DBRG | $1,602,617 | 0.12% | 101,560 | $36,562 | |||
| IAC | $1,399,202 | 0.11% | 30,312 | ||||
| INTC | $1,256,670 | 0.09% | 9,000 | 上昇 ×1 | |||
| INFY | $1,057,467 | 0.08% | 100,062 | ||||
| BABA | $614,272 | 0.05% | 6,400 | $-3,501,694 | 下落 ×3 | ||
| SNDK | $363,797 | 0.03% | 160 | 上昇 ×1 | |||
| LLY | $239,886 | 0.02% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 81180WBL4) | $357,259,839 | 30,559,000 | 26.81% |
| 発行者不明 (CUSIP: 18915MAC1) | $70,885,100 | 55,000,000 | 5.32% |
| 発行者不明 (CUSIP: 94419LAP6) | $46,876,867 | 30,684,000 | 3.52% |
| 発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5) | $42,057,050 | 35,000,000 | 3.16% |
| 発行者不明 (CUSIP: 278768AB2) | $39,205,625 | 12,500,000 | 2.94% |
| 発行者不明 (CUSIP: 29786AAJ5) | $33,646,800 | 33,000,000 | 2.53% |
| 発行者不明 (CUSIP: 83406FAB8) | $28,821,132 | 27,995,000 | 2.16% |
| 発行者不明 (CUSIP: 70509VAA8) | $27,477,685 | 27,718,000 | 2.06% |
| 発行者不明 (CUSIP: 516544AB9) | $27,029,980 | 18,500,000 | 2.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 69366JAD3) | $21,790,208 | 14,080,000 | 1.64% |
| 発行者不明 (CUSIP: 55087PAD6) | $15,749,850 | 15,000,000 | 1.18% |
| 発行者不明 (CUSIP: 90353TAS9) | $14,156,338 | 12,232,000 | 1.06% |
| 発行者不明 (CUSIP: 82452JAD1) | $11,939,750 | 12,500,000 | 0.90% |
| IBN | $11,621,504 | 399,984 | 0.87% |
| JBS | $8,969,727 | 756,939 | 0.67% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| · | 買い増し | +42.6M | +$51.7M |
| · | 買い増し | +25.1M | +$31.0M |
| RYAAY | 削減 | -590K | -$28.4M |
| · | 買い増し | +14.5M | +$18.4M |
| · | 買い増し | +17.5M | +$18.0M |
| · | 買い増し | +14.5M | +$15.9M |
| IBIT | 削減 | -34K | -$7.1M |
| FBTC | 削減 | -30K | -$3.9M |
| HDB | 削減 | -14K | +$3.3M |
| BTC | 削減 | -16K | -$2.7M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026年6月30日 | 218,101 | $70,146,419 | -12.4% |
| HDB | 2025年9月30日 | 380,196 | $29,282,069 | -35.3% |
| BTC | 2025年9月30日 | 567,872 | $27,107,413 | -29.1% |
| CYBR | 2026年3月31日 | 36,280 | $16,183,057 | 追跡終了 |
| WHRDL | 2026年6月30日 | 300,000 | $12,368,700 | 追跡終了 |
| FOX | 2026年3月31日 | 176,555 | $11,463,716 | 12.0% |
| AZEK | 2025年9月30日 | 201,908 | $10,973,700 | 追跡終了 |
| CAS | 2026年3月31日 | 360,000 | $8,911,884 | |
| UAA | 2026年6月30日 | 1,398,745 | $8,266,583 | -26.9% |
| RIO | 2026年3月31日 | 100,371 | $8,089,303 | -10.6% |
| JBS | 2026年3月31日 | 499,983 | $7,209,755 | -30.8% |
| CWAN | 2026年3月31日 | 282,380 | $6,811,006 | 追跡終了 |
| TCOM | 2026年6月30日 | 115,045 | $5,588,256 | -0.2% |
| WIT | 2025年9月30日 | 1,719,500 | $5,333,241 | -19.8% |
| BEP | 2026年3月31日 | 180,781 | $4,875,664 | -12.6% |
| IBN | 2025年9月30日 | 144,100 | $4,858,948 | -2.5% |
| PKX | 2025年9月30日 | 95,000 | $4,606,550 | 4.3% |
| IBN | 2026年3月31日 | 144,100 | $4,306,073 | 13.7% |
| SWTX | 2025年6月30日 | 95,664 | $4,221,652 | 追跡終了 |
| INFY | 2026年3月31日 | 218,082 | $4,011,732 | -8.6% |
| KGS | 2025年6月30日 | 100,000 | $3,730,000 | 29.3% |
| LPLA | 2025年6月30日 | 10,000 | $3,271,400 | -15.8% |
| SUNC | 2026年6月30日 | 52,200 | $3,218,130 | 追跡終了 |
| FLOC | 2026年6月30日 | 144,000 | $2,966,400 | -8.0% |
| SEE | 2026年6月30日 | 70,449 | $2,962,380 | 追跡終了 |
| BHP | 2026年3月31日 | 46,187 | $2,806,158 | 7.0% |
| BIDU | 2026年6月30日 | 25,700 | $2,772,105 | -32.5% |
| IAC | 2025年12月31日 | 70,098 | $2,388,239 | 追跡終了 |
| MMYT | 2026年3月31日 | 8,400 | $2,373,268 | 12.9% |
| SONY | 2025年6月30日 | 93,465 | $2,358,867 | 0.2% |
| MIR | 2025年12月31日 | 100,000 | $2,326,000 | -36.8% |
| CUK | 2025年6月30日 | 118,640 | $2,079,759 | 追跡終了 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 6,400 | $2,003,200 | 10.6% |
| BITB | 2026年3月31日 | 39,977 | $1,896,757 | |
| LBRDK | 2025年6月30日 | 19,540 | $1,661,877 | 追跡終了 |
| HEI | 2025年12月31日 | 5,000 | $1,270,450 | -8.1% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 2,600 | $1,221,272 | 8.5% |
| ARM | 2025年12月31日 | 7,605 | $1,076,031 | 92.4% |
| PANW | 2025年9月30日 | 4,900 | $1,002,736 | 86.9% |
| TM | 2026年3月31日 | 4,500 | $964,122 | -4.5% |
| NTES | 2026年3月31日 | 6,800 | $937,443 | 6.0% |
| BWMN | 2025年6月30日 | 40,000 | $873,200 | 49.0% |
| ZS | 2026年3月31日 | 3,880 | $872,690 | 81.9% |
| WDS | 2025年9月30日 | 55,600 | $857,536 | 57.2% |
| KOS | 2025年6月30日 | 300,000 | $684,000 | 66.9% |
| TTI | 2025年6月30日 | 200,000 | $672,000 | 58.6% |
| NN | 2025年6月30日 | 50,000 | $608,500 | -33.7% |
| HOLX | 2025年12月31日 | 7,894 | $532,766 | 追跡終了 |
| MA | 2025年9月30日 | 900 | $505,746 | 9.6% |
| LI | 2026年6月30日 | 29,000 | $500,874 | -3.0% |
| CHA | 2025年12月31日 | 27,500 | $455,125 | 6.3% |
| BILI | 2025年9月30日 | 20,000 | $429,000 | -52.0% |
| SONY | 2026年6月30日 | 20,000 | $401,979 | 30.0% |
| SANA | 2025年12月31日 | 100,000 | $355,000 | -42.8% |
| HMC | 2026年6月30日 | 14,062 | $332,262 | 26.0% |
| NKE | 2025年9月30日 | 4,660 | $331,046 | -46.5% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 2,500 | $270,950 | 33.5% |
| ARM | 2025年6月30日 | 2,045 | $218,386 | 30.0% |
| AGEN | 2025年9月30日 | 32,000 | $146,240 | 64.4% |
| AGEN | 2026年3月31日 | 30,800 | $96,712 | 89.5% |
| NOTEWS | 2026年3月31日 | 194,545 | $5,934 | 追跡終了 |