S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +59.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +22.9%

年率換算: +45.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 32.6%
Technology 24.5%
Consumer Discretionary 17.7%
Communication Services 7.0%
Retail 6.2%
Real Estate 3.3%
Financials 3.3%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.6%
その他/マッピングなし 4.0%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $95,896,800 17.62% 228,000 $13,368,300 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $42,246,600 7.76% 370,000 $-6,031,740 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $36,016,420 6.62% 62,000 $23,403,760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,367,600 6.13% 140,000 $7,333,850 上昇 ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $25,366,774 4.66% 319,924 $3,588,872 上昇 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,252,150 4.64% 55,000 $-7,236,820 下落 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $23,334,000 4.29% 200,000 $-5,922,000
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $19,091,435 3.51% 234,222 $-3,915,452 下落 ×5
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $18,206,976 3.35% 3,940,904 上昇 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $17,580,348 3.23% 270,259 $1,580,714 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,207,290 2.98% 81,000 $2,080,890
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $15,555,060 2.86% 340,150 $4,580,318 上昇 ×3
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $15,122,511 2.78% 328,322 $7,167,909 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $13,370,500 2.46% 60,500 上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $12,884,700 2.37% 145,000 $868,550
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $11,312,532 2.08% 338,800 $3,669,930 下落 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $10,471,403 1.92% 399,367 $2,909,303 上昇 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $10,457,304 1.92% 48,400 $2,427,450 上昇 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $10,267,245 1.89% 5,520,024 $1,410,464 上昇 ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,777,093 1.80% 39,944 $-149,283 下落 ×1
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $7,728,000 1.42% 210,000 $3,446,566 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $6,834,400 1.26% 40,000 上昇 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $5,911,922 1.09% 229,857 $1,018,668 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,669,262 0.86% 9,400 $-401,200 下落 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $4,291,500 0.79% 75,000 $-922,809 下落 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4,151,554 0.76% 11,170 $1,266,120
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,423,313 0.63% 11,372 $-620,580 下落 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,187,489 0.59% 173,516 $-206,484
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $2,800,805 0.51% 30,100 $401,045 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,773,600 0.51% 80,000 $1,943,200 上昇 ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $2,649,473 0.49% 196,112 $812,583 下落 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $2,518,804 0.46% 802,167 $-250,985 下落 ×2
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,452,905 0.45% 136,500 $1,451,945 上昇 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $2,452,882 0.45% 44,974 $413,366 上昇 ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $2,412,078 0.44% 70,282 $887,387 上昇 ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $2,321,591 0.43% 122,189 $-164,884 下落 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $2,100,480 0.39% 29,994 $576,785
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,580,454 0.29% 151,675 $478,903 下落 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1,496,495 0.27% 98,221 上昇 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,400,268 0.26% 241,010 $-347,055
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,354,509 0.25% 198,900 $541,416 上昇 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,244,759 0.23% 17,322 上昇 ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,198,463 0.22% 90,110 $-386,620 下落 ×2
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,118,640 0.21% 414,311 $621,467
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $1,022,352 0.19% 35,400 上昇 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $834,979 0.15% 244,146 $-31,904 上昇 ×2
NOV NOV Inc. Common Stock $779,582 0.14% 42,026 $-10,927
BTG CUSIP: 11777Q209 $729,610 0.13% 195,083 $292,569 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $729,486 0.13% 10,723 上昇 ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $722,300 0.13% 155,000 $-454,400 下落 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $712,004 0.13% 145,604 $5,219 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $681,297 0.13% 2,979 $-403,765 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $587,840 0.11% 44,000 上昇 ×1
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $581,488 0.11% 363,430 $79,955
TDW Tidewater Inc. Common Stock $578,548 0.11% 8,683 $120,443 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $578,093 0.11% 5,063 上昇 ×1
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $531,450 0.10% 38,792 $-101,248
発行者不明 (CUSIP: 811927102) $425,019 0.08% 16,512 上昇 ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $420,000 0.08% 120,000 $-43,200
発行者不明 (CUSIP: 29286X101) $294,100 0.05% 170,000 上昇 ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $149,760 0.03% 52,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LMND $17,580,348 3.23% 3倍増
IREN $15,555,060 2.86% 3倍増
PRQR $10,267,245 1.89% 5倍増
TSHA $1,354,509 0.25% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
OPEN $18,206,976 3,940,904 3.35%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $13,370,500 60,500 2.46%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $6,834,400 40,000 1.26%
MICC $1,496,495 98,221 0.27%
ZTS $1,244,759 17,322 0.23%
LEGN $1,022,352 35,400 0.19%
TTE $729,486 10,723 0.13%
NU $587,840 44,000 0.11%
LULU $578,093 5,063 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 811927102) $425,019 16,512 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 29286X101) $294,100 170,000 0.05%
CSAN $149,760 52,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 価格変動のみ +0 +$23.4M
TSLA 買い増し +6K +$13.4M
AMZN 買い増し +15K +$7.3M
SPOT 削減 -12K -$7.2M
QURE 削減 -158K +$7.2M
SHOP 削減 -37K -$6.0M
PLTR 価格変動のみ +0 -$5.9M
IREN 買い増し +20K +$4.6M
ARWR 削減 -133K -$3.9M
RARE 削減 -26K +$3.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
COIN 2026年6月30日 79,000 $13,794,190 27.1%
SE 2026年6月30日 138,000 $11,427,780 0.7%
ESPR 2026年6月30日 3,299,441 $9,040,468 追跡終了
SNOW 2025年6月30日 48,000 $7,127,430 50.1%
NET 2025年6月30日 60,000 $6,761,400 81.3%
SWTX 2025年6月30日 123,980 $5,471,237 追跡終了
MRK 2026年3月31日 36,593 $3,851,779 18.0%
ABVX 2025年12月31日 30,412 $2,581,979 -34.6%
ENGN 2026年6月30日 352,087 $2,397,712 4.0%
RNA 2025年12月31日 53,000 $2,309,210 -88.9%
ROIV 2025年12月31日 126,923 $1,920,345 63.7%
CPNG 2025年6月30日 81,900 $1,831,284 -51.9%
CVNA 2025年9月30日 5,000 $1,684,800 -83.1%
STOK 2026年6月30日 50,000 $1,628,000 -25.5%
ALNY 2025年6月30日 5,716 $1,543,434 -31.3%
ACAD 2025年12月31日 70,400 $1,502,336 -26.1%
PFE 2026年6月30日 52,679 $1,479,226 14.2%
IMVT 2025年6月30日 72,000 $1,230,480 100.7%
VZLA 2026年3月31日 204,654 $1,119,457 追跡終了
SLB 2026年6月30日 18,451 $948,197 7.6%
ALXO 2025年12月31日 509,059 $931,578 -1.8%
PAAS 2025年12月31日 18,531 $717,706 -11.4%
SA 2026年6月30日 24,828 $703,626 6.6%
SRPT 2025年9月30日 39,400 $697,774 -10.2%
RXRX 2025年12月31日 119,000 $580,720 13.2%
AIG 2025年6月30日 6,483 $563,632 -12.2%
EMX 2025年9月30日 216,968 $544,590 追跡終了
NTLA 2025年6月30日 58,709 $417,421 31.9%
NE 2026年6月30日 6,849 $336,080 11.1%
VAL 2026年3月31日 6,315 $318,276 -16.4%
SBSW 2025年12月31日 26,232 $294,848 -29.8%
DYN 2025年9月30日 27,566 $239,273 21.7%
PAAS 2026年6月30日 3,900 $213,057 2.5%
URNM 2026年6月30日 3,302 $208,521 -4.4%
NOMD 2026年3月31日 8,199 $102,569 14.2%