Ovata Capital Management Ltd
CIK 1724517 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.3B
- ポジション
- 43
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,017 位 · 21.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +86.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.65%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.11%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 10.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.05% 推定買付額 $962,152,368 · 推定売付額 $154,058,204
保有期間中央値: 1.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 33.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 27
- 増加
- 8
- 減少
- 7
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Financials
4.7%
Industrials
3.5%
Technology
2.5%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Financial Services
0.1%
Retail
0.0%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
87.3%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 81180WBL4) | $357,259,839 | 26.81% | 30,559,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 92939UAP1) | $84,743,400 | 6.36% | 70,000,000 | $51,654,981 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 69352PAS2) | $76,635,450 | 5.75% | 67,500,000 | $18,032,950 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 18915MAC1) | $70,885,100 | 5.32% | 55,000,000 | ||||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $50,638,638 | 3.80% | 1,972,276 | $3,293,242 | 下落 ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $47,205,895 | 3.54% | 731,344 | $-28,368,394 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 94419LAP6) | $46,876,867 | 3.52% | 30,684,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 723484AK7) | $44,277,530 | 3.32% | 37,000,000 | $18,432,455 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5) | $42,057,050 | 3.16% | 35,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 686688AB8) | $40,870,520 | 3.07% | 32,562,000 | $31,044,920 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 278768AB2) | $39,205,625 | 2.94% | 12,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 842587DZ7) | $37,541,780 | 2.82% | 34,000,000 | $15,884,690 | 上昇 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $36,806,536 | 2.76% | 1,108,805 | $-7,129,745 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 01609WBG6) | $36,013,790 | 2.70% | 30,500,000 | $-76,810 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 29786AAJ5) | $33,646,800 | 2.53% | 33,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $31,130,421 | 2.34% | 729,047 | $26,737,988 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 83406FAB8) | $28,821,132 | 2.16% | 27,995,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 70509VAA8) | $27,477,685 | 2.06% | 27,718,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 516544AB9) | $27,029,980 | 2.03% | 18,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 69366JAD3) | $21,790,208 | 1.64% | 14,080,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 55087PAD6) | $15,749,850 | 1.18% | 15,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 85571BBA2) | $15,261,300 | 1.15% | 15,000,000 | $-550,250 | 下落 ×1 | ||
| BTC | $14,332,881 | 1.08% | 551,872 | $-2,696,351 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 90353TAS9) | $14,156,338 | 1.06% | 12,232,000 | 上昇 ×1 | |||
| FBTC | $13,538,560 | 1.02% | 265,558 | $-3,919,312 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 82452JAD1) | $11,939,750 | 0.90% | 12,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $11,621,504 | 0.87% | 399,984 | ||||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $8,969,727 | 0.67% | 756,939 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 91688FAB0) | $8,273,529 | 0.62% | 8,329,000 | 上昇 ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $6,090,000 | 0.46% | 60,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 011642AD7) | $5,702,160 | 0.43% | 6,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 57164YAF4) | $4,929,600 | 0.37% | 5,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $4,552,302 | 0.34% | 170,754 | $1,889,945 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 71531T105) | $4,301,429 | 0.32% | 115,073 | 上昇 ×1 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $3,047,925 | 0.23% | 28,852 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 94419LAF8) | $2,494,050 | 0.19% | 2,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $1,602,617 | 0.12% | 101,560 | $36,562 | |||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $1,399,202 | 0.11% | 30,312 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,256,670 | 0.09% | 9,000 | 上昇 ×1 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $1,057,467 | 0.08% | 100,062 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $614,272 | 0.05% | 6,400 | $-3,501,694 | 下落 ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $363,797 | 0.03% | 160 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239,886 | 0.02% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 81180WBL4) | $357,259,839 | 30,559,000 | 26.81% |
| 発行者不明 (CUSIP: 18915MAC1) | $70,885,100 | 55,000,000 | 5.32% |
| 発行者不明 (CUSIP: 94419LAP6) | $46,876,867 | 30,684,000 | 3.52% |
| 発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5) | $42,057,050 | 35,000,000 | 3.16% |
| 発行者不明 (CUSIP: 278768AB2) | $39,205,625 | 12,500,000 | 2.94% |
| 発行者不明 (CUSIP: 29786AAJ5) | $33,646,800 | 33,000,000 | 2.53% |
| 発行者不明 (CUSIP: 83406FAB8) | $28,821,132 | 27,995,000 | 2.16% |
| 発行者不明 (CUSIP: 70509VAA8) | $27,477,685 | 27,718,000 | 2.06% |
| 発行者不明 (CUSIP: 516544AB9) | $27,029,980 | 18,500,000 | 2.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 69366JAD3) | $21,790,208 | 14,080,000 | 1.64% |
| 発行者不明 (CUSIP: 55087PAD6) | $15,749,850 | 15,000,000 | 1.18% |
| 発行者不明 (CUSIP: 90353TAS9) | $14,156,338 | 12,232,000 | 1.06% |
| 発行者不明 (CUSIP: 82452JAD1) | $11,939,750 | 12,500,000 | 0.90% |
| IBN | $11,621,504 | 399,984 | 0.87% |
| JBS | $8,969,727 | 756,939 | 0.67% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| — | 買い増し | +42.6M | +$51.7M |
| — | 買い増し | +25.1M | +$31.0M |
| RYAAY | 削減 | -590K | -$28.4M |
| — | 買い増し | +14.5M | +$18.4M |
| — | 買い増し | +17.5M | +$18.0M |
| — | 買い増し | +14.5M | +$15.9M |
| IBIT | 削減 | -34K | -$7.1M |
| FBTC | 削減 | -30K | -$3.9M |
| HDB | 削減 | -14K | +$3.3M |
| BTC | 削減 | -16K | -$2.7M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026年6月30日 | 218,101 | $70,146,419 | -12.0% |
| HDB | 2025年9月30日 | 380,196 | $29,282,069 | -31.1% |
| FBTC | 2025年3月31日 | 336,658 | $27,539,766 | 追跡終了 |
| BTC | 2025年9月30日 | 567,872 | $27,107,413 | 追跡終了 |
| WUSA | 2025年3月31日 | 1,000,000 | $26,145,427 | 追跡終了 |
| BITB | 2025年3月31日 | 390,992 | $19,954,490 | 追跡終了 |
| CYBR | 2026年3月31日 | 36,280 | $16,183,057 | 追跡終了 |
| WHRDL | 2026年6月30日 | 300,000 | $12,368,700 | 追跡終了 |
| FOX | 2026年3月31日 | 176,555 | $11,463,716 | 14.7% |
| AZEK | 2025年9月30日 | 201,908 | $10,973,700 | 追跡終了 |
| CAS | 2026年3月31日 | 360,000 | $8,911,884 | 追跡終了 |
| UAA | 2026年6月30日 | 1,398,745 | $8,266,583 | -16.7% |
| RIO | 2026年3月31日 | 100,371 | $8,089,303 | 12.3% |
| JBS | 2026年3月31日 | 499,983 | $7,209,755 | -24.9% |
| CWAN | 2026年3月31日 | 282,380 | $6,811,006 | 追跡終了 |
| TCOM | 2026年6月30日 | 115,045 | $5,588,256 | 15.6% |
| VLY | 2025年3月31日 | 600,000 | $5,436,000 | 59.8% |
| WIT | 2025年9月30日 | 1,719,500 | $5,333,241 | -28.5% |
| SMTC | 2025年3月31日 | 80,000 | $4,948,000 | 275.1% |
| BEP | 2026年3月31日 | 180,781 | $4,875,664 | 1.6% |
| IBN | 2025年9月30日 | 144,100 | $4,858,948 | -1.2% |
| PKX | 2025年9月30日 | 95,000 | $4,606,550 | 17.1% |
| IBN | 2026年3月31日 | 144,100 | $4,306,073 | 15.3% |
| SWTX | 2025年6月30日 | 95,664 | $4,221,652 | 追跡終了 |
| INFY | 2026年3月31日 | 218,082 | $4,011,732 | -12.3% |
| NAMS | 2025年3月31日 | 150,000 | $3,855,000 | 36.8% |
| KGS | 2025年6月30日 | 100,000 | $3,730,000 | 77.4% |
| LOAR | 2025年3月31日 | 50,000 | $3,695,500 | 5.8% |
| LPLA | 2025年6月30日 | 10,000 | $3,271,400 | -4.4% |
| SUNC | 2026年6月30日 | 52,200 | $3,218,130 | 13.9% |
| FLOC | 2026年6月30日 | 144,000 | $2,966,400 | 6.3% |
| SEE | 2026年6月30日 | 70,449 | $2,962,380 | 追跡終了 |
| BHP | 2026年3月31日 | 46,187 | $2,806,158 | 32.4% |
| BIDU | 2026年6月30日 | 25,700 | $2,772,105 | -18.4% |
| RCKT | 2025年3月31日 | 200,000 | $2,514,000 | -47.1% |
| BTC | 2025年3月31日 | 60,460 | $2,503,085 | 追跡終了 |
| IAC | 2025年12月31日 | 70,098 | $2,388,239 | 追跡終了 |
| MMYT | 2026年3月31日 | 8,400 | $2,373,268 | 63.2% |
| SONY | 2025年6月30日 | 93,465 | $2,358,867 | -8.6% |
| MIR | 2025年12月31日 | 100,000 | $2,326,000 | -35.0% |
| CUK | 2025年6月30日 | 118,640 | $2,079,759 | 追跡終了 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 6,400 | $2,003,200 | 18.2% |
| BITB | 2026年3月31日 | 39,977 | $1,896,757 | 追跡終了 |
| JD | 2025年3月31日 | 52,391 | $1,816,396 | -28.8% |
| LBRDK | 2025年6月30日 | 19,540 | $1,661,877 | -60.9% |
| HEI | 2025年12月31日 | 5,000 | $1,270,450 | 9.3% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 2,600 | $1,221,272 | 0.4% |
| ARM | 2025年12月31日 | 7,605 | $1,076,031 | 129.4% |
| PANW | 2025年9月30日 | 4,900 | $1,002,736 | 69.0% |
| TM | 2026年3月31日 | 4,500 | $964,122 | -4.0% |
| NTES | 2026年3月31日 | 6,800 | $937,443 | 14.1% |
| BWMN | 2025年6月30日 | 40,000 | $873,200 | 48.0% |
| ZS | 2026年3月31日 | 3,880 | $872,690 | 23.3% |
| WDS | 2025年9月30日 | 55,600 | $857,536 | 61.7% |
| KOS | 2025年6月30日 | 300,000 | $684,000 | 75.3% |
| TTI | 2025年6月30日 | 200,000 | $672,000 | 116.7% |
| NN | 2025年6月30日 | 50,000 | $608,500 | 20.7% |
| PONY | 2025年3月31日 | 37,500 | $538,125 | -9.6% |
| HOLX | 2025年12月31日 | 7,894 | $532,766 | 追跡終了 |
| MA | 2025年9月30日 | 900 | $505,746 | 1.1% |
| LI | 2026年6月30日 | 29,000 | $500,874 | 11.3% |
| CHA | 2025年12月31日 | 27,500 | $455,125 | -8.8% |
| BILI | 2025年9月30日 | 20,000 | $429,000 | -39.6% |
| SONY | 2026年6月30日 | 20,000 | $401,979 | 18.6% |
| SANA | 2025年12月31日 | 100,000 | $355,000 | -4.9% |
| HMC | 2026年6月30日 | 14,062 | $332,262 | 23.0% |
| NKE | 2025年9月30日 | 4,660 | $331,046 | -41.8% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 2,500 | $270,950 | 37.3% |
| ARM | 2025年6月30日 | 2,045 | $218,386 | 55.0% |
| AGEN | 2025年9月30日 | 32,000 | $146,240 | 103.5% |
| AGEN | 2025年3月31日 | 40,000 | $109,600 | 418.9% |
| AGEN | 2026年3月31日 | 30,800 | $96,712 | 134.6% |
| LSBPW | 2025年3月31日 | 150,000 | $14,850 | 追跡終了 |
| NOTEWS | 2026年3月31日 | 194,545 | $5,934 | 追跡終了 |