S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +56.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +19.7%

年率換算: +43.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 0.2%

セクター別内訳

04
Technology 30.5%
Communication Services 15.2%
Retail 4.3%
Industrials 3.0%
Financials 0.3%
その他/マッピングなし 46.7%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,292,800 27.74% 52,000 $8,279,440
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,672,160 22.22% 106,000 $3,770,420
SPY SPY $11,201,550 8.11% 15,000 $1,446,450
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,294,560 6.73% 16,000 $4,819,100 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,219,510 5.95% 23,000 $1,893,190 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,419,930 5.37% 21,000 $1,659,781 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7,033,400 5.09% 10,000 $865,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 4.32% 25,000 $335,210 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,351,255 3.88% 9,500 $-83,980
IWM iShares Trust $3,605,400 2.61% 12,000 $629,400
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1,609,200 1.17% 40,000 $-299,600
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,515,290 1.10% 7,000 $-76,950 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,174,860 0.85% 1,000 $301,960
GLD SPDR Gold Shares $1,105,140 0.80% 3,000 $-185,730
QXO QXO, Inc. Common Stock $864,000 0.63% 50,000 $87,200 上昇 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $829,500 0.60% 30,000 $113,400
SLV iShares Silver Trust $802,050 0.58% 15,000 $-220,050
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $709,140 0.51% 2,000 $255,300 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $600,270 0.43% 3,000 $251,470 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $583,950 0.42% 3,000 上昇 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $479,800 0.35% 20,000 $263,350 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $438,570 0.32% 3,000 $-85,260
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,100 0.21% 2,000 $-1,120

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BWXT $583,950 3,000 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 価格変動のみ +0 +$8.3M
AMD 削減 -6K +$4.8M
AAPL 価格変動のみ +0 +$3.8M
GOOGL 買い増し +1K +$1.9M
GOOG 買い増し +920 +$1.7M
SPY 価格変動のみ +0 +$1.4M
MDY 価格変動のみ +0 +$866K
IWM 価格変動のみ +0 +$629K
AMZN 削減 -2K +$335K
GEV 価格変動のみ +0 +$302K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRWD 2026年6月30日 3,500 $1,366,435 35.0%
GDX 2025年6月30日 15,000 $689,550 54.1%
IBIT 2026年6月30日 11,900 $457,198
COF 2025年12月31日 2,000 $425,160 -16.9%
ETHA 2026年6月30日 10,000 $158,300
ETH 2026年6月30日 6,000 $119,160 51.9%
GBTC 2026年6月30日 2,200 $116,072 37.7%