STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $248.6M
- ポジション
- 21
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,750 位 · 60.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 3.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.93% 推定買付額 $7,249,513 · 推定売付額 $4,598,736
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 6
- 減少
- 8
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Energy
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
0.6%
Technology
0.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
96.0%
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127,946,387 | 51.46% | 345,764 | $19,559,465 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $38,787,509 | 15.60% | 513,674 | $-7,835,184 | 下落 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34,337,360 | 13.81% | 401,654 | $5,335,694 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $28,001,889 | 11.26% | 40,771 | $3,489,931 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $3,031,363 | 1.22% | 6,058 | $128,369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2,906,053 | 1.17% | 19,115 | $138,392 | |||
| IAUM | $2,664,626 | 1.07% | 66,599 | $1,126,608 | 上昇 ×4 | ||
| VOT | $2,220,638 | 0.89% | 7,250 | $321,220 | 下落 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,894,202 | 0.76% | 13,855 | $-307,256 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,611,178 | 0.65% | 6,760 | $198,691 | 下落 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911,986 | 0.37% | 47,698 | $-147,545 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $722,742 | 0.29% | 24,558 | $93,075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596,097 | 0.24% | 1,598 | $-378,044 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $537,098 | 0.22% | 1,458 | $-98,440 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $502,250 | 0.20% | 5,997 | $53,939 | 上昇 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484,067 | 0.19% | 1,906 | $115,940 | 上昇 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328,759 | 0.13% | 1,468 | $30,491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319,662 | 0.13% | 4,300 | 上昇 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289,907 | 0.12% | 1,528 | $-4,844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284,844 | 0.11% | 984 | $28,754 | 下落 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247,953 | 0.10% | 2,852 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 2025年9月30日 | 327,890 | $99,655,605 | 追跡終了 |
| VTWV | 2025年3月31日 | 54,551 | $7,888,600 | |
| SCMB | 2025年3月31日 | 55,424 | $1,423,288 | 追跡終了 |
| PYLD | 2025年3月31日 | 32,716 | $847,999 | 追跡終了 |
| FNDF | 2026年6月30日 | 11,855 | $580,065 | 追跡終了 |
| VYMI | 2026年6月30日 | 6,010 | $566,382 | |
| VIGI | 2026年6月30日 | 4,980 | $440,531 | |
| GILD | 2026年6月30日 | 2,000 | $278,740 | 14.6% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 541 | $243,299 | -6.2% |
| OBK | 2026年3月31日 | 6,326 | $237,921 | 28.0% |
| TRGP | 2025年9月30日 | 1,345 | $234,138 | 82.7% |
| VGK | 2026年6月30日 | 2,608 | $214,977 | 追跡終了 |
| CVX | 2026年6月30日 | 1,023 | $211,659 | 24.6% |
| VOX | 2026年6月30日 | 1,142 | $205,377 | 追跡終了 |
| GIS | 2025年3月31日 | 3,171 | $202,215 | -34.2% |
| AMD | 2026年6月30日 | 988 | $200,989 | -19.0% |
| META | 2025年12月31日 | 274 | $200,945 | -16.9% |