セクター別内訳

04
Technology 2.6%
Financials 0.8%
Retail 0.5%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.2%
Healthcare 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 95.4%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $282,778,313 10.41% 377,597 $36,673,848 上昇 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $199,767,972 7.35% 6,423,407 $24,308,675 上昇 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $195,795,841 7.20% 7,056,392 $24,738,999 上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $158,470,985 5.83% 2,224,154 $20,561,264 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $154,673,858 5.69% 225,206 $20,882,854 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $148,103,546 5.45% 200,903 $31,829,631 下落 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $121,070,510 4.46% 4,110,047 $16,280,377 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $117,735,108 4.33% 1,972,443 $14,043,865 上昇 ×3
IJR iShares Trust $104,532,829 3.85% 704,827 $23,624,338 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $102,380,925 3.77% 1,295,469 $-390,955 下落 ×1
AGG iShares Trust $98,169,503 3.61% 991,812 $3,633,594 上昇 ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $82,828,728 3.05% 2,176,267 $14,476,054 上昇 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $82,205,926 3.03% 2,273,743 $16,403,378 上昇 ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $68,313,771 2.51% 674,771 $5,893,637 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $62,988,317 2.32% 762,109 $4,211,772 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49,664,161 1.83% 676,531 $-6,336,991 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47,216,909 1.74% 221,915 $6,347,050 上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,136,408 1.44% 306,208 $5,557,242 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,211,200 1.41% 132,054 $3,662,538 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $37,073,645 1.36% 1,169,147 $2,510,363 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $27,780,782 1.02% 127,476 $4,288,042 上昇 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $27,351,512 1.01% 311,237 $3,354,619 下落 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $26,219,388 0.96% 518,375 $1,289,971 上昇 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $24,052,892 0.89% 152,205 $-2,635,634 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $23,248,510 0.86% 32,975 $2,809,822 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,930,128 0.84% 114,599 $2,651,502 下落 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $22,799,778 0.84% 206,988 $1,376,720 下落 ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $22,131,842 0.81% 471,492 $-614,538 下落 ×4
IMCG iShares Trust $20,181,676 0.74% 205,307 $4,122,074 上昇 ×5
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $19,163,885 0.71% 209,721 $1,586,111 上昇 ×6
IMCB iShares Trust $18,666,064 0.69% 193,311 $2,685,729 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18,282,826 0.67% 36,537 $-295,352 下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $16,558,537 0.61% 293,175 $-950,225 下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $16,071,533 0.59% 66,141 $708,988 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14,940,484 0.55% 227,715 $4,948,437 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,888,539 0.55% 62,468 $1,932,344 上昇 ×1
ISCV iShares Trust $14,813,433 0.55% 189,142 $1,773,121 上昇 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,766,289 0.51% 259,203 $-2,451,459 下落 ×2
ISCG iShares Trust $11,807,619 0.43% 180,159 $2,025,628 上昇 ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,410,063 0.38% 287,095 $776,770 下落 ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9,717,936 0.36% 109,178 $408,236 下落 ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $9,217,486 0.34% 173,620 $1,223,841 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8,726,883 0.32% 23,584 $-1,679,430 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $6,773,032 0.25% 81,760 $1,375,190 上昇 ×3
XLY XLY $6,646,328 0.24% 56,671 $395,233 下落 ×2
SOXX iShares Trust $6,485,054 0.24% 10,121 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6,363,593 0.23% 10,006 $711,505 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,937,981 0.22% 175,472 $801,474 下落 ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5,688,895 0.21% 23,467 $653,904 上昇 ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,574,781 0.21% 151,201 $893,598
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,491,304 0.20% 14,721 $454,482 上昇 ×1
NLR VanEck ETF Trust $4,579,471 0.17% 39,485 $-1,279,558 下落 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4,306,251 0.16% 85,458 $397,267 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,576,691 0.13% 10,123 $672,584 下落 ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,457,349 0.13% 26,797 $382,861 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,324,531 0.12% 95,505 $411,627
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,195,896 0.12% 12,700 $412,187 下落 ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3,053,596 0.11% 119,655 $889,730 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,911,400 0.11% 34,055 $-1,775,380 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,867,399 0.11% 24,577 $-906,918 下落 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,845,918 0.10% 56,266 $-3,584 下落 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2,403,416 0.09% 52,476 $-190,791 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,218,443 0.08% 16,226 $-493,046 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $2,111,313 0.08% 20,973 $345,153 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,056,556 0.08% 35,336 $-3,581,666 下落 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2,048,250 0.08% 37,500 $-271,125
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,921,058 0.07% 36,654 $-111,572 下落 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,857,322 0.07% 36,684 $-888 下落 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $1,771,994 0.07% 12,375 $371,339 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,754,817 0.06% 20,372 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,362,138 0.05% 22,163 $48,368 下落 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,360,519 0.05% 17,982 $-608,609 下落 ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock $1,118,802 0.04% 26,300 $143,292 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,033,761 0.04% 18,143 $133,226 下落 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $907,642 0.03% 10,074 $150,199
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $855,623 0.03% 15,960 $42,986 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $838,945 0.03% 22,822 $-24,648
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $781,688 0.03% 10,948 $-319,038 下落 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $765,088 0.03% 39,185 $-64,937 下落 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $581,132 0.02% 10,564 $69,195
NEAR iShares U.S. ETF Trust $555,893 0.02% 10,973 $12,009 上昇 ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $473,824 0.02% 19,214 $46,965 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294,320 0.01% 21,174 $49,971
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $291,116 0.01% 12,586
T AT&T Inc. $242,953 0.01% 11,737 $-127,553 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FNDX $199,767,972 7.35% 3倍増
SCHF $195,795,841 7.20% 3倍増
VEA $158,470,985 5.83% 3倍増
VOO $154,673,858 5.69% 6倍増
SCHX $121,070,510 4.46% 3倍増
VWO $117,735,108 4.33% 3倍増
IJR $104,532,829 3.85% 3倍増
AGG $98,169,503 3.61% 6倍増
FNDA $82,828,728 3.05% 3倍増
ILCV $68,313,771 2.51% 3倍増
VCIT $62,988,317 2.32% 6倍増
RSP $47,216,909 1.74% 6倍増
VONG $39,136,408 1.44% 5倍増
VTV $27,780,782 1.02% 6倍増
ICSH $26,219,388 0.96% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SOXX $6,485,054 10,121 0.24%
VUG $1,754,817 20,372 0.06%
SCHZ $291,116 12,586 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +835 +$36.7M
QQQ 削減 -549 +$31.8M
SCHF 買い増し +145K +$24.7M
FNDX 買い増し +123K +$24.3M
IJR 買い増し +54K +$23.6M
VOO 買い増し +1K +$20.9M
VEA 買い増し +72K +$20.6M
SCHA 買い増し +12K +$16.4M
SCHX 買い増し +27K +$16.3M
FNDA 買い増し +69K +$14.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NIC 2026年6月30日 11,747 $1,745,840 -1.1%
SGOV 2025年12月31日 14,829 $1,493,295 0.3%
VBIL 2026年6月30日 15,880 $1,201,322
FBMS 2025年6月30日 34,000 $1,149,540 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 44,491 $1,120,729
IBHE 2025年12月31日 40,925 $950,279
IBHF 2025年12月31日 30,303 $708,788
IBTF 2025年12月31日 21,310 $497,909 追跡終了
IBDR 2025年12月31日 18,876 $458,687
FSCO 2026年3月31日 60,000 $378,000 -1.2%
TMF 2026年6月30日 10,327 $372,392 -28.7%
SOFI 2026年3月31日 10,750 $281,435 -0.8%
HYMB 2025年6月30日 11,014 $277,774 -4.4%
SCHZ 2025年9月30日 10,757 $249,998 -5.2%
CPNG 2026年6月30日 11,100 $209,568 -17.0%