VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.

CIK 805870 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$214.4M
13F価値別で9,443件中 #6,230 位 · 66.0% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.77%
上位25銘柄のウェイト
91.77%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
11.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.05% 推定買付額 $41,375,112 · 推定売付額 $4,164,291

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
5
減少
46
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
1.8%
Healthcare
1.6%
Energy
1.4%
Utilities
1.3%
Financials
1.2%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.6%
Industrials
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.3%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
89.4%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWO $27,508,799 12.83% 69,826 $4,781,020 下落 ×2
IWF $26,414,119 12.32% 212,725 $3,608,956 上昇 ×2
GSLC $26,327,978 12.28% 185,552 $3,062,489 下落 ×2
HDV $24,946,730 11.63% 910,132 $291,502 上昇 ×1
ISCV $22,785,565 10.63% 290,935 $2,389,745 下落 ×2
IEMG $17,055,315 7.95% 205,883 $2,166,160 下落 ×2
IEFA $14,618,851 6.82% 151,365 $973,148 上昇 ×1
IXN $11,904,091 5.55% 82,393 $3,069,194 下落 ×6
DES $3,187,709 1.49% 78,361 $366,721 下落 ×1
EFAV $2,745,398 1.28% 31,301 $-108,701 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,450,590 1.14% 8,469 $295,151 下落 ×1
VWO $2,291,559 1.07% 38,391 $216,525
SPY SPY $1,602,611 0.75% 2,146 $204,343 下落 ×1
ISCG $1,546,515 0.72% 23,597 $207,504 下落 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,533,806 0.72% 8,155 $266,303 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,358,525 0.63% 8,692 $19,337 下落 ×1
IJS $1,172,852 0.55% 8,581 $156,432
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,134,738 0.53% 4,357 $3,605 下落 ×3
IWN $1,077,043 0.50% 4,869 $144,622 下落 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $882,284 0.41% 4,940 $167,416
BMO Bank Of Montreal Common Stock $881,733 0.41% 4,990 $171,468 下落 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $855,055 0.40% 7,954 $29,843 下落 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $850,830 0.40% 16,231 $-80,391 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $849,204 0.40% 14,738 $-99,969 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822,221 0.38% 7,948 $220,082 下落 ×4
AGG $815,625 0.38% 8,240 $46,062 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $805,386 0.38% 2,864 $69,732 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $800,346 0.37% 4,424 $30,026 下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock $769,235 0.36% 4,751 $49,620 下落 ×3
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $768,789 0.36% 52,477 $92,590 下落 ×6
OGE OGE Energy Corp Common Stock $747,029 0.35% 15,352 $-20,763 下落 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $725,515 0.34% 8,345 $-64,133 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $693,872 0.32% 4,186 $-210,488 下落 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $671,542 0.31% 10,026 $-126,613 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $659,801 0.31% 2,622 $63,660 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $656,792 0.31% 569 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $644,373 0.30% 15,219 $-164,149 下落 ×6
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $640,283 0.30% 8,940 $21,172 下落 ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $593,074 0.28% 22,338 $-47,444 下落 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $584,508 0.27% 16,080 $-56,030 下落 ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $578,818 0.27% 13,143 $-10,575 下落 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $573,605 0.27% 2,410 $54,737 下落 ×6
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $474,338 0.22% 14,595 $-134,595 下落 ×5
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $454,605 0.21% 3,953 $59,497 下落 ×6
XNTK $390,650 0.18% 1,000 $135,370
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379,983 0.18% 516 $80,426 下落 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $379,476 0.18% 3,320 $-117,870 下落 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $366,525 0.17% 3,098 $5,747 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $343,333 0.16% 14,258 $-89,408 下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $339,831 0.16% 2,888 $-5,484 下落 ×2
DHS $314,112 0.15% 2,763 $-40,089 下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $302,841 0.14% 7,866 $-21,777 下落 ×4
ESML $299,338 0.14% 5,352 $39,599 下落 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $274,465 0.13% 5,213 $-192,381 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,750 0.12% 1,115 $33,528
DOW Dow Inc. Common Stock $247,171 0.12% 9,034 $-172,911 下落 ×4
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $241,090 0.11% 2,918
IWD $217,460 0.10% 897 上昇 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $216,876 0.10% 20,518 $-62,562 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204,000 0.10% 750 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $200,128 0.09% 560 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $656,792 569 0.31%
XT $241,090 2,918 0.11%
IWD $217,460 897 0.10%
UNP $204,000 750 0.10%
GOOGL $200,128 560 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWO 削減 -3K +$4.8M
IWF 買い増し +159K +$3.6M
IXN 削減 -6K +$3.1M
GSLC 削減 -379 +$3.1M
ISCV 削減 -2K +$2.4M
IEMG 削減 -8K +$2.2M
IEFA 買い増し +634 +$973K
DES 削減 -131 +$367K
AAPL 削減 -24 +$295K
HDV 買い増し +728K +$292K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 1,335 $226,497 22.5%
META 2025年9月30日 302 $222,903 -25.5%
XT 2026年3月31日 2,993 $208,711
XNTK 2025年3月31日 1,000 $201,820 追跡終了