Sound Portfolio Advisors, LLC

CIK 2109204 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$140.9M
13F価値別で9,443件中 #7,590 位 · 80.4% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.68%
上位25銘柄のウェイト
92.86%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
12.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.42% 推定買付額 $22,489,005 · 推定売付額 $16,392,873

新規ポジション
6
増加
11
減少
18
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.5%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Communications
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.6%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
94.7%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $27,982,425 19.86% 75,620 $4,699,960 上昇 ×1
FNDF $18,958,462 13.45% 359,334 $172,425 下落 ×2
BIL $14,035,720 9.96% 153,162 $-8,282,881 下落 ×1
MTUM $8,852,213 6.28% 25,821 $2,828,704 上昇 ×2
FMDE $6,103,354 4.33% 150,403 $1,720,729 上昇 ×1
USMV $5,650,750 4.01% 58,581 $-532,066 下落 ×2
EYLD $5,539,157 3.93% 121,981 $-280,066 下落 ×2
BRKB $5,026,918 3.57% 10,046 $-58,352 下落 ×1
JAAA $4,496,134 3.19% 89,050 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,357,701 3.09% 101,013 $569,464 上昇 ×1
RAAX $3,667,015 2.60% 92,438 上昇 ×1
DFAT $3,259,647 2.31% 46,633 $176,241 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,575,333 1.83% 26,933 $132,415 下落 ×2
GOVT $2,565,689 1.82% 112,629 上昇 ×1
CVLC $2,470,107 1.75% 26,147 $-3,027,613 下落 ×1
JMST $2,349,162 1.67% 46,062 $1,562,184 上昇 ×2
WCMI $2,312,548 1.64% 118,168 $2,067,706 上昇 ×1
BRKA $2,246,550 1.59% 3 $92,130
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,024,619 1.44% 19,791 $1,788,639 上昇 ×1
VTEB $1,676,424 1.19% 33,144 上昇 ×1
VTES $1,304,062 0.93% 12,872 $899,502 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878,462 0.62% 2,355 $6,712
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $876,262 0.62% 2,677 $88,796
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $847,391 0.60% 6,198 $-204,162
IAUM $800,040 0.57% 19,996 $-182,995 下落 ×2
VYM $692,171 0.49% 4,380 $38,161 下落 ×2
FBTC $600,348 0.43% 11,760 $61,050 上昇 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $581,961 0.41% 11,516 $-58,752 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $580,524 0.41% 484 $135,355
SCHF $550,399 0.39% 19,870 $302,899 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $531,436 0.38% 6,548 $1,375
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525,986 0.37% 4,478 $174,658 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $520,559 0.37% 1,799 $63,991
EFA $480,757 0.34% 4,628 $31,239
OEF $478,558 0.34% 1,308 $62,522
UMAR $439,267 0.31% 10,398 $-4,390 下落 ×2
INFL $431,462 0.31% 8,650 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $429,030 0.30% 500 $76,947 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $415,910 0.30% 1,479 $53,537 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $403,128 0.29% 2,432 $-100,053
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $375,386 0.27% 1,575 $21,327 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $342,153 0.24% 14,209 $-62,901 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $323,359 0.23% 5,556 $54,309 上昇 ×1
MDY $320,723 0.23% 456 $22,828 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $294,691 0.21% 3,079 $-2,494
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263,365 0.19% 1,796 $3,951
SPY SPY $241,207 0.17% 323 $31,147
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $238,456 0.17% 800 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JAAA $4,496,134 89,050 3.19%
RAAX $3,667,015 92,438 2.60%
GOVT $2,565,689 112,629 1.82%
VTEB $1,676,424 33,144 1.19%
INFL $431,462 8,650 0.31%
TXN $238,456 800 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 削減 -90K -$8.3M
VTI 買い増し +3K +$4.7M
CVLC 削減 -43K -$3.0M
MTUM 買い増し +722 +$2.8M
FMDE 買い増し +29K +$1.7M
JMST 買い増し +31K +$1.6M
VTES 買い増し +9K +$900K
SDVY 買い増し +5K +$569K
USMV 削減 -8K -$532K
SCHF 買い増し +10K +$303K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQE 2026年6月30日 2,099 $206,814
TSLA 2026年3月31日 450 $202,374 -6.2%
SHV 2026年6月30日 1,825 $201,462