Valliance Asset Management Ltd

CIK 1846639 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$864.3M
13F価値別で9,443件中 #2,696 位 · 28.6% トップ
ポジション
7
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +609.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
5
実効ポジション数
5.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.88% 推定買付額 $744,330,637 · 推定売付額 $88,186,637

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 12.1% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
2
減少
0
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+236.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+227.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 46.2%

セクター別内訳

Technology
82.9%
Industrials
16.9%
その他/マッピングなし
0.2%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202,246,008 23.40% 88,949 $172,810,706 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $189,280,474 21.90% 163,980 $184,989,906 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $162,850,193 18.84% 337,150 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $161,678,136 18.71% 1,157,904
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $146,404,756 16.94% 2,722,290 上昇 ×1
GLD $1,414,579 0.16% 3,840 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457,884 0.05% 600 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALAB $162,850,193 337,150 18.84%
INTC $161,678,136 1,157,904 18.71%
VSH $146,404,756 2,722,290 16.94%
GLD $1,414,579 3,840 0.16%
CRWD $457,884 600 0.05%

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CEG 2026年3月31日 290,600 $102,660,262 -1.4%
BIDU 2026年3月31日 270,000 $35,278,200 -15.7%
LITE 2026年6月30日 47,640 $33,479,486 -4.4%
TSEM 2026年6月30日 130,200 $22,847,496 -15.0%
ORCL 2026年3月31日 115,000 $22,414,650 -3.1%
CRWV 2026年3月31日 265,000 $18,976,650 18.5%
ASHR 2025年6月30日 670,000 $17,801,900 追跡終了
NBIS 2026年6月30日 171,100 $17,753,336 -21.8%
ASML 2026年3月31日 10,000 $10,698,600 32.7%
COHR 2026年3月31日 50,000 $9,228,500 17.7%
BE 2026年3月31日 88,000 $7,646,320 48.4%
AXTI 2026年6月30日 112,600 $6,415,948 -1.6%
CRDO 2025年3月31日 75,000 $5,040,750 474.5%
COHR 2025年9月30日 50,000 $4,460,500 160.3%
GLW 2026年6月30日 29,950 $4,072,302 -41.1%
LRCX 2025年6月30日 50,000 $3,635,000 215.8%
PPLT 2026年6月30日 20,300 $3,618,069 追跡終了
DDOG 2025年3月31日 25,000 $3,572,250 134.6%
COIN 2025年9月30日 10,000 $3,504,900 -49.5%
TTMI 2025年9月30日 68,972 $2,815,437 99.3%
ANET 2025年3月31日 25,000 $2,763,250 137.3%
VST 2025年6月30日 20,000 $2,348,800 -27.6%
ECX 2025年6月30日 1,787,105 $2,251,752 -46.3%
QRVO 2025年6月30日 30,000 $2,172,300 15.4%
NOW 2025年3月31日 2,000 $2,120,240 -18.6%
LITE 2025年3月31日 25,000 $2,098,750 1216.2%
CRM 2025年3月31日 6,000 $2,005,980 -23.4%
VNET 2025年9月30日 270,900 $1,869,210 -34.3%
CFLT 2025年6月30日 75,000 $1,758,000 追跡終了
GEV 2025年6月30日 5,550 $1,694,304 83.6%
APP 2025年3月31日 5,000 $1,619,150 19.4%
VRT 2025年6月30日 20,000 $1,444,000 100.5%
FORM 2025年6月30日 50,000 $1,414,500 230.4%
RBRK 2025年6月30日 20,000 $1,219,600 11.7%
AFRM 2025年6月30日 25,000 $1,129,750 10.4%
IOT 2025年3月31日 25,000 $1,092,250 3.4%
HUBS 2025年3月31日 1,500 $1,045,155 -57.9%
AMBA 2025年6月30日 20,000 $1,006,600 11.7%
SNOW 2025年6月30日 5,000 $730,800 43.4%
MNDY 2025年6月30日 3,000 $729,480 -71.1%
NVDA 2025年6月30日 5,000 $541,900 38.7%
CEG 2025年6月30日 2,500 $504,075 -14.7%
MU 2025年6月30日 5,000 $434,450 658.1%
ESTC 2025年3月31日 4,265 $422,576 -1.3%
HOOD 2025年6月30日 10,065 $418,905 4.8%
KEYS 2025年6月30日 2,500 $374,425 93.7%
WDC 2025年3月31日 6,110 $364,339 1033.2%
TWLO 2025年6月30日 2,500 $244,775 77.8%
SNDK 2025年6月30日 5,018 $238,907 3364.6%
INTC 2025年6月30日 10,000 $227,100 305.9%
BTDR 2025年3月31日 10,000 $216,700 24.5%
TER 2025年6月30日 2,500 $206,500 320.6%
LSBPW 2025年9月30日 750,000 $29,925 追跡終了