S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +16.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -20.4%

年率換算: +13.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 22.2%
Technology 20.7%
Industrials 14.7%
Financials 14.1%
Retail 8.6%
Communication Services 7.9%
Real Estate 6.2%
その他/マッピングなし 5.5%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,683,424 21.94% 70,574 $3,423,747 下落 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $19,937,768 14.74% 1,153,806 $-5,356,976 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,032,513 10.37% 48,495 $1,626,243 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,637,904 8.60% 48,829 $1,344,784 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8,396,917 6.21% 197,157 $-1,643,973 下落 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8,332,056 6.16% 294,211 $-814,071 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,061,576 5.22% 35,292 $2,673,498 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,922,505 5.12% 18,558 $3,207,109 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $6,665,590 4.93% 39,012 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,734,193 4.24% 16,229 $1,099,396 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,021,167 3.71% 8,914 $-280,762 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4,087,172 3.02% 7,298 $153,477
V Visa Inc. $3,539,660 2.62% 10,317 $421,450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,091,872 2.29% 6,020 $84,418 上昇 ×2
SGOV iShares Trust $571,806 0.42% 5,680 $57
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387,895 0.29% 1,435 $-58,089
SPY SPY $204,615 0.15% 274 $51,785 上昇 ×1

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $6,922,505 5.12% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $6,665,590 39,012 4.93%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
QXO 削減 -149K -$5.4M
TSLA 削減 -64 +$3.4M
MSFT 買い増し +9K +$3.2M
NVDA 買い増し +10K +$2.7M
BN 削減 -51K -$1.6M
AAPL 削減 -389 +$1.6M
AMZN 削減 -593 +$1.3M
GOOG 買い増し +72 +$1.1M
CSGP 買い増し +67K -$814K
V 価格変動のみ +0 +$421K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MKL 2026年3月31日 3,520 $7,566,768 -9.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 13,819 $6,622,065 追跡終了
CPRT 2025年12月31日 140,738 $6,328,988 -30.5%
CSGP 2025年12月31日 58,899 $4,969,309 -59.3%
COST 2026年3月31日 4,717 $4,067,658 -7.6%
NKE 2025年9月30日 49,154 $3,491,900 -51.4%
ANSS 2025年9月30日 9,228 $3,241,058 追跡終了
ACN 2025年12月31日 12,910 $3,183,606 -25.9%
FDS 2025年9月30日 6,688 $2,991,409 -7.2%
ABNB 2025年12月31日 23,774 $2,886,639 19.7%
ACGL 2025年9月30日 29,612 $2,696,173 3.2%
IDXX 2026年6月30日 4,782 $2,686,958 -1.5%
TYL 2026年6月30日 6,943 $2,377,144 10.4%
MTD 2025年12月31日 1,895 $2,326,321 6.6%
DHR 2025年9月30日 9,540 $1,884,532 8.0%
JNJ 2026年3月31日 1,788 $370,027 4.7%