S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -9.4%

年率換算: +12.3% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 1.7%

セクター別内訳

04
Financials 43.8%
Technology 27.3%
Communication Services 10.8%
Health Care 6.8%
Retail 6.5%
Real Estate 3.3%
Industrials 0.2%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $83,116,632 21.85% 223,078 $44,093,488 下落 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $71,832,946 18.88% 292,861 $11,368,929 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40,855,548 10.74% 115,630 $6,825,346 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,510,050 4.34% 69,271 $-2,880,720 下落 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $12,008,778 3.16% 1,311,002 上昇 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $10,294,955 2.71% 508,644 $3,619,853 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9,419,820 2.48% 123,945 $1,968,031 上昇 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $9,371,250 2.46% 336,853 $462,591 上昇 ×1
XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock $9,135,847 2.40% 541,544 $3,101,298 上昇 ×2
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $8,627,493 2.27% 1,508,303 $-844,650
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $8,191,069 2.15% 85,475 上昇 ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $7,510,509 1.97% 190,284 $3,333,726 上昇 ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $6,984,643 1.84% 253,987 上昇 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6,938,863 1.82% 225,948 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $6,877,947 1.81% 47,048 $2,467,298 上昇 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $6,480,148 1.70% 629,752 $-1,513,769 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,096,187 1.60% 41,598 上昇 ×1
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock $6,018,538 1.58% 3,306,889 $-694,447
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,490,831 1.44% 54,755 $2,002,546 上昇 ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $5,401,190 1.42% 604,160 $346,925 上昇 ×1
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $5,395,886 1.42% 295,665 $1,947,043 下落 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $3,275,499 0.86% 46,323 上昇 ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $3,211,627 0.84% 764,673 $-3,784,034 下落 ×2
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $3,014,850 0.79% 1,515,000 コールオプション $1,090,800
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $2,935,198 0.77% 98,200 上昇 ×1
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares $2,189,227 0.58% 205,948 上昇 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $1,990,421 0.52% 49,001 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,942,874 0.51% 9,710 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,660,211 0.44% 4,395 上昇 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1,562,635 0.41% 136,118
HIT Health In Tech, Inc. - Class A Common Stock $1,524,864 0.40% 1,509,766 上昇 ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1,343,085 0.35% 88,946 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,262,458 0.33% 4,238 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $822,504 0.22% 595 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $807,713 0.21% 406 上昇 ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $735,700 0.19% 105,100 $-1,707,282 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $716,355 0.19% 1,500 上昇 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $670,807 0.18% 30,927 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398,825 0.10% 1,116 $51,165 下落 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $396,658 0.10% 4,600 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $337,076 0.09% 811 $96,792 下落 ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $332,523 0.09% 167,097 $-5,088,016 下落 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $306,208 0.08% 9,347 $58,512
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $293,616 0.08% 1,800 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $281,261 0.07% 771 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $278,376 0.07% 668 $35,364
MMM 3M Company Common Stock $277,190 0.07% 1,712 $28,556
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $276,727 0.07% 2,339 $16,116
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $276,254 0.07% 4,056 $29,609
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $273,789 0.07% 14,327 $26,792
MO Altria Group, Inc. $272,475 0.07% 3,787 $22,571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271,748 0.07% 1,070 $10,197
BX Blackstone Inc. Common Stock $268,758 0.07% 2,284 $6,121
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $267,173 0.07% 4,444 $45,389 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,310 0.07% 1,461 $22,748
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $260,659 0.07% 38,108 $27,438
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $256,587 0.07% 5,721 $2,289
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $249,519 0.07% 4,760 $-13,185
PSX Phillips 66 Common Stock $248,334 0.07% 1,469 $-19,288
CI The Cigna Group Common Stock $247,836 0.07% 899 $-9,044 下落 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $245,301 0.06% 3,383 $-4,703
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $243,950 0.06% 27,880 $-10,594
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $241,939 0.06% 1,777 $13,914
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $241,016 0.06% 2,746 $-14,032
SNY Sanofi - American Depositary Shares $227,335 0.06% 5,329 $-50,856 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $224,833 0.06% 2,874 $-24,199
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $223,688 0.06% 5,312 $-33,360
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $205,440 0.05% 5,201 $-48,005

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FRMI $12,008,778 1,311,002 3.16%
SE $8,191,069 85,475 2.15%
BETR $6,984,643 253,987 1.84%
FIGR $6,938,863 225,948 1.82%
ORCL $6,096,187 41,598 1.60%
TTAN $3,275,499 46,323 0.86%
BSY $2,935,198 98,200 0.77%
PICS $2,189,227 205,948 0.58%
PCOR $1,990,421 49,001 0.52%
NVDA $1,942,874 9,710 0.51%
AVGO $1,660,211 4,395 0.44%
VERX $1,562,635 136,118 0.41%
HIT $1,524,864 1,509,766 0.40%
KVYO $1,343,085 88,946 0.35%
MRVL $1,262,458 4,238 0.33%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DAVE 削減 -1K +$44.1M
NET 削減 -170 +$11.4M
GOOG 削減 -3K +$6.8M
RPAY 削減 -1.9M -$3.8M
KLAR 削減 -1K +$3.6M
ETOR 買い増し +51K +$3.3M
XZO 買い増し +130K +$3.1M
AMZN 削減 -24K -$2.9M
COIN 買い増し +22K +$2.5M
HOOD 買い増し +4K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MNDY 2025年12月31日 79,172 $15,334,825 -42.9%
PRO 2025年12月31日 396,160 $9,076,026 追跡終了
GTLB 2025年12月31日 192,532 $8,679,343 37.6%
RELY 2026年3月31日 579,311 $7,994,492 47.9%
FRSH 2025年9月30日 492,234 $7,339,209 16.9%
TRUE 2026年3月31日 3,074,241 $6,947,785 追跡終了
ZETA 2025年9月30日 416,867 $6,457,270 65.8%
DKNG 2025年12月31日 159,516 $5,965,898 -41.6%
PRG 2026年3月31日 182,672 $5,386,997 9.0%
BLZE 2026年6月30日 1,520,055 $5,244,190 -13.0%
DSP 2025年12月31日 585,577 $5,053,530 -0.9%
LPRO 2026年6月30日 3,799,105 $4,748,881 追跡終了
REAX 2026年6月30日 1,650,593 $4,126,483 -8.4%
SEZL 2026年3月31日 57,605 $3,656,477 78.3%
OPRA 2026年3月31日 245,459 $3,475,699 21.2%
VERX 2025年12月31日 113,505 $2,813,789 -38.5%
KPLT 2025年12月31日 221,828 $2,653,063 -32.3%
FVRR 2026年3月31日 126,391 $2,497,486 -15.5%
ETOR 2025年9月30日 34,562 $2,301,484 -36.0%
OS 2025年12月31日 112,307 $2,069,818 追跡終了
LFMD 2026年6月30日 360,250 $1,300,503 -33.9%
BODI 2026年6月30日 102,172 $1,109,588 -51.7%
PRTH 2025年12月31日 157,566 $1,082,478 42.8%
CBZ 2025年9月30日 11,385 $816,418 3.4%
SEAT 2026年3月31日 82,559 $595,250 -48.1%
NTSK 2025年12月31日 17,000 $386,410 12.0%
LAW 2025年9月30日 79,567 $347,708 -34.8%
GMGI 2026年3月31日 413,402 $331,052 追跡終了
UIS 2025年9月30日 72,404 $327,990 -40.8%
LYB 2026年6月30日 3,547 $285,746 12.1%
BAH 2026年6月30日 3,307 $258,045 12.3%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 3,771 $223,545 -7.0%
FERG 2025年9月30日 1,017 $221,452 -0.6%
THRY 2025年12月31日 16,475 $198,689 -77.2%
DDI 2026年3月31日 20,000 $172,600 58.6%
AMWL 2026年3月31日 25,000 $122,750 136.5%
BLND 2026年6月30日 38,889 $66,111 -39.8%
OKTA 2025年6月30日 89,646 $9,433 118.7%
RELY 2025年6月30日 311,372 $6,477 23.5%
FIVN 2025年6月30日 202,178 $5,489 27.0%
VYX 2025年6月30日 506,952 $4,943 -42.6%
DH 2025年6月30日 869,275 $2,512 -74.7%
FRGE 2025年6月30日 371,008 $209 追跡終了