セクター別内訳

04
Technology 4.2%
Financials 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Industrials 1.0%
Consumer Staples 0.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.8%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 89.9%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAT Dimensional ETF Trust $39,048,140 25.95% 558,629 $4,140,107 下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $38,970,684 25.90% 708,429 $4,562,868 下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $38,192,459 25.38% 463,838 $5,442,128 上昇 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $9,888,231 6.57% 120,676 $1,236,045 下落 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7,809,429 5.19% 144,566 $111,817 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,480,040 2.31% 17,392 $442,165 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,239,923 1.49% 7,741 $300,775 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,251,285 0.83% 2,975 $138,637 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,183,677 0.79% 14,565 $49,411 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $871,873 0.58% 3,658 $136,658 上昇 ×2
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $832,259 0.55% 24,471 $244,269 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $685,047 0.46% 1,833 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,924 0.44% 1,775 $-12,381 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $498,194 0.33% 884 $-7,790
RTX RTX Corporation Common Stock $458,767 0.30% 2,418 上昇 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $429,970 0.29% 4,304 $31,764
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402,115 0.27% 1,125 $78,550
CEFS Exchange Listed Funds Trust $378,857 0.25% 14,776 上昇 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $374,798 0.25% 8,982 $45,396 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $370,289 0.25% 740 $39,641 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,585 0.22% 2,425 $-78,118 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $327,786 0.22% 279 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $316,897 0.21% 3,311 $-1,723 上昇 ×2
SPY SPY $311,403 0.21% 417 上昇 ×1
T AT&T Inc. $295,108 0.20% 14,256 $-117,951 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $260,017 0.17% 2,296 $-17,931 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $253,979 0.17% 8,770 $33,852
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $209,109 0.14% 2,046 上昇 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $123,287 0.08% 40,959 $24,166

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GE $685,047 1,833 0.46%
RTX $458,767 2,418 0.30%
CEFS $378,857 14,776 0.25%
GEV $327,786 279 0.22%
SPY $311,403 417 0.21%
SBUX $209,109 2,046 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFAS 買い増し +3K +$5.4M
DFUV 削減 -2K +$4.6M
DFAT 削減 -347 +$4.1M
DFUS 削減 -1K +$1.2M
NVDA 削減 -27 +$442K
AAPL 買い増し +100 +$301K
CARE 削減 -743 +$244K
TSLA 削減 -18 +$139K
AMZN 買い増し +128 +$137K
T 買い増し +8 -$118K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHOP 2026年3月31日 1,600 $257,552 35.0%
EXPE 2026年3月31日 800 $226,648 12.7%
IAU 2026年6月30日 2,538 $223,750 3.1%
CVX 2026年6月30日 1,036 $214,390 24.6%