R.H. Dinel Investment Counsel, Inc.

CIK 1598352 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$130.2M
13F価値別で9,443件中 #7,818 位 · 82.8% トップ
ポジション
40
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.81%
上位25銘柄のウェイト
92.87%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
18.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.98% 推定買付額 $6,794,139 · 推定売付額 $3,780,410

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
1
減少
4
クローズ
2
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+2.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-25.7%

年率換算: +1.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.7%
Healthcare
17.4%
Communication Services
10.5%
Energy
7.3%
Industrials
7.2%
Consumer Discretionary
6.8%
Consumer Staples
4.6%
Retail
3.3%
Financial Services
3.3%
Consumer products
2.7%
Financials
1.0%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.4%
その他/マッピングなし
6.0%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,959,354 13.03% 45,465 $92,558 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,373,473 7.20% 50,725 $2,841,107
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,984,873 6.90% 17,921 $176,164
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,914,064 6.85% 15,825 $-139,893
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,311,968 5.62% 32,650 $2,313,740 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,997,969 5.37% 19,325 $198,468
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,660,233 5.12% 65,175 $776,410 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,803,380 4.46% 39,600 $-22,176
BRKB $5,041,429 3.87% 10,075 $213,489
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,425,152 3.40% 54,450 $284,229
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,357,679 3.35% 38,475 $-510,990 下落 ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4,303,167 3.30% 37,850 $891,368
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,244,939 3.26% 20,705 $-788,032
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,175,660 3.21% 25,191 $-1,036,358
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,030,403 3.10% 31,365 $257,507
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,794,830 2.15% 20,442 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,528,076 1.94% 27,575 $177,859
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,196,511 1.69% 5,900 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,130,812 1.64% 24,509 $-84,557
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,014,320 1.55% 3,850 $124,971
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,924,386 1.48% 52,350 $-56,538
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,635,875 1.26% 67,935 $-271,740
HSY The Hershey Company Common Stock $1,486,062 1.14% 8,470 $-274,766
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,317,277 1.01% 44,593 $288,071
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,311,559 1.01% 53,424 $-222,244
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,273,968 0.98% 3,892 $70,265 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,022,791 0.79% 7,700 $145,145
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $965,818 0.74% 9,538 $91,756
DLB Dolby Laboratories Common Stock $928,037 0.71% 17,650 $-132,022
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $770,292 0.59% 18,193 $-142,997
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $658,502 0.51% 24,700 $-19,760
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $633,922 0.49% 5,775 $76,808
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $621,483 0.48% 8,015 $-123,912
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $513,313 0.39% 4,775 $43,548
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $483,726 0.37% 4,579 $52,796
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $402,234 0.31% 2,743 $6,035
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $378,420 0.29% 17,000 $-1,190
T AT&T Inc. $339,335 0.26% 16,393 $-135,898
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $249,366 0.19% 7,800 $-12,168
GIS General Mills, Inc. Common Stock $37,097 0.03% 1,066 $-2,580

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,794,830 20,442 2.15%
RACE $2,196,511 5,900 1.69%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QCOM 価格変動のみ +0 +$2.8M
ADP 買い増し +8K +$2.3M
CVX 価格変動のみ +0 -$1.0M
TROW 価格変動のみ +0 +$891K
ADBE 価格変動のみ +0 -$788K
SBUX 削減 -500 +$776K
WMT 削減 -700 -$511K
SIRI 価格変動のみ +0 +$288K
KO 価格変動のみ +0 +$284K
HSY 価格変動のみ +0 -$275K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 20,442 $3,468,190 21.7%
EXAS 2026年3月31日 25,700 $2,610,092 追跡終了
PEP 2025年12月31日 16,998 $2,387,199 -0.6%
SLB 2025年12月31日 40,031 $1,375,865 40.2%
LLYVKXXXX 2025年12月31日 4,579 $444,026 追跡終了
VSNT 2026年6月30日 2,136 $79,075 7.9%