Steffes Financial, Ltd.
CIK 2110878 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $231.6M
- ポジション
- 36
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,971 位 · 63.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.76%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.82%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 5.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.03% 推定買付額 $34,953,909 · 推定売付額 $62,036
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 22
- 減少
- 4
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.2%
Communication Services
1.6%
Retail
0.9%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.6%
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66,077,020 | 28.53% | 402,246 | $10,125,399 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $51,105,220 | 22.06% | 74,410 | $8,108,030 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $28,177,654 | 12.17% | 832,673 | $4,367,922 | 上昇 ×2 | ||
| VOOG | $26,052,160 | 11.25% | 315,325 | $5,091,895 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $22,772,692 | 9.83% | 319,617 | $4,456,176 | 上昇 ×2 | ||
| CGDV | $7,233,646 | 3.12% | 146,787 | $1,494,215 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,845,023 | 1.66% | 13,288 | $773,397 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $3,583,804 | 1.55% | 22,678 | $766,202 | 上昇 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3,372,211 | 1.46% | 43,663 | $2,353,426 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,641,476 | 1.14% | 30,898 | $987,620 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,329,379 | 1.01% | 6,518 | $452,158 | 下落 ×2 | ||
| VB | $2,297,043 | 0.99% | 7,578 | $568,109 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,623,334 | 0.70% | 6,811 | $249,377 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,482,219 | 0.64% | 4,195 | $332,771 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $851,907 | 0.37% | 11,048 | $69,197 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $735,131 | 0.32% | 3,674 | $140,950 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $708,476 | 0.31% | 8,572 | $186,489 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $661,534 | 0.29% | 20,862 | $18,328 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $617,040 | 0.27% | 1,667 | $70,738 | 下落 ×1 | ||
| AVGE | $556,447 | 0.24% | 5,615 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $471,124 | 0.20% | 1,263 | $53,942 | 上昇 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $451,094 | 0.19% | 18,733 | $-66,471 | 上昇 ×2 | ||
| SCHB | $446,619 | 0.19% | 15,422 | $62,743 | 上昇 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $445,769 | 0.19% | 859 | $19,911 | |||
| IVV | $360,965 | 0.16% | 482 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347,416 | 0.15% | 826 | $50,388 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $279,114 | 0.12% | 3,175 | $45,790 | 上昇 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260,996 | 0.11% | 279 | $-17,008 | |||
| IJR | $251,089 | 0.11% | 1,693 | $46,350 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $243,734 | 0.11% | 2,526 | 上昇 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243,605 | 0.11% | 2,151 | $-22,628 | 上昇 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $237,514 | 0.10% | 4,081 | $-1,388 | |||
| XLG | $234,194 | 0.10% | 3,825 | $25,563 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $214,916 | 0.09% | 2,472 | $-8,528 | |||
| GLD | $208,503 | 0.09% | 566 | $-35,041 | |||
| VOT | $205,527 | 0.09% | 671 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVGE | $556,447 | 5,615 | 0.24% |
| IVV | $360,965 | 482 | 0.16% |
| AVEM | $243,734 | 2,526 | 0.11% |
| VOT | $205,527 | 671 | 0.09% |