Situational Awareness LP

CIK 2045724 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$20.2B
13F価値別で9,443件中 #306 位 · 3.2% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +48.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
91.77%
上位25銘柄のウェイト
99.99%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
5.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 48.45% 推定買付額 $12,559,271,177 · 推定売付額 $8,216,875,961

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
11
減少
5
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+279.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+251.5%

年率換算: +143.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 55.4%

セクター別内訳

Technology
86.3%
Industrials
10.1%
Energy
0.6%
その他/マッピングなし
3.0%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,673,738,513 28.03% 2,495,344 $4,949,375,308 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,573,819,392 27.54% 4,828,786 $5,567,953,814 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,898,778,982 9.38% 6,272,808 $1,020,071,052 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,265,099,645 6.25% 2,649,035 $1,257,521,792 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,232,894,684 6.09% 4,464,260 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $744,515,203 3.68% 7,479,558 $188,441,818 上昇 ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $665,556,824 3.29% 26,008,473 $276,470,068
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $584,344,203 2.89% 7,802,700 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $469,022,807 2.32% 15,384,616 $149,044,689 上昇 ×3
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $468,198,000 2.31% 17,100,000 $326,031,587 上昇 ×3
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $456,836,112 2.26% 5,396,127 $438,740,577 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $433,250,547 2.14% 9,474,099 $32,214,483 下落 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $178,617,822 0.88% 12,276,139 $74,147,879
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $151,830,996 0.75% 26,451,393 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $90,889,306 0.45% 1,129,621 $28,414,619 上昇 ×1
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $68,282,760 0.34% 1,757,600 $47,349,744
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $54,584,072 0.27% 3,439,450 $24,832,829
TE T1 Energy Inc. Common Stock $46,452,000 0.23% 4,900,000 $2,552,000 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $44,133,660 0.22% 145,800 コールオプション $-11,214,005 下落 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $33,246,763 0.16% 9,133,726 $26,802,824 上昇 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $28,587,059 0.14% 2,027,451 $8,698,268 上昇 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $28,111,878 0.14% 1,960,382 $14,994,455 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,878,500 0.12% 50,000 コールオプション $-330,969,000 下落 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $20,167,500 0.10% 375,000 上昇 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $5,245,000 0.03% 500,000 プットオプション $-1,510,000
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $2,210,000 0.01% 10,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SNDK $5,673,738,513 28.03% 3倍増
CRWV $744,515,203 3.68% 3倍増
APLD $469,022,807 2.32% 3倍増
RIOT $468,198,000 2.31% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NBIS $1,232,894,684 4,464,260 6.09%
STM $584,344,203 7,802,700 2.89%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $151,830,996 26,451,393 0.75%
VSH $20,167,500 375,000 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $2,210,000 10,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BE 削減 -213K +$1.0B
RIOT 買い増し +5.6M +$326.0M
CORZ 価格変動のみ +0 +$276.5M
CRWV 買い増し +302K +$188.4M
APLD 買い増し +1.9M +$149.0M
CLSK 価格変動のみ +0 +$74.1M
WYFI 価格変動のみ +0 +$47.3M
IREN 削減 -2.2M +$32.2M
SEI 買い増し +24K +$28.4M
BTDR 価格変動のみ +0 +$24.8M

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SMH 2026年6月30日 5,354,850 $2,053,049,490 -14.7%
NVDA 2026年6月30日 8,995,155 $1,568,755,032 9.5%
ORCL 2026年6月30日 7,293,000 $1,072,873,230 -2.7%
AVGO 2026年6月30日 3,251,100 $1,006,247,961 -3.6%
AMD 2026年6月30日 4,863,238 $989,328,506 -19.8%
SMH 2025年9月30日 2,044,100 $570,058,608 71.5%
ASML 2026年6月30日 378,733 $500,241,908 -11.9%
LITE 2026年3月31日 1,298,400 $478,577,256 16.8%
NVDA 2025年12月31日 1,600,000 $298,528,000 17.5%
VST 2025年12月31日 1,287,910 $252,327,327 -13.0%
GDX 2025年12月31日 600,000 $195,816,000 追跡終了
EQT 2026年3月31日 3,182,225 $170,567,260 -14.3%
INTC 2026年6月30日 3,807,744 $168,035,743 -34.9%
CIFR 2026年3月31日 10,469,093 $154,523,813 22.4%
CEG 2025年9月30日 319,200 $103,024,992 -16.3%
GLXY 2025年12月31日 2,737,500 $92,554,875 2.7%
COHR 2026年3月31日 480,300 $88,648,971 17.7%
MRVL 2025年3月31日 785,896 $86,802,213 295.1%
TSEM 2026年3月31日 723,004 $84,895,130 26.2%
AVGO 2025年12月31日 230,000 $75,879,300 5.2%
TSM 2025年12月31日 270,000 $75,408,300 35.8%
ONTO 2025年6月30日 586,717 $71,192,241 193.7%
MOD 2025年6月30日 716,824 $55,016,242 95.1%
VRT 2025年3月31日 455,146 $51,709,137 256.6%
MU 2025年12月31日 300,000 $50,196,000 227.4%
KRC 2026年3月31日 1,327,700 $49,616,149 30.1%
CRWV 2025年6月30日 1,225,000 $45,423,000 -43.7%
HUT 2026年3月31日 860,200 $39,517,588 78.4%
BITF 2026年6月30日 19,875,840 $38,757,888 追跡終了
TLN 2025年6月30日 148,395 $29,630,030 8.3%
PSIX 2026年6月30日 432,300 $26,318,424 -4.9%
GLW 2026年6月30日 159,883 $21,739,292 -41.1%
STX 2025年12月31日 48,567 $11,464,726 204.3%
LBRT 2026年3月31日 567,200 $10,470,512 -29.9%