Whitegate Investment Counselors, Inc.
CIK 1667102 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $351.3M
- ポジション
- 76
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,715 位 · 49.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.03%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 22.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $56,418,134 · 推定売付額 $2,265,618
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 38
- 減少
- 12
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.8%
Energy
0.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
97.7%
ポートフォリオ全体 76 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $34,081,563 | 9.70% | 68,110 | $1,270,739 | 下落 ×6 | ||
| VUG | $25,805,700 | 7.35% | 299,579 | $4,238,729 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $24,317,336 | 6.92% | 80,223 | $3,686,468 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $22,988,386 | 6.54% | 185,136 | $3,213,163 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $21,349,065 | 6.08% | 90,225 | $2,539,469 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $20,644,881 | 5.88% | 289,753 | $2,395,386 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $20,642,660 | 5.88% | 94,722 | $2,571,107 | 上昇 ×3 | ||
| SCHD | $15,774,410 | 4.49% | 497,459 | $458,482 | 下落 ×6 | ||
| VO | $12,869,091 | 3.66% | 159,726 | $2,038,025 | 上昇 ×1 | ||
| IWP | $11,512,288 | 3.28% | 78,630 | $1,407,206 | 下落 ×2 | ||
| JCPB | $9,368,331 | 2.67% | 199,581 | $1,882,459 | 上昇 ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9,305,962 | 2.65% | 117,752 | $151,499 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $9,304,843 | 2.65% | 89,573 | $685,235 | 上昇 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8,899,679 | 2.53% | 177,179 | $89,440 | 上昇 ×1 | ||
| JMST | $8,386,542 | 2.39% | 164,442 | $-484,335 | 下落 ×2 | ||
| VBR | $7,869,372 | 2.24% | 32,386 | $849,605 | 上昇 ×1 | ||
| SDY | $7,772,755 | 2.21% | 51,076 | $246,709 | 下落 ×2 | ||
| VOE | $5,651,437 | 1.61% | 28,600 | $375,494 | 下落 ×2 | ||
| IWN | $5,459,231 | 1.55% | 24,680 | $790,271 | 上昇 ×2 | ||
| IWR | $5,368,274 | 1.53% | 48,661 | $643,934 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $4,944,599 | 1.41% | 51,277 | $426,729 | 上昇 ×3 | ||
| NYF | $4,863,525 | 1.38% | 90,224 | $-134,005 | 下落 ×1 | ||
| BRKA | $4,493,100 | 1.28% | 6 | $184,260 | |||
| SCHB | $3,974,103 | 1.13% | 137,227 | $750,711 | 上昇 ×4 | ||
| IYR | $3,573,385 | 1.02% | 34,948 | $269,443 | 上昇 ×1 | ||
| IWS | $3,521,452 | 1.00% | 21,394 | $403,490 | |||
| SLYG | $3,303,848 | 0.94% | 27,733 | $641,495 | 上昇 ×2 | ||
| IWO | $3,093,654 | 0.88% | 7,853 | $638,852 | 上昇 ×1 | ||
| MDY | $2,918,861 | 0.83% | 4,150 | $359,307 | |||
| JMUB | $2,765,966 | 0.79% | 54,604 | $-60,719 | 下落 ×4 | ||
| VEU | $2,246,432 | 0.64% | 26,823 | $295,749 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $1,760,007 | 0.50% | 4,813 | $307,023 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $1,513,733 | 0.43% | 5,038 | $264,255 | |||
| IWD | $1,461,925 | 0.42% | 6,030 | $173,505 | |||
| IWB | $1,450,859 | 0.41% | 3,543 | $187,567 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1,327,967 | 0.38% | 5,194 | $64,500 | 上昇 ×6 | ||
| VTES | $1,249,152 | 0.36% | 12,330 | $-508,661 | 下落 ×1 | ||
| VOT | $1,179,529 | 0.34% | 3,851 | $178,373 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $1,131,138 | 0.32% | 1,647 | $180,262 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $997,620 | 0.28% | 3,448 | $123,227 | 上昇 ×4 | ||
| ICF | $934,985 | 0.27% | 13,825 | $141,246 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $923,367 | 0.26% | 15,469 | $265,858 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739,166 | 0.21% | 1,982 | $171,410 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $684,036 | 0.19% | 2,870 | $184,188 | 上昇 ×1 | ||
| AVGOXXXX | $494,515 | 0.14% | 1,309 | $90,032 | 上昇 ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $465,354 | 0.13% | 3,455 | $-2,660 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $439,992 | 0.13% | 7,560 | $26,700 | 上昇 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $428,400 | 0.12% | 6,000 | $-148,500 | |||
| CMF | $366,014 | 0.10% | 6,350 | $4,953 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $355,284 | 0.10% | 7,100 | $96,702 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $318,793 | 0.09% | 3,322 | $-42,928 | 上昇 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317,407 | 0.09% | 1,261 | $86,729 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $313,509 | 0.09% | 3,667 | 上昇 ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303,325 | 0.09% | 1,018 | 上昇 ×1 | |||
| MUB | $297,569 | 0.08% | 2,765 | $4,064 | |||
| SPSM | $297,289 | 0.08% | 5,155 | $48,199 | |||
| XVV | $297,066 | 0.08% | 5,231 | $48,853 | 上昇 ×1 | ||
| ESGV | $292,961 | 0.08% | 2,215 | $38,274 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $288,365 | 0.08% | 2,109 | $-67,979 | 上昇 ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $285,182 | 0.08% | 2,865 | 上昇 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282,966 | 0.08% | 2,202 | $19,972 | 上昇 ×2 | ||
| EUSB | $277,185 | 0.08% | 6,379 | $15,382 | 上昇 ×3 | ||
| JSCP | $258,521 | 0.07% | 5,484 | $-58,778 | 下落 ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $248,936 | 0.07% | 14,800 | $87,616 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232,853 | 0.07% | 4,899 | $32,341 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232,607 | 0.07% | 1,666 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228,723 | 0.07% | 311 | 上昇 ×1 | |||
| ESML | $224,747 | 0.06% | 4,018 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $222,514 | 0.06% | 8,904 | $3,655 | 上昇 ×1 | ||
| XJH | $219,053 | 0.06% | 4,200 | 上昇 ×1 | |||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $217,176 | 0.06% | 400 | 上昇 ×1 | |||
| VV | $215,669 | 0.06% | 627 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,466 | 0.06% | 1,002 | 上昇 ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $200,303 | 0.06% | 3,630 | $-636 | |||
| HYSR | $3,086 | 0.00% | 146,833 | $-100 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 006ESC917) | $0 | 0.00% | 100,000 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VEA | $20,644,881 | 5.88% | 3倍増 |
| VTV | $20,642,660 | 5.88% | 3倍増 |
| JCPB | $9,368,331 | 2.67% | 5倍増 |
| VNQ | $4,944,599 | 1.41% | 3倍増 |
| SCHB | $3,974,103 | 1.13% | 4倍増 |
| MPC | $1,327,967 | 0.38% | 6倍増 |
| VOO | $1,131,138 | 0.32% | 3倍増 |
| AAPL | $997,620 | 0.28% | 4倍増 |
| VWO | $923,367 | 0.26% | 3倍増 |
| MSFT | $739,166 | 0.21% | 6倍増 |
| AVGOXXXX | $494,515 | 0.14% | 5倍増 |
| VGSH | $439,992 | 0.13% | 3倍増 |
| LMAT | $318,793 | 0.09% | 6倍増 |
| EUSB | $277,185 | 0.08% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +250K | +$4.2M |
| VB | 買い増し | +1K | +$3.7M |
| IWF | 買い増し | +139K | +$3.2M |
| VTV | 買い増し | +3K | +$2.6M |
| VIG | 買い増し | +3K | +$2.5M |
| VEA | 買い増し | +5K | +$2.4M |
| VO | 買い増し | +122K | +$2.0M |
| JCPB | 買い増し | +41K | +$1.9M |
| IWP | 削減 | -242 | +$1.4M |
| BRKB | 削減 | -360 | +$1.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 2025年6月30日 | 29,405 | $1,459,076 | 追跡終了 |
| PG | 2025年9月30日 | 4,515 | $719,330 | -6.7% |
| AGG | 2025年12月31日 | 5,848 | $586,255 | 追跡終了 |
| SHM | 2026年6月30日 | 10,030 | $479,735 | 追跡終了 |
| MGC | 2025年12月31日 | 1,355 | $330,742 | 追跡終了 |
| PFE | 2025年9月30日 | 12,450 | $301,788 | 10.1% |
| IWY | 2025年3月31日 | 1,272 | $299,342 | 追跡終了 |
| PRMY | 2025年3月31日 | 11,000 | $270,600 | 追跡終了 |
| SHY | 2026年3月31日 | 3,020 | $250,117 | |
| MRK | 2025年9月30日 | 2,729 | $216,019 | 80.7% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 960 | $201,139 | 42.1% |
| ESML | 2026年3月31日 | 4,360 | $200,471 | 追跡終了 |
| NWL | 2026年6月30日 | 14,950 | $51,278 | -5.2% |
| FPAY | 2025年9月30日 | 13,000 | $15,600 | 追跡終了 |
| HYSR | 2025年3月31日 | 146,833 | $3,318 | 追跡終了 |