S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.5%

年率換算: +11.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 24.0%
Communication Services 22.7%
Technology 22.4%
Retail 22.2%
Financials 8.8%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340,000 15.71% 1,000,000 $30,070,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144,600,000 9.53% 200,000 $76,242,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $125,079,500 8.25% 350,000 $24,433,500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054,000 7.92% 600,000 $15,414,000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $117,187,000 7.73% 350,000 $29,484,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $112,122,000 7.39% 200,000 $27,184,000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $102,720,000 6.77% 200,000 $-9,703,500 下落 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $98,730,000 6.51% 1,500,000 $4,416,000 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $98,575,750 6.50% 175,000 $-77,629,420 下落 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $87,517,500 5.77% 250,000 $16,925,000
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $77,225,400 5.09% 90,000 $-21,161,000 下落 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $46,755,000 3.08% 250,000 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $43,395,000 2.86% 250,000 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $38,175,000 2.52% 150,000 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $30,084,000 1.98% 300,000 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $13,489,500 0.89% 75,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,542,900 0.76% 10,000 上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11,183,400 0.74% 15,000 $-19,898,100 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TTMI $46,755,000 250,000 3.08%
RDDT $43,395,000 250,000 2.86%
SNOW $38,175,000 150,000 2.52%
HOOD $30,084,000 300,000 1.98%
ENTG $13,489,500 75,000 0.89%
MU $11,542,900 10,000 0.76%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
META 削減 -133K -$77.6M
AMAT 価格変動のみ +0 +$76.2M
AMZN 価格変動のみ +0 +$30.1M
VRT 価格変動のみ +0 +$29.5M
AXON 価格変動のみ +0 +$27.2M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$24.4M
LITE 削減 -50K -$21.2M
SITM 削減 -75K -$19.9M
KEYS 価格変動のみ +0 +$16.9M
NVDA 価格変動のみ +0 +$15.4M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NFLX 2025年12月31日 201,975 $242,151,867 -28.5%
LLY 2025年9月30日 145,422 $113,360,812 49.8%
SPOT 2026年6月30日 150,000 $72,736,500 3.0%
TWLO 2025年6月30日 501,795 $49,130,748 136.9%
NET 2026年6月30日 200,000 $41,268,000 42.3%
FN 2026年6月30日 75,000 $39,114,000 -17.5%
LYV 2025年9月30日 242,370 $36,665,734 3.3%
ESTC 2026年3月31日 394,225 $29,740,334 87.9%
AKAM 2026年3月31日 337,908 $29,482,473 -5.2%
GH 2026年6月30日 300,000 $27,711,000 18.5%
DOCU 2025年9月30日 247,111 $19,247,476 -4.3%
MDB 2026年6月30日 55,000 $13,462,350 6.6%
AMKR 2026年3月31日 337,908 $13,340,608 24.4%
WRD 2026年3月31日 1,358,902 $11,795,269 -37.9%