Terra Alpha Investments LLC
CIK 2055566 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $97.7M
- ポジション
- 32
- 時点
- 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,359 位 · 88.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.54%
- 1%超のポジション
- 30
- 実効ポジション数
- 23.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 5.92% 推定買付額 $7,767,992 · 推定売付額 $5,799,016
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 82.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 2
- 減少
- 27
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +6.8% · S&P 500: +17.9%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
37.3%
Industrials
28.8%
Healthcare
13.3%
Consumer Discretionary
5.2%
Financial Services
4.8%
Packaging
3.6%
Communications
2.5%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.6%
ポートフォリオ全体 32 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,648,304 | 7.82% | 25,168 | $478,930 | 下落 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,943,033 | 7.10% | 25,539 | $1,356,196 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,935,189 | 7.10% | 37,186 | $-131,342 | 下落 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,564,048 | 5.69% | 11,505 | $-513,577 | 下落 ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4,993,825 | 5.11% | 12,831 | $-529,209 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4,740,196 | 4.85% | 13,516 | $32,566 | 下落 ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4,605,199 | 4.71% | 33,817 | $-496,974 | 下落 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4,403,648 | 4.51% | 20,043 | $-120,938 | 下落 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4,253,064 | 4.35% | 13,353 | $-846,841 | 下落 ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3,748,107 | 3.83% | 16,373 | $434,588 | 下落 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3,733,625 | 3.82% | 27,439 | $138,670 | 下落 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3,687,515 | 3.77% | 13,744 | $218,100 | 下落 ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3,488,277 | 3.57% | 19,179 | $314,286 | 下落 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3,479,726 | 3.56% | 41,322 | $-96,570 | 下落 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3,127,374 | 3.20% | 20,415 | $-703,752 | 上昇 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2,515,900 | 2.57% | 5,961 | $19,848 | 下落 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,396,480 | 2.45% | 31,111 | $245,697 | 下落 ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2,181,905 | 2.23% | 5,608 | $201,468 | 下落 ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1,981,579 | 2.03% | 8,791 | $-277,377 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,914,934 | 1.96% | 6,118 | ||||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1,849,522 | 1.89% | 18,536 | $-147,177 | 下落 ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1,729,559 | 1.77% | 32,732 | $-244,899 | 下落 ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $1,591,943 | 1.63% | 47,464 | $-8,895 | 下落 ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,574,147 | 1.61% | 24,708 | $-166,662 | 下落 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,368,260 | 1.40% | 5,165 | $131,357 | 下落 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1,348,979 | 1.38% | 10,337 | $-104,861 | 下落 ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1,241,433 | 1.27% | 1,835 | 上昇 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1,144,386 | 1.17% | 3,256 | $-71,828 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,143,829 | 1.17% | 5,341 | 上昇 ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1,132,376 | 1.16% | 13,283 | $-582,453 | 下落 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $651,641 | 0.67% | 8,843 | $-948,884 | 下落 ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $625,658 | 0.64% | 13,455 | $-579,229 | 下落 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025年9月30日 | 28,367 | $4,999,116 | 40.7% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 27,085 | $2,863,426 | 77.7% |
| LULU | 2025年9月30日 | 10,635 | $2,526,663 | -33.8% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 10,058 | $1,668,019 | 74.9% |
| GPK | 2025年12月31日 | 83,235 | $1,628,909 | -22.4% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 4,207 | $1,613,511 | -29.4% |
| WST | 2025年6月30日 | 7,057 | $1,579,921 | 61.2% |
| EL | 2025年6月30日 | 18,945 | $1,250,370 | 21.6% |