S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +160.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +123.2%

年率換算: +115.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 24.2%

セクター別内訳

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Technology 89.6%
Communication Services 10.4%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207,238,339 19.02% 478,246 $105,056,299
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $191,768,662 17.60% 84,341 $148,176,714 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $160,072,000 14.69% 800,000 コールオプション $20,552,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $156,206,261 14.34% 780,680 $20,055,669
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $134,312,030 12.33% 116,359 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113,213,029 10.39% 316,795 $41,490,676 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $96,600,949 8.87% 202,276 $28,241,775
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,933,114 2.75% 15,046 $10,059,906

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $134,312,030 116,359 12.33%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDK 買い増し +16K +$148.2M
LRCX 価格変動のみ +0 +$105.1M
GOOGL 買い増し +67K +$41.5M
TSM 価格変動のみ +0 +$28.2M
NVDA 価格変動のみ +0 +$20.6M
NVDA 価格変動のみ +0 +$20.1M
ASML 価格変動のみ +0 +$10.1M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMZN 2026年3月31日 422,623 $97,549,841 20.8%
QBTS 2026年3月31日 1,936,922 $50,650,510 追跡終了
META 2025年12月31日 64,607 $47,446,089 10.3%
MSFT 2026年3月31日 98,027 $47,407,818 39.8%
SNOW 2025年9月30日 210,285 $47,055,474 51.2%
NOW 2025年9月30日 36,923 $37,959,798 -27.0%
CRM 2025年6月30日 101,776 $27,312,607 -13.9%
IONQ 2026年3月31日 532,998 $23,915,620 51.8%