William Howard & Co Financial Advisors Inc

CIK 2023493 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$128.6M
13F価値別で9,443件中 #7,854 位 · 83.2% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.08%
上位25銘柄のウェイト
90.15%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
10.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.57% 推定買付額 $1,242,299 · 推定売付額 $699,175

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
23
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.5%
Industrials
1.8%
Health Care
1.3%
Financials
0.9%
Financial Services
0.5%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
92.8%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $30,049,333 23.37% 40,126 $3,706,479 下落 ×6
IWM $14,298,289 11.12% 47,589 $2,376,002 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12,159,492 9.46% 128,576 $-120,570 下落 ×6
ICF $10,883,155 8.46% 160,922 $929,330 上昇 ×3
IWV $5,874,956 4.57% 13,778 $768,795 上昇 ×1
IEFA $5,409,780 4.21% 56,013 $364,250 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,557,656 3.54% 62,085 $75,156 上昇 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,244,439 3.30% 22,566 $744,227
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,427,149 2.67% 29,180 $-31,860 上昇 ×5
EFA $3,074,316 2.39% 29,595 $109,512 下落 ×2
VEA $2,610,659 2.03% 36,641 $257,321 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,327,071 1.81% 13,198 $659,504
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,825,110 1.42% 6,307 $198,985 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,728,472 1.34% 5,490 $-75,487
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,685,156 1.31% 20,523 $-6,295 上昇 ×6
VNQ $1,546,567 1.20% 16,038 $122,534 下落 ×1
TIP $1,481,968 1.15% 13,542 $2,028 上昇 ×1
IEMG $1,347,549 1.05% 16,267 $213,519 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,224,232 0.95% 1,662 $264,697
FRDM $1,158,036 0.90% 15,885 $291,507 上昇 ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1,125,705 0.88% 15,557 $181,084
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,011,766 0.79% 22,558 $9,023
IWF $1,006,035 0.78% 8,102 $142,984 上昇 ×6
IWD $940,035 0.73% 3,878 $114,114 上昇 ×6
AGG $924,473 0.72% 9,340 $-2,709
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $887,368 0.69% 8,056 $63,642
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $867,556 0.67% 28,454 $12,205 上昇 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $694,888 0.54% 8,447 $6,932 下落 ×2
ITOT $679,889 0.53% 4,139 $120,102 上昇 ×3
VUSB $621,055 0.48% 12,476 $-63
IJH $620,264 0.48% 8,044 $68,280 下落 ×1
VOO $619,644 0.48% 902 $67,384 下落 ×1
FBND $589,732 0.46% 12,964 $-1,686
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $518,935 0.40% 680 $253,456
VTI $467,149 0.36% 1,262 $62,221
IJR $460,172 0.36% 3,103 $74,514 上昇 ×1
SCHA $417,194 0.32% 11,547 $82,363 上昇 ×6
FNDF $415,004 0.32% 7,866 $32,293 上昇 ×1
V Visa Inc. $371,223 0.29% 1,082 $44,199
VV $363,419 0.28% 1,057 $48,508 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $355,127 0.28% 1,490 $47,304 上昇 ×2
AVLV $345,992 0.27% 3,793 $41,167 上昇 ×6
VWO $333,073 0.26% 5,580 $31,607 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $330,163 0.26% 1,650 $42,401
IWO $320,683 0.25% 814 $65,242
SCHX $317,278 0.25% 10,781 $41,582 上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $285,974 0.22% 960 上昇 ×1
VIOO $277,016 0.22% 2,014 $45,739
EEM $273,845 0.21% 4,003 $43,959 下落 ×1
SCHG $265,883 0.21% 7,857 $37,237 上昇 ×1
SCHV $265,585 0.21% 7,630 $33,934 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $250,147 0.19% 2,926 $24,533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239,029 0.19% 850 $32,998
MCO Moody's Corporation Common Stock $215,137 0.17% 475 $7,918

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ICF $10,883,155 8.46% 3倍増
BND $4,557,656 3.54% 6倍増
IEI $3,427,149 2.67% 5倍増
SHY $1,685,156 1.31% 6倍増
IWF $1,006,035 0.78% 6倍増
IWD $940,035 0.73% 6倍増
PFF $867,556 0.67% 4倍増
ITOT $679,889 0.53% 3倍増
SCHA $417,194 0.32% 6倍増
VV $363,419 0.28% 4倍増
AVLV $345,992 0.27% 6倍増
SCHX $317,278 0.25% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $285,974 960 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -203 +$3.7M
IWM 削減 -484 +$2.4M
ICF 買い増し +91 +$929K
IWV 買い増し +3 +$769K
IUSG 価格変動のみ +0 +$744K
APH 価格変動のみ +0 +$660K
IEFA 買い増し +279 +$364K
FRDM 買い増し +29 +$292K
QQQ 価格変動のみ +0 +$265K
VEA 削減 -84 +$257K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 505 $244,228 30.2%
IWC 2025年9月30日 1,897 $242,171 追跡終了
META 2025年9月30日 316 $233,295 -25.3%
BRKB 2026年3月31日 428 $215,134 追跡終了
IWN 2026年6月30日 1,081 $204,947 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,076 $202,373
IWN 2025年3月31日 1,289 $212 追跡終了
VIOO 2025年3月31日 1,988 $211 追跡終了