VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.

CIK 805870 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト82.77%

上位25銘柄のウェイト91.77%

1%超のポジション12

実効ポジション数11.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.05% 推定買付額 $41,375,112 · 推定売付額 $4,164,291

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 95.3% はまだ保有

新規ポジション5

増加5

減少46

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $214.4M 13F価値別で9,337件中 #6,289 位 · 67.4% トップ

ポジション 61

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.8%

Financials 1.6%

Healthcare 1.6%

Energy 1.4%

Utilities 1.3%

Industrials 0.9%

Communication Services 0.7%

Materials 0.6%

Consumer Staples 0.4%

Real Estate 0.3%

Retail 0.1%

その他/マッピングなし 89.4%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

					連続
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$27,508,799	12.83%	69,826	$4,781,020	下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$26,414,119	12.32%	212,725	$3,608,956	上昇 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$26,327,978	12.28%	185,552	$3,062,489	下落 ×2
HDV iShares Trust	$24,946,730	11.63%	910,132	$291,502	上昇 ×1
ISCV iShares Trust	$22,785,565	10.63%	290,935	$2,389,745	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$17,055,315	7.95%	205,883	$2,166,160	下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$14,618,851	6.82%	151,365	$973,148	上昇 ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$11,904,091	5.55%	82,393	$3,069,194	下落 ×6
DES WisdomTree Trust	$3,187,709	1.49%	78,361	$366,721	下落 ×1
EFAV iShares Trust	$2,745,398	1.28%	31,301	$-108,701	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,450,590	1.14%	8,469	$295,151	下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,291,559	1.07%	38,391	$216,525
SPY SPY	$1,602,611	0.75%	2,146	$204,343	下落 ×1
ISCG iShares Trust	$1,546,515	0.72%	23,597	$207,504	下落 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,533,806	0.72%	8,155	$266,303	下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,358,525	0.63%	8,692	$19,337	下落 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$1,172,852	0.55%	8,581	$156,432
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,134,738	0.53%	4,357	$3,605	下落 ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$1,077,043	0.50%	4,869	$144,622	下落 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$882,284	0.41%	4,940	$167,416
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$881,733	0.41%	4,990	$171,468	下落 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$855,055	0.40%	7,954	$29,843	下落 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$850,830	0.40%	16,231	$-80,391	下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$849,204	0.40%	14,738	$-99,969	下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$822,221	0.38%	7,948	$220,082	下落 ×4
AGG iShares Trust	$815,625	0.38%	8,240	$46,062	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$805,386	0.38%	2,864	$69,732	下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$800,346	0.37%	4,424	$30,026	下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock	$769,235	0.36%	4,751	$49,620	下落 ×3
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$768,789	0.36%	52,477	$92,590	下落 ×6
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$747,029	0.35%	15,352	$-20,763	下落 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$725,515	0.34%	8,345	$-64,133	下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$693,872	0.32%	4,186	$-210,488	下落 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$671,542	0.31%	10,026	$-126,613	下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$659,801	0.31%	2,622	$63,660	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$656,792	0.31%	569		上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$644,373	0.30%	15,219	$-164,149	下落 ×6
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock	$640,283	0.30%	8,940	$21,172	下落 ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$593,074	0.28%	22,338	$-47,444	下落 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock	$584,508	0.27%	16,080	$-56,030	下落 ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$578,818	0.27%	13,143	$-10,575	下落 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$573,605	0.27%	2,410	$54,737	下落 ×6
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock	$474,338	0.22%	14,595	$-134,595	下落 ×5
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$454,605	0.21%	3,953	$59,497	下落 ×6
XNTK SPDR SERIES TRUST	$390,650	0.18%	1,000	$135,370
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$379,983	0.18%	516	$80,426	下落 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$379,476	0.18%	3,320	$-117,870	下落 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$366,525	0.17%	3,098	$5,747	下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$343,333	0.16%	14,258	$-89,408	下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$339,831	0.16%	2,888	$-5,484	下落 ×2
DHS WisdomTree Trust	$314,112	0.15%	2,763	$-40,089	下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$302,841	0.14%	7,866	$-21,777	下落 ×4
ESML iShares Trust	$299,338	0.14%	5,352	$39,599	下落 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$274,465	0.13%	5,213	$-192,381	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$265,750	0.12%	1,115	$33,528
DOW Dow Inc. Common Stock	$247,171	0.12%	9,034	$-172,911	下落 ×4
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$241,090	0.11%	2,918
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$217,460	0.10%	897		上昇 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares	$216,876	0.10%	20,518	$-62,562	下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$204,000	0.10%	750		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$200,128	0.09%	560		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$656,792	569	0.31%
XT	$241,090	2,918	0.11%
IWD	$217,460	897	0.10%
UNP	$204,000	750	0.10%
GOOGL	$200,128	560	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IWO	削減	-3K	+$4.8M
IWF	買い増し	+159K	+$3.6M
IXN	削減	-6K	+$3.1M
GSLC	削減	-379	+$3.1M
ISCV	削減	-2K	+$2.4M
IEMG	削減	-8K	+$2.2M
IEFA	買い増し	+634	+$973K
DES	削減	-131	+$367K
AAPL	削減	-24	+$295K
HDV	買い増し	+728K	+$292K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	1,335	$226,497	20.0%
META	2025年9月30日	302	$222,903	-0.9%
XT	2026年3月31日	2,993	$208,711