Thomist Capital Management, LP

CIK 1767809 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$314.6M
13F価値別で9,443件中 #5,052 位 · 53.5% トップ
ポジション
45
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.08%
上位25銘柄のウェイト
91.57%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
20.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 53.96% 推定買付額 $211,685,771 · 推定売付額 $185,088,126

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 21.4% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
11
減少
7
クローズ
25

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+82.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+54.7%

年率換算: +49.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.5% · オプション除外: 24.9%

セクター別内訳

Energy
39.0%
Materials
21.7%
Consumer Staples
9.8%
Industrials
8.7%
Technology
1.5%
その他/マッピングなし
19.3%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $30,920,054 9.83% 566,094
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $26,110,705 8.30% 1,751,221 $4,800,293 上昇 ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $22,961,740 7.30% 1,389,095 $18,545,954 上昇 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $21,327,891 6.78% 266,532 $-2,215,308 上昇 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $19,542,013 6.21% 1,270,612
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $17,311,505 5.50% 734,227
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $16,441,670 5.23% 1,754,714 $5,298,629 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 72147K908) $14,055,000 4.47% 500,000 コールオプション 上昇 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $12,863,255 4.09% 369,740 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 61945C903) $10,595,000 3.37% 500,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 464287955) $10,515,750 3.34% 35,000 プットオプション 上昇 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $10,278,863 3.27% 202,300 $-6,529,408 下落 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $9,766,628 3.10% 422,432 $2,136,957 上昇 ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $7,022,600 2.23% 96,200 $-1,505,260 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92189F901) $6,877,500 2.19% 70,000 コールオプション 上昇 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $6,760,438 2.15% 97,063 $-28,557,917 下落 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $6,712,171 2.13% 133,922 $3,924,662 上昇 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6,405,094 2.04% 404,362
KRSPU $5,693,918 1.81% 531,645 $326,831 上昇 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5,470,179 1.74% 45,100 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5,030,270 1.60% 36,990
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $4,189,404 1.33% 608,925 上昇 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $3,992,356 1.27% 80,200
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $3,704,645 1.18% 66,060 $901,505 上昇 ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $3,524,011 1.12% 195,020
発行者不明 (CUSIP: 40445M100) $2,963,937 0.94% 158,161 上昇 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,932,650 0.93% 922,217 $-1,532,458 下落 ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $2,932,308 0.93% 142,900
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $2,570,198 0.82% 93,326
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2,445,702 0.78% 21,185 $1,058,339 下落 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $2,225,458 0.71% 34,370 $-952,386 下落 ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1,816,495 0.58% 113,460 $550,175 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $1,487,500 0.47% 70,000 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1,002,108 0.32% 36,600 $167,808 下落 ×1
SLSR $983,701 0.31% 182,360 $-343,042 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $958,061 0.30% 830 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D903) $663,000 0.21% 3,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 464287953) $640,760 0.20% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 70580B106) $608,300 0.19% 276,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $596,700 0.19% 2,700 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $475,272 0.15% 82,800 上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $455,469 0.14% 28,700 上昇 ×1
FF FutureFuel Corp. Common shares $337,766 0.11% 74,727 $-27,534 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 70580B114) $225,250 0.07% 265,000 上昇 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $184,166 0.06% 59,794

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VLRS $16,441,670 5.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DAR $30,920,054 566,094 9.83%
GPRE $19,542,013 1,270,612 6.21%
HBM $17,311,505 734,227 5.50%
発行者不明 (CUSIP: 72147K908) $14,055,000 500,000 4.47%
FRO $12,863,255 369,740 4.09%
発行者不明 (CUSIP: 61945C903) $10,595,000 500,000 3.37%
発行者不明 (CUSIP: 464287955) $10,515,750 35,000 3.34%
発行者不明 (CUSIP: 92189F901) $6,877,500 70,000 2.19%
IAG $6,405,094 404,362 2.04%
PPG $5,470,179 45,100 1.74%
UAL $5,030,270 36,990 1.60%
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $4,189,404 608,925 1.33%
MTDR $3,992,356 80,200 1.27%
AAL $3,524,011 195,020 1.12%
発行者不明 (CUSIP: 40445M100) $2,963,937 158,161 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DK 削減 -171K -$6.5M
VLRS 買い増し +216K +$5.3M
ARIS 買い増し +604K +$4.8M
ECO 買い増し +79K +$3.9M
CNR 買い増し +42K -$2.2M
BTU 買い増し +191K +$2.1M
GSM 削減 -162K -$1.5M
WLK 買い増し +23K -$1.5M
HUT 削減 -8K +$1.1M
RYAAY 削減 -21K -$952K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SDRL 2026年3月31日 1,835,718 $63,387,343 4.5%
DK 2025年9月30日 2,715,907 $60,028,069 104.6%
METC 2025年9月30日 1,640,847 $26,009,398 -63.9%
SOC 2025年6月30日 1,091,500 $25,175,765 -77.0%
SOC 2026年3月31日 1,818,181 $21,327,263 -69.4%
AA 2025年9月30日 707,537 $20,814,228 51.3%
VLO 2025年12月31日 114,900 $19,778,886 114.0%
SPY 2025年6月30日 34,400 $19,114,704 追跡終了
STLD 2026年6月30日 105,300 $18,954,000 -2.9%
CHRD 2025年3月31日 161,300 $18,445,642 35.3%
PSX 2025年3月31日 148,500 $16,630,515 97.6%
SSRM 2026年6月30日 548,900 $16,137,660 25.6%
MPC 2026年3月31日 96,100 $15,717,485 49.3%
B 2026年3月31日 330,600 $14,625,744 11.4%
NUE 2026年3月31日 86,500 $14,255,200 42.8%
HBM 2025年9月30日 1,268,513 $13,395,497 79.4%
DAR 2026年3月31日 360,803 $13,165,678 10.8%
EQX 2026年6月30日 890,919 $12,882,689 追跡終了
HCC 2025年3月31日 220,682 $12,044,784 120.0%
HBM 2026年3月31日 599,600 $11,932,040 30.1%
RIO 2025年12月31日 174,400 $11,496,448 25.9%
BTU 2025年3月31日 533,817 $11,092,717 98.5%
CF 2025年3月31日 131,700 $11,073,570 61.8%
PR 2026年6月30日 511,346 $10,901,897 29.7%
LUV 2026年6月30日 288,001 $10,820,198 -20.9%
LIN 2026年3月31日 24,350 $10,430,566 -1.7%
SM 2026年3月31日 552,905 $10,383,556 21.5%
VOO 2026年6月30日 17,000 $10,158,350 追跡終了
ARIS 2025年12月31日 1,018,106 $10,002,522 22.7%
RGLD 2026年6月30日 37,262 $9,482,806 25.6%
BTE 2026年6月30日 1,885,306 $8,427,318 21.9%
IAG 2026年3月31日 493,625 $8,268,219 6.5%
GPOR 2025年6月30日 44,566 $8,161,372 -13.8%
SNCY 2026年3月31日 555,935 $8,001,513 追跡終了
CTVA 2025年6月30日 129,700 $7,919,482 9.4%
NUE 2025年6月30日 63,518 $7,746,020 86.4%
ADM 2025年12月31日 127,300 $7,677,463 43.3%
GPRE 2026年3月31日 747,192 $7,270,178 -0.3%
ADM 2025年6月30日 151,300 $7,242,731 56.1%
TSN 2025年12月31日 131,298 $7,112,661 0.3%
STLD 2025年6月30日 54,818 $6,795,787 74.0%
X 2025年6月30日 157,700 $6,772,644 追跡終了
BTU 2025年12月31日 247,600 $6,638,156 -9.4%
EMN 2026年6月30日 84,700 $6,464,304 11.9%
CRGY 2025年6月30日 579,150 $6,451,731 60.6%
CNR 2025年6月30日 83,500 $6,437,015 33.5%
SHW 2025年12月31日 18,700 $6,412,604 6.0%
MPC 2025年6月30日 44,000 $6,340,400 119.4%
STLD 2025年12月31日 44,770 $6,217,658 31.4%
IBIT 2025年12月31日 92,900 $6,035,713
SCCO 2025年12月31日 48,700 $5,897,083 35.8%
IPX 2025年9月30日 1,885,203 $5,836,235 -58.6%
DIA 2025年6月30日 14,000 $5,818,680 追跡終了
CLF 2025年3月31日 590,300 $5,521,932 29.6%
BG 2025年6月30日 67,400 $5,151,382 46.1%
AMZN 2025年12月31日 22,900 $5,087,693 13.9%
PSX 2026年3月31日 38,900 $5,039,884 34.0%
CVI 2026年3月31日 199,200 $5,028,061 10.5%
CEIX 2025年3月31日 47,341 $5,016,252 追跡終了
XOP 2025年3月31日 37,464 $4,893,922 追跡終了
LYB 2025年6月30日 69,700 $4,866,454 17.9%
GLD 2026年3月31日 12,150 $4,846,514 追跡終了
AA 2025年3月31日 130,100 $4,833,215 63.1%
STNG 2026年6月30日 61,855 $4,618,094 13.6%
EXE 2025年12月31日 41,900 $4,475,339 -12.1%
RRC 2025年12月31日 115,900 $4,332,342 17.0%
MTDR 2025年9月30日 88,952 $4,289,265 33.7%
KRE 2026年3月31日 62,500 $4,090,000 追跡終了
CIVI 2025年3月31日 90,600 $4,042,572 追跡終了
OLN 2026年6月30日 134,000 $3,983,820 -5.1%
CENX 2026年3月31日 100,000 $3,969,000 -25.5%
AESI 2026年3月31日 407,316 $3,900,638 2.7%
SGML 2025年12月31日 570,089 $3,876,605 -18.3%
VLO 2025年3月31日 31,500 $3,767,085 163.8%
PII 2026年6月30日 68,785 $3,748,783 -7.0%
VTWO 2026年3月31日 35,710 $3,574,792
PTEN 2025年3月31日 431,625 $3,500,479 48.7%
IPX 2025年3月31日 939,088 $3,477,566 13.6%
SLV 2025年6月30日 106,590 $3,304,290 追跡終了
CLMT 2025年9月30日 200,000 $3,188,000 168.2%
PPC 2025年6月30日 58,700 $3,133,993 -30.0%
CWH 2026年6月30日 457,270 $3,123,154 -16.3%
TKR 2025年9月30日 41,800 $3,060,178 65.1%
HUN 2025年3月31日 172,900 $3,037,853 -35.3%
BG 2026年3月31日 33,600 $3,005,486 -7.8%
HON 2025年3月31日 13,100 $2,968,460 10.9%
CC 2026年3月31日 245,400 $2,900,628 -28.0%
DOO 2026年6月30日 40,085 $2,878,504 9.5%
HOG 2026年6月30日 140,600 $2,842,932 12.3%
KOS 2026年6月30日 927,209 $2,577,641 37.7%
ODV 2026年6月30日 790,000 $2,567,500 追跡終了
LBRT 2025年9月30日 210,700 $2,446,227 63.7%
LNG 2026年6月30日 8,100 $2,298,456 16.1%
LBRT 2026年3月31日 117,713 $2,200,056 -29.9%
AR 2025年12月31日 64,900 $2,177,395 10.0%
EQT 2025年12月31日 38,800 $2,113,048 1.8%
CIVI 2025年12月31日 61,300 $2,038,409 追跡終了
GPOR 2025年12月31日 11,300 $2,036,034 -16.6%
EOG 2025年3月31日 16,600 $2,021,855 19.3%
COP 2025年3月31日 20,300 $2,005,417 28.4%
PR 2025年3月31日 138,500 $1,997,200 72.4%
FANG 2025年3月31日 12,200 $1,993,197 34.6%
NAT 2026年6月30日 338,900 $1,985,954 26.5%
OIS 2026年3月31日 288,084 $1,983,237 -22.9%
WFRD 2025年3月31日 27,800 $1,931,266 74.8%
WGO 2026年3月31日 46,700 $1,920,108 4.0%
THO 2026年3月31日 18,360 $1,912,361 -2.2%
VTLE 2025年6月30日 101,636 $1,812,272 追跡終了
SLV 2026年3月31日 26,100 $1,800,378 追跡終了
HOG 2025年12月31日 57,850 $1,654,012 34.1%
VOO 2025年9月30日 2,812 $1,594,263 追跡終了
APA 2025年6月30日 100,000 $1,584,000 143.9%
CDE 2025年3月31日 280,000 $1,570,800 255.4%
NVDA 2026年6月30日 8,140 $1,419,616 9.5%
CPA 2026年3月31日 11,660 $1,409,610 13.0%
PEJ 2025年9月30日 24,600 $1,396,050 追跡終了
IREN 2025年3月31日 139,000 $1,381,660 594.7%
SPHR 2026年3月31日 14,270 $1,380,873 35.8%
CMC 2025年12月31日 22,600 $1,294,980 -3.5%
ALB 2026年3月31日 8,500 $1,207,085 -25.0%
GPRE 2025年3月31日 126,033 $1,122,954 238.1%
INVX 2025年12月31日 60,909 $1,120,726 33.7%
NBR 2025年3月31日 20,000 $1,085,000 120.2%
UAL 2026年3月31日 9,710 $1,080,307 23.1%
ALK 2026年6月30日 28,430 $1,045,655 -22.5%
XHB 2025年12月31日 9,000 $995,670 追跡終了
IGV 2026年3月31日 9,300 $995,007 追跡終了
XPRO 2026年6月30日 54,600 $950,586 29.8%
IREN 2025年9月30日 67,000 $938,000 -9.9%
SM 2025年9月30日 37,100 $931,210 51.7%
IBIT 2025年6月30日 19,400 $922,664
RIOT 2025年9月30日 82,200 $867,210 6.5%
DOO 2025年12月31日 13,980 $844,587 -5.6%
NPKI 2025年3月31日 110,700 $824,715 138.7%
RYAAY 2025年12月31日 14,070 $823,216 -24.7%
AMPY 2026年6月30日 130,842 $816,454 24.5%
SLSR 2025年12月31日 126,800 $805,600 追跡終了
LTM 2025年12月31日 17,945 $801,244 -5.7%
CVI 2025年3月31日 42,100 $781,376 91.7%
RGR 2026年3月31日 22,940 $746,041 -5.7%
IREN 2026年6月30日 20,500 $702,740 -7.5%
SD 2025年12月31日 59,200 $666,000 0.4%
APLD 2025年3月31日 74,756 $595,805 411.4%
CRWV 2026年3月31日 7,400 $546,860 18.5%
DEC 2025年3月31日 32,700 $546,744 10.6%
ASTL 2025年9月30日 100,000 $535,000 26.0%
APLD 2026年3月31日 21,700 $522,536 21.1%
ATLX 2025年6月30日 96,956 $513,867 -14.6%
ORCL 2026年3月31日 2,600 $512,746 -3.1%
HUT 2025年3月31日 24,200 $501,688 620.2%
CORZ 2025年3月31日 35,360 $490,797 160.8%
AAL 2026年3月31日 31,580 $483,262 26.9%
SKYW 2026年3月31日 4,710 $475,892 9.6%
VIK 2026年3月31日 5,710 $411,700 22.8%
NCLH 2026年3月31日 14,809 $331,748 -9.9%
EVEX 2026年3月31日 80,880 $322,355 5.6%
LIND 2026年3月31日 19,800 $286,692 80.2%
WBI 2025年12月31日 10,000 $245,200 60.1%
EVLV 2026年3月31日 34,090 $241,339 -9.1%
MTN 2026年3月31日 1,700 $226,457 19.4%
INR 2026年6月30日 11,770 $207,270 18.4%
RUN 2025年9月30日 20,000 $205,200 -44.5%
BRY 2025年6月30日 37,499 $118,872 追跡終了