Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $213.5M
- ポジション
- 50
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,252 位 · 66.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.28%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.77%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 10.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.18% 推定買付額 $13,803,578 · 推定売付額 $356,968
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 21
- 減少
- 8
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.9%
Communications
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Health Care
0.1%
その他/マッピングなし
96.6%
ポートフォリオ全体 50 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30,926,840 | 14.49% | 145,353 | $4,798,132 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $30,359,468 | 14.22% | 40,539 | $5,323,266 | 上昇 ×6 | ||
| VEA | $29,939,613 | 14.03% | 420,205 | $4,232,448 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $29,111,189 | 13.64% | 58,177 | $3,097,338 | 上昇 ×4 | ||
| BSV | $19,162,069 | 8.98% | 245,951 | $169,011 | 上昇 ×3 | ||
| BIV | $11,920,791 | 5.58% | 155,421 | $189,354 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $9,368,013 | 4.39% | 63,165 | $1,967,133 | 上昇 ×6 | ||
| IJH | $8,831,618 | 4.14% | 114,533 | $1,558,518 | 上昇 ×6 | ||
| VWO | $7,497,237 | 3.51% | 125,603 | $1,047,187 | 上昇 ×6 | ||
| TIP | $4,915,046 | 2.30% | 44,915 | $487,470 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $4,850,685 | 2.27% | 6,496 | $720,053 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $2,344,609 | 1.10% | 21,786 | $15,466 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,229,215 | 1.04% | 7,704 | $289,025 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $2,168,693 | 1.02% | 13,202 | $288,332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2,145,115 | 1.00% | 22,243 | $98,568 | 上昇 ×6 | ||
| JNK | $2,043,815 | 0.96% | 21,208 | $67,963 | 上昇 ×3 | ||
| IWM | $1,549,596 | 0.73% | 5,158 | $223,179 | 下落 ×2 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.70% | 2 | $61,420 | |||
| VOO | $1,428,311 | 0.67% | 2,080 | $1,179,364 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 81589A874) | $1,072,242 | 0.50% | 42,600 | 上昇 ×1 | |||
| EFA | $973,667 | 0.46% | 9,373 | $-18,807 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766,745 | 0.36% | 3,832 | $98,444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575,214 | 0.27% | 3,386 | $121,787 | 下落 ×1 | ||
| EEM | $462,930 | 0.22% | 6,767 | $80,790 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $418,480 | 0.20% | 1,136 | $-93,565 | 下落 ×1 | ||
| CGIC | $417,612 | 0.20% | 11,476 | 上昇 ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397,772 | 0.19% | 3,869 | $28,966 | 上昇 ×2 | ||
| VEU | $361,298 | 0.17% | 4,314 | $12,308 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $338,710 | 0.16% | 3,422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329,217 | 0.15% | 519 | $36,864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324,784 | 0.15% | 921 | $39,684 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $323,992 | 0.15% | 1,336 | $-7,503 | 下落 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310,514 | 0.15% | 918 | $32,837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303,975 | 0.14% | 315 | 上昇 ×1 | |||
| GBTC | $291,328 | 0.14% | 6,400 | $-46,336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282,213 | 0.13% | 679 | ||||
| VB | $274,930 | 0.13% | 907 | $49,941 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268,609 | 0.13% | 1,127 | $33,889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265,534 | 0.12% | 752 | $49,964 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261,091 | 0.12% | 1,249 | $55,543 | |||
| IWR | $257,928 | 0.12% | 2,338 | $-7,510 | 下落 ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257,615 | 0.12% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| VUG | $256,869 | 0.12% | 2,982 | $39,784 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $255,034 | 0.12% | 9,207 | $27,161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240,997 | 0.11% | 857 | $33,269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,307 | 0.10% | 1,626 | $-53,560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213,830 | 0.10% | 1,290 | $-53,071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211,162 | 0.10% | 559 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206,560 | 0.10% | 578 | 上昇 ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26,800 | 0.01% | 20,000 | $3,000 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| RSP | $30,926,840 | 14.49% | 6倍増 |
| IVV | $30,359,468 | 14.22% | 6倍増 |
| VEA | $29,939,613 | 14.03% | 6倍増 |
| BRKB | $29,111,189 | 13.64% | 4倍増 |
| BSV | $19,162,069 | 8.98% | 3倍増 |
| BIV | $11,920,791 | 5.58% | 6倍増 |
| IJR | $9,368,013 | 4.39% | 6倍増 |
| IJH | $8,831,618 | 4.14% | 6倍増 |
| VWO | $7,497,237 | 3.51% | 6倍増 |
| TIP | $4,915,046 | 2.30% | 6倍増 |
| EMB | $2,145,115 | 1.00% | 6倍増 |
| JNK | $2,043,815 | 0.96% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +2K | +$5.3M |
| RSP | 買い増し | +9K | +$4.8M |
| VEA | 買い増し | +19K | +$4.2M |
| BRKB | 買い増し | +4K | +$3.1M |
| IJR | 買い増し | +4K | +$2.0M |
| IJH | 買い増し | +7K | +$1.6M |
| VWO | 買い増し | +6K | +$1.0M |
| SPY | 買い増し | +145 | +$720K |
| TIP | 買い増し | +5K | +$487K |
| AAPL | 買い増し | +59 | +$289K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BK | 2026年3月31日 | 4,020 | $466,682 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 779 | $247,457 | -22.4% |
| UNH | 2026年3月31日 | 678 | $223,747 | 45.0% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3,482 | $221,838 | -23.2% |
| FNF | 2026年3月31日 | 4,034 | $220,216 | 2.6% |
| VB | 2025年3月31日 | 838 | $201,355 | 追跡終了 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 7,499 | $200,898 | 追跡終了 |
| FAF | 2025年6月30日 | 3,055 | $200,500 | 17.4% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,198 | $200,413 | 45.2% |