S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +88.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +51.7%

年率換算: +66.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 13.7%

セクター別内訳

04
Communication Services 23.0%
Technology 22.1%
Industrials 15.3%
Consumer Discretionary 7.5%
Financials 3.4%
Utilities 1.0%
その他/マッピングなし 27.7%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $128,870,000 23.79% 175,000 上昇 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $34,319,400 6.33% 6,085,000 $24,425,400 上昇 ×5
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $27,456,250 5.07% 575,000 $13,312,250 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $21,235,000 3.92% 125,000 上昇 ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $21,210,000 3.91% 3,030,000 $13,056,400 上昇 ×2
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $19,401,200 3.58% 3,380,000 $732,200 上昇 ×3
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $18,227,700 3.36% 645,000 $5,197,700 上昇 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14,966,460 2.76% 73,000 上昇 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $14,826,370 2.74% 283,000 $3,163,870 上昇 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14,412,720 2.66% 92,000 上昇 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $13,541,000 2.50% 275,000 $-1,583,000 下落 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,280,000 2.45% 1,000,000 $-1,192,000 下落 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $12,311,400 2.27% 170,000 $6,187,650 上昇 ×4
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $11,009,500 2.03% 4,850,000 $3,309,500 下落 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $10,752,000 1.98% 1,400,000 $-4,538,000 下落 ×1
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $9,674,892 1.79% 1,310,961 $3,449,712 上昇 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,935,500 1.65% 75,000 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $8,613,500 1.59% 70,000
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $8,164,241 1.51% 595,930 $-2,913,959 下落 ×3
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $8,096,000 1.49% 800,000 $-7,161,000 下落 ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $7,650,600 1.41% 205,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $7,102,600 1.31% 340,000 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,052,800 1.30% 40,000 上昇 ×1
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $7,017,500 1.30% 250,000 $-4,452,500 下落 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,980,300 1.29% 415,000 $2,184,300 下落 ×1
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $6,950,000 1.28% 500,000 $-3,114,000 下落 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $6,864,000 1.27% 80,000 $172,250 下落 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $6,672,800 1.23% 760,000 $-3,371,200 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,460,300 1.19% 55,000 $-10,997,450 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $6,328,930 1.17% 17,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,002,700 1.11% 30,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $5,695,000 1.05% 250,000 上昇 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $5,532,000 1.02% 400,000 $-690,500 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,998,000 0.92% 70,000 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,540,500 0.84% 15,000 $-2,234,000 下落 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4,522,500 0.83% 250,000 $-762,500
発行者不明 (CUSIP: 833445959) $3,817,500 0.70% 15,000 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,539,400 0.65% 15,000 $1,566,800 上昇 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2,851,000 0.53% 50,000 $-4,647,500 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 401382106) $2,802,000 0.52% 200,000 $2,784,520 上昇 ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $2,623,480 0.48% 440,921 $-1,589,270 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 042068955) $1,772,850 0.33% 5,000 上昇 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1,530,000 0.28% 200,000 $-1,880,000 下落 ×1
HHS Harte Hanks, Inc. - Common Stock $1,371,600 0.25% 635,000 $-51,690 上昇 ×1
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $1,110,000 0.20% 50,000 上昇 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $687,300 0.13% 1,000,000 $-138,200 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
COUR $34,319,400 6.33% 5倍増
HDSN $19,401,200 3.58% 3倍増
HIPO $18,227,700 3.36% 5倍増
FLR $14,826,370 2.74% 4倍増
CGNX $12,311,400 2.27% 4倍増
SCOR $9,674,892 1.79% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $128,870,000 175,000 23.79%
ANET $21,235,000 125,000 3.92%
ADBE $14,966,460 73,000 2.76%
CRM $14,412,720 92,000 2.66%
NXT $8,935,500 75,000 1.65%
GWRE $8,613,500 70,000 1.59%
CALX $7,650,600 205,000 1.41%
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $7,102,600 340,000 1.31%
APH $7,052,800 40,000 1.30%
RACE $6,328,930 17,000 1.17%
NVDA $6,002,700 30,000 1.11%
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $5,695,000 250,000 1.05%
NFLX $4,998,000 70,000 0.92%
発行者不明 (CUSIP: 833445959) $3,817,500 15,000 0.70%
発行者不明 (CUSIP: 042068955) $1,772,850 5,000 0.33%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
COUR 買い増し +4.4M +$24.4M
VIAV 買い増し +150K +$13.3M
ASAN 買い増し +1.8M +$13.1M
CSCO 削減 -170K -$11.0M
FRSH 削減 -1.1M -$7.2M
CGNX 買い増し +45K +$6.2M
HIPO 買い増し +145K +$5.2M
ESTC 削減 -100K -$4.6M
LUMN 削減 -800K -$4.5M
BL 削減 -60K -$4.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PRO 2025年12月31日 949,750 $21,758,773 追跡終了
UDMY 2026年6月30日 4,300,000 $19,866,000 追跡終了
MRVL 2026年6月30日 200,000 $19,810,000 -2.5%
NKE 2026年3月31日 200,000 $12,742,000 -34.5%
AFRM 2025年9月30日 155,000 $10,716,700 2.5%
CIEN 2025年9月30日 110,000 $8,946,300 192.2%
AIP 2026年6月30日 465,000 $7,644,600 -50.3%
LYFT 2025年6月30日 630,000 $7,478,100 0.0%
TDC 2026年3月31日 225,000 $6,849,000 15.6%
BIDU 2026年6月30日 55,000 $6,128,100 -23.8%
VMEO 2025年9月30日 1,500,000 $6,060,000 追跡終了
BABA 2025年6月30日 45,000 $5,950,350 -3.7%
PD 2026年3月31日 437,000 $5,729,070 148.6%
GLW 2026年6月30日 40,000 $5,438,800 -33.8%
SNAP 2026年3月31日 600,000 $4,842,000 25.7%
POWI 2025年12月31日 120,000 $4,825,200 50.3%
UNF 2026年3月31日 25,000 $4,822,500 0.1%
XYZ 2025年6月30日 82,710 $4,493,634 12.7%
GWRE 2025年6月30日 23,000 $4,309,280 -29.7%
INFA 2025年6月30日 240,000 $4,188,000 追跡終了
MGM 2025年9月30日 120,000 $4,126,800 -11.3%
GTLB 2025年12月31日 80,000 $3,606,400 37.6%
BL 2025年6月30日 65,000 $3,147,300 -49.5%
SPSC 2026年3月31日 30,000 $2,673,900 45.5%
UNF 2025年6月30日 15,000 $2,610,000 33.7%
TER 2025年9月30日 25,000 $2,248,000 212.6%
BILL 2025年12月31日 30,000 $1,589,100 -18.5%
GENI 2026年3月31日 100,000 $1,102,000 40.4%
CEVA 2025年12月31日 27,000 $713,070 68.1%
NWPX 2026年6月30日 8,000 $622,880 -29.7%
ACTG 2025年9月30日 172,455 $617,389 34.5%
GTBIF 2025年9月30日 80,000 $440,800 追跡終了
CSGS 2026年3月31日 5,000 $383,450 追跡終了
ASAN 2025年9月30日 25,000 $337,500 -30.1%
VECO 2025年12月31日 10,000 $304,300 94.8%
VRNOF 2025年9月30日 300,000 $149,400 追跡終了