セクター別内訳

04
Communication Services 23.6%
Financials 6.7%
Technology 3.8%
Retail 3.4%
Consumer Discretionary 2.3%
Industrials 0.4%
その他/マッピングなし 59.8%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $16,079,873 11.73% 1,401,907 $8,745,585 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25809KAB1) $14,357,365 10.47% 14,500,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 538034BC2) $11,951,371 8.72% 9,975,000 $6,142,323 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91325VAB4) $11,460,982 8.36% 9,253,000 $-21,918,734 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 18915MAF4) $8,245,315 6.01% 6,500,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 231351067) $7,793,718 5.69% 32,700 $1,191,559 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 62886HBT7) $7,174,774 5.23% 6,375,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 781154AD1) $4,601,260 3.36% 4,500,000 上昇 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $4,256,150 3.10% 115,000 $-585,350
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $3,724,862 2.72% 82,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: LR0008862) $3,461,077 2.52% 10,900 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,247,692 2.37% 27,600 $-271,002 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,235,680 2.36% 6,300 $587,482 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,197,250 2.33% 31,500 $-2,597,715 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,191,754 2.33% 9,050 $1,103,302 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079K404) $3,189,457 2.33% 63,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079K602) $3,168,900 2.31% 63,000 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,155,893 2.30% 9,550 $951,313 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,641,800 1.93% 37,000 $-1,252,275 下落 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $2,556,027 1.86% 332,816 $451,456 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,196,831 1.60% 3,900 $-148,902 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 40171VAC4) $1,925,266 1.40% 2,000,000
V Visa Inc. $1,715,450 1.25% 5,000 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,679,700 1.23% 6,600 $985,928 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,473,350 1.07% 39,500 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,433,185 1.05% 6,500 $-102,635
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,377,390 1.00% 3,000 $-610,741 下落 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,074,780 0.78% 42,000 $341,740 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,052,940 0.77% 10,500 $533,190 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: CA82509L1) $970,530 0.71% 8,500 $-37,740
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $961,544 0.70% 16,000 $-169,656
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $536,880 0.39% 6,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 25809KAB1) $14,357,365 14,500,000 10.47%
発行者不明 (CUSIP: 18915MAF4) $8,245,315 6,500,000 6.01%
発行者不明 (CUSIP: 62886HBT7) $7,174,774 6,375,000 5.23%
発行者不明 (CUSIP: 781154AD1) $4,601,260 4,500,000 3.36%
ORCLPRD $3,724,862 82,500 2.72%
発行者不明 (CUSIP: LR0008862) $3,461,077 10,900 2.52%
発行者不明 (CUSIP: 02079K404) $3,189,457 63,000 2.33%
発行者不明 (CUSIP: 02079K602) $3,168,900 63,000 2.31%
発行者不明 (CUSIP: 40171VAC4) $1,925,266 2,000,000 1.40%
V $1,715,450 5,000 1.25%
APLD $1,473,350 39,500 1.07%
BLDR $536,880 6,000 0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 削減 -19.0M -$21.9M
UNIT 買い増し +620K +$8.7M
· 買い増し +4.6M +$6.1M
SATS 削減 -18K -$2.6M
NFLX 削減 -4K -$1.3M
· 買い増し +1K +$1.2M
HD 買い増し +3K +$1.1M
SNOW 買い増し +2K +$986K
HLT 買い増し +2K +$951K
SPOT 削減 -1K -$611K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 14,900 $7,205,938 41.9%
IBM 2026年3月31日 13,300 $3,939,593 -8.6%
CCO 2026年3月31日 1,570,000 $3,469,700 1.3%
DBRG 2026年3月31日 154,647 $2,372,285 追跡終了
NXST 2026年3月31日 11,400 $2,314,770 -13.4%
DY 2026年6月30日 6,500 $2,202,330 -45.7%
NTNX 2026年3月31日 34,000 $1,757,460 93.1%
DASH 2026年6月30日 9,500 $1,426,425 3.9%
ORCL 2026年6月30日 9,500 $1,397,545 -2.8%
NOW 2026年6月30日 12,450 $1,301,648 37.1%
NCLH 2026年6月30日 65,600 $1,226,720 -29.6%
T 2026年6月30日 32,000 $927,680 17.1%
ZS 2026年6月30日 5,200 $729,508 43.0%
OPTU 2026年6月30日 200,000 $260,000 -31.8%