S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q1 2026 の追跡期間 +12.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） -1.6%
超過リターン +13.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 25.3%
Consumer Discretionary 15.3%
Technology 12.3%
Energy 10.8%
Industrials 10.0%
Retail 7.1%
Communication Services 6.8%
Consumer Staples 5.1%
Healthcare 4.3%
Consumer products 3.1%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379,899 7.95% 6,807 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378,448 7.92% 2,170 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340,030 7.12% 4,767 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322,681 6.75% 564 上昇 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275,551 5.77% 768 上昇 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273,370 5.72% 1,339 上昇 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266,767 5.58% 8,450 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260,550 5.45% 3,856 上昇 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248,962 5.21% 6,405 上昇 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247,915 5.19% 28,398 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242,153 5.07% 6,506 上昇 ×1
V Visa Inc. $224,867 4.71% 744 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219,205 4.59% 1,296 $16,654 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211,856 4.43% 424 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209,461 4.38% 620 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203,226 4.25% 1,783 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202,887 4.25% 477 上昇 ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146,020 3.06% 10,897 上昇 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76,785 1.61% 17,333 上昇 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48,254 1.01% 10,053 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MGA $379,899 6,807 7.95%
NVDA $378,448 2,170 7.92%
SYY $340,030 4,767 7.12%
META $322,681 564 6.75%
DPZ $275,551 768 5.77%
RGA $273,370 1,339 5.72%
MGY $266,767 8,450 5.58%
SSNC $260,550 3,856 5.45%
HESM $248,962 6,405 5.21%
WU $247,915 28,398 5.19%
GIS $242,153 6,506 5.07%
V $224,867 744 4.71%
MA $211,856 424 4.43%
MU $209,461 620 4.38%
A $203,226 1,783 4.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CTAS 買い増し +219 +$17K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UBER 2026年3月31日 3,630 $296,607 -5.3%
HAS 2026年3月31日 3,412 $279,784 -4.3%
PEP 2026年3月31日 1,762 $252,882 -18.9%
EOG 2025年12月31日 2,162 $242,403 34.6%
GOOGL 2026年3月31日 758 $237,254 19.5%
BMY 2025年12月31日 5,082 $229,198 13.4%
PYPL 2026年3月31日 3,830 $223,595 16.7%
NEM 2025年12月31日 2,640 $222,578 15.7%
DINO 2026年3月31日 4,732 $218,051 81.7%
MSCI 2026年3月31日 378 $216,870 -0.6%
FTNT 2026年3月31日 2,669 $211,945 121.4%
GTX 2025年12月31日 13,803 $187,997 55.3%
CVE 2025年12月31日 10,952 $186,075 91.5%
PR 2025年12月31日 13,086 $167,501 57.7%
FLO 2025年12月31日 11,976 $156,287 -48.8%
BGC 2025年12月31日 14,986 $141,768 31.9%
TAC 2026年3月31日 10,389 $131,317 -5.7%
GOGO 2026年3月31日 15,826 $73,749 -47.5%
PTEN 2025年12月31日 10,550 $54,649 83.5%