セクター別内訳

04
Energy 0.8%
Technology 0.8%
Healthcare 0.6%
Industrials 0.5%
Utilities 0.4%
Financials 0.4%
Communication Services 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 96.0%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $44,019,435 15.06% 701,536 $9,451,961 上昇 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $29,704,841 10.16% 256,817 $4,404,401 上昇 ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23,445,661 8.02% 439,059 $4,644,550 上昇 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $21,788,025 7.45% 621,981 $2,327,684 上昇 ×5
IMTM iShares Trust $20,812,442 7.12% 483,285 $3,066,961 上昇 ×1
PULS PGIM ETF Trust $11,874,760 4.06% 242,425 $1,436,068 上昇 ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,772,145 3.00% 386,724 $1,460,318 上昇 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $8,586,994 2.94% 182,935 $7,141,419 上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $7,978,152 2.73% 198,412 $1,038,183 下落 ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $7,734,321 2.65% 154,949 $348,706 上昇 ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $7,223,255 2.47% 212,882 $1,144,677 上昇 ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,087,508 2.42% 176,242 $467,946 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6,787,770 2.32% 70,368 $-254,095 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,408,476 2.19% 134,168 $573,932 上昇 ×6
EES WisdomTree Trust $6,364,808 2.18% 93,890 $891,473 下落 ×4
DGS WisdomTree Trust $5,560,834 1.90% 109,806 $632,989 上昇 ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,253,812 1.80% 63,860 $317,278 上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $4,228,347 1.45% 104,043 $885,823 上昇 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $4,155,397 1.42% 87,024 $-119,660 下落 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $3,652,780 1.25% 44,121 $644,040 上昇 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3,521,099 1.20% 86,451 $35,220 上昇 ×6
EFAV iShares Trust $3,290,385 1.13% 37,514 $-481,784 下落 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,027,610 1.04% 44,800 $-87,400 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2,922,579 1.00% 31,891 $-206,539 下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,890,553 0.99% 90,353 $449,608 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $2,196,036 0.75% 10,007 $329,465 上昇 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,099,599 0.72% 34,721 $154,792 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,094,412 0.72% 22,428 $127,082 上昇 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,783,273 0.61% 18,491 $92,788 上昇 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $1,775,094 0.61% 34,341 $219,986 下落 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,755,486 0.60% 34,713 $-50,878 下落 ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,317,068 0.45% 12,370 $44,815 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,225,694 0.42% 8,965 $-267,881 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,189,258 0.41% 4,109 $-1,702,854 下落 ×1
MTUM iShares Trust $1,156,704 0.40% 3,373 $397,704 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,135,554 0.39% 8,837 $72,552
EEMV iShares, Inc. $1,088,347 0.37% 14,457 $5,627 下落 ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $978,670 0.33% 24,114 $-3,674 下落 ×2
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $958,231 0.33% 17,099 $81,404 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $939,246 0.32% 4,194 $55,413 下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $888,968 0.30% 21,550 $56,079 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $820,512 0.28% 4,950 $-203,643
DFUV Dimensional ETF Trust $780,080 0.27% 14,180 $83,825 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $651,814 0.22% 1,912 $28,535
DFAS Dimensional ETF Trust $537,981 0.18% 6,533 $124,663 上昇 ×3
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $476,993 0.16% 6,419 $52,126 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $459,510 0.16% 1,809 $17,956 上昇 ×3
QDF FlexShares Trust $448,232 0.15% 4,984 $53,986
DFSU Dimensional ETF Trust $443,405 0.15% 9,509 $46,381 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $423,213 0.14% 1,142 $49,700
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $413,017 0.14% 8,098 $-78,730 下落 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $407,909 0.14% 5,725 $44,144 上昇 ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $405,594 0.14% 7,829 $72,347 上昇 ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $403,780 0.14% 7,748 $-3,363 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $393,876 0.13% 900 $-33,228
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $342,717 0.12% 8,094 $-67,272 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $341,507 0.12% 3,964 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330,381 0.11% 885 $-5,059 下落 ×2
DFCA Dimensional ETF Trust $329,982 0.11% 6,575 $4,313 上昇 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $328,297 0.11% 4,542 $13,583
DFAC Dimensional ETF Trust $303,228 0.10% 6,835 $-516,604 下落 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $295,544 0.10% 1,646 $-16,824
SYK Stryker Corporation Common Stock $276,429 0.09% 878 $-12,073
T AT&T Inc. $265,932 0.09% 12,847 $-110,039 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264,551 0.09% 940 $32,166 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256,086 0.09% 1,161 $-18,340
DFSV Dimensional ETF Trust $250,052 0.09% 6,446 $-9,829 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246,234 0.08% 1,230 $-229,781 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $245,427 0.08% 1,852 $-5,018
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $233,340 0.08% 2,000 $-142,599 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,738 0.08% 303 上昇 ×1
IVV iShares Trust $214,999 0.07% 287 上昇 ×1
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF $214,299 0.07% 14,668 上昇 ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $207,077 0.07% 7,448 $-582 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,937 0.07% 632 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $205,972 0.07% 1,504 $-38,397
DNN CUSIP: 248356107 $30,600 0.01% 10,000 $-4,700

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JMOM $44,019,435 15.06% 3倍増
VTV $29,704,841 10.16% 5倍増
DFIS $21,788,025 7.45% 5倍増
PULS $11,874,760 4.06% 5倍増
DUSB $7,734,321 2.65% 5倍増
DUHP $7,223,255 2.47% 4倍増
IGSB $6,408,476 2.19% 6倍増
DGS $5,560,834 1.90% 5倍増
DFEM $4,228,347 1.45% 6倍増
DFAW $3,652,780 1.25% 6倍増
FBND $3,521,099 1.20% 6倍増
QUAL $2,196,036 0.75% 4倍増
VIGI $2,094,412 0.72% 6倍増
EMB $1,783,273 0.61% 4倍増
SUB $1,317,068 0.45% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VUG $341,507 3,964 0.12%
QQQ $223,738 303 0.08%
IVV $214,999 287 0.07%
NCIQ $214,299 14,668 0.07%
JPM $206,937 632 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JMOM 買い増し +44K +$9.5M
AVSC 買い増し +36K +$4.6M
VTV 買い増し +19K +$4.4M
IMTM 買い増し +30K +$3.1M
DFIS 買い増し +44K +$2.3M
AAPL 削減 -7K -$1.7M
FNDA 買い増し +28K +$1.5M
PULS 買い増し +32K +$1.4M
DUHP 買い増し +12K +$1.1M
DFAE 削減 -7K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSV 2026年3月31日 8,248 $650,069
BITW 2026年6月30日 7,049 $314,461
DFIC 2026年6月30日 7,173 $254,888
BITB 2026年6月30日 6,578 $242,136
ZION 2026年3月31日 4,000 $234,160 9.1%
NMFC 2025年6月30日 20,445 $225,508 -35.2%
CI 2025年9月30日 651 $215,207 -4.8%
ETHW 2025年12月31日 7,060 $210,529
DISV 2026年6月30日 5,149 $203,084
NFLX 2025年12月31日 168 $201,418 -26.7%
OCSL 2026年3月31日 15,000 $191,100 4.8%